Totvs

Informações da empresa

  • Totvs
  • Empresa
    Totvs
  • Código
  • Preço atual
    R$ 28,52 -0.8%
  • Valor de mercado
    R$ 16,5 bilhões
  • Setor
    Tecnologia da Informação
  • Sub-setor
    Programas e Serviços
  • Segmento
    Programas e Serviços
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,48 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de TOTS3

TOTS3 teve retorno de 5,01% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

TOTS3 teve retorno de 12,45% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTS3 0.82% 21.92% -10.01% -5.35% -11.85% -22.31% 24.5% -10.04% 138.32% 31.13%
Segmento 2.57% 24.3% -8.31% -0.14% 38.17% -4.18% 31.62% 13.79% 41.1% -0.8%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TOTS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,28x
  • 255º Totvs TOTS3
    63,18x
  • Média do Setor
    553,90x
  • Média do mercado
    8,70x
 

Proventos

1,51%

Dividend yield

-52,35%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.510,00 (ou equivalente a R$ 125,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 58 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,38 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 16,5 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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