Josapar

Informações da empresa

  • Josapar
  • Empresa
    Josapar
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 28,80 0.0%
  • Valor de mercado
    R$ 305 milhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Alimentos Diversos
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Camil Alimentos M. Dias Branco

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 729 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (59,4%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de JOPA3

JOPA3 teve retorno de 7,6% enquanto seu segmento obteve retorno de 7,89% na média dos últimos 5 anos

JOPA3 teve retorno de 7,6% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JOPA3 0.0% -27.12% 10.0% 172.47% 24.25% -8.0% 17.39% 29.63% -17.69% 0.0%
Segmento 25.62% -15.62% -6.16% 131.08% 22.71% -9.48% 16.45% 1.9% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em JOPA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 245º Josapar JOPA3
    12,85x
  • Média do Setor
    13,36x
  • Média do mercado
    5,81x
 

Proventos

2,97%

Dividend yield

495,73%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.970,00 (ou equivalente a R$ 247,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 18 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 15,1 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 1,26%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,88 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 305 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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