Informações da empresa
Descrição
A Companhia foi fundada em 1870 e trabalha hoje exclusivamente com seguros DPVAT e possui duas sucursais, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 191 milhões, porém diminuiu -3,99% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de CSAB4
CSAB4 teve retorno de 8,45% enquanto seu segmento obteve retorno de 69,45% na média dos últimos 5 anos
CSAB4 teve retorno de 8,45% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CSAB4 |
58.26% |
0.0% |
36.0% |
-23.21% |
1.16% |
14.94% |
-14.52% |
7.6% |
33.07% |
-% |
Segmento |
67.01% |
68.98% |
11.8% |
24.92% |
174.56% |
-35.66% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CSAB4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
358º
Companhia de Seguros Aliança da Bahia
CSAB4
87,52x
-
Média do Setor
10,12x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
0,00%
Dividend yield
-40,84%
Crescimento do último ano
337,70%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 337,70%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 2,96 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 64,98%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,61 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 376 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022