Portobello

Informações da empresa

  • Portobello
  • Empresa
    Portobello
  • Código
  • Preço atual
    R$ 12,02 5.07%
  • Valor de mercado
    R$ 1,86 bilhão
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Construção e Engenharia
  • Segmento
    Produtos para Construção
  • RI
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Haga Eternit

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 417 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (96,23%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de PTBL3

PTBL3 teve retorno de 26,54% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PTBL3 teve retorno de 22,5% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PTBL3 156.77% 14.07% 1.11% -52.56% -1.38% 150.68% -10.52% -0.19% 27.75% 74.71%
Segmento 10.24% 29.12% -5.26% 12.53% 14.36% 36.88% 31.08% 15.67% -29.82% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PTBL3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 160º Portobello PTBL3
    14,48x
  • Média do Setor
    6,95x
  • Média do mercado
    8,31x
 

Proventos

1,26%

Dividend yield

180,95%

Crescimento do último ano

4,92%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.260,00 (ou equivalente a R$ 105,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 4,92%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 34,8 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,63%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,33 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,86 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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