Companhia de Seguros Aliança da Bahia

A Companhia foi fundada em 1870 e trabalha hoje exclusivamente com seguros DPVAT e possui duas sucursais, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Informações da empresa

  • Companhia de Seguros Aliança da Bahia
  • Empresa
    Companhia de Seguros Aliança da Bahia
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 65,00 -1.22%
  • Valor de mercado
    R$ 499 milhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Previdência e Seguros
  • Segmento
    Seguradoras
  • RI
Descrição

A Companhia foi fundada em 1870 e trabalha hoje exclusivamente com seguros DPVAT e possui duas sucursais, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 181 milhões, porém diminuiu -8,96% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de CSAB3

CSAB3 teve retorno de 6,88% enquanto seu segmento obteve retorno de 43,9% na média dos últimos 5 anos

CSAB3 teve retorno de 6,88% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CSAB3 5.03% 0.0% 96.37% 0.0% 0.0% -21.93% 12.13% 10.2% 34.02% -%
Segmento 48.81% 33.7% 67.01% 68.98% 11.8% 24.92% 174.56% -35.66% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CSAB3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 258º Companhia de Seguros Aliança da Bahia CSAB3
    15,05x
  • Média do Setor
    19,34x
  • Média do mercado
    6,06x
 

Proventos

2,86%

Dividend yield

-40,05%

Crescimento do último ano

118,20%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.860,00 (ou equivalente a R$ 238,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 118,20%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 19,2 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 1.056%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,14 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 499 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
CSAB3
SEG AL BAH..
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