Totvs

Informações da empresa

  • Totvs
  • Empresa
    Totvs
  • Código
  • Preço atual
    R$ 23,19 0.09%
  • Valor de mercado
    R$ 14,3 bilhões
  • Setor
    Tecnologia da Informação
  • Sub-setor
    Programas e Serviços
  • Segmento
    Programas e Serviços
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,57 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

Performance de TOTS3

TOTS3 teve retorno de 27,48% enquanto seu segmento obteve retorno de 21,43% na média dos últimos 5 anos

TOTS3 teve retorno de 27,48% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTS3 -10.01% -5.35% -11.85% -22.31% 24.5% -10.04% 138.32% 32.05% -0.93% -19.03%
Segmento -8.31% -0.14% 38.17% -4.18% 31.62% 13.79% 41.1% -0.8% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TOTS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,08x
  • 362º Totvs TOTS3
    37,83x
  • Média do Setor
    -1,75x
  • Média do mercado
    5,05x
 

Proventos

0,95%

Dividend yield

3,20%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 950,00 (ou equivalente a R$ 79,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 15 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 85 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 8,92%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,24 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 14,3 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/03/2022
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