Informações da empresa
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Empresa
Josapar
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Códigos
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Preço atual
R$ 21,33
1.57%
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Valor de mercado
R$ 226 milhões
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Setor
Consumo não Cíclico
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Sub-setor
Alimentos Processados
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Segmento
Alimentos Diversos
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 757 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (83,78%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de JOPA3
JOPA3 teve retorno de -0,04% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,17% na média dos últimos 5 anos
JOPA3 teve retorno de -0,04% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
JOPA3 |
10.0% |
101.8% |
24.25% |
-8.0% |
17.39% |
29.63% |
-17.69% |
-21.88% |
-3.63% |
-4.09% |
Segmento |
-6.16% |
131.08% |
22.71% |
-9.48% |
16.45% |
1.9% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em JOPA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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106º
Josapar
JOPA3
5,81x
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Média do Setor
7,77x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
3,85%
Dividend yield
-0,66%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.850,00 (ou equivalente a R$ 320,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 9,65 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 1,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 226 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022