- Atteinte des objectifs 2023
- Chiffre d’affaires de 3 361,7 millions d’euros (M€)
lors de l’exercice 2023, +7,0 % en glissement annuel
- BAIIA de 1 751,8 M€ pendant l’exercice 2023, +10,0 % sur 12
mois, avec une progression de la marge de BAIIA d’environ 146
points de base
- Forte croissance de la génération d'excédents de trésorerie,
qui dépasse les 600 M€ lors de l’exercice 2023
- Les orientations 2024 confirment une poursuite de
l’accroissement des marges et une forte croissance de la génération
de trésorerie malgré des perspectives macroéconomiques
difficiles
- Un programme de rachat d’actions d’un montant allant jusqu’à
500 M€ sur plus de 18 mois sera proposé lors de la prochaine
assemblée générale des actionnaires
- Dépréciation technique hors trésorerie pour goodwill et
immobilisations incorporelles de 1 256,8 M€
Le conseil d'administration de Nexi S.p.A. a approuvé le 6 mars
les résultats financiers consolidés du groupe au 31 décembre
2023.
« En 2023, nous avons poursuivi notre parcours de croissance
dans toutes les zones géographiques, nous avons encore augmenté nos
marges et considérablement accéléré la génération de trésorerie.
Par ailleurs, nous avons encore progressé dans l’innovation
produit, la modernisation de nos plateformes technologiques, le
renforcement de nos compétences et l’intégration de notre
organisation, ce qui nous permet d’accélérer encore l’efficacité et
les synergies », a déclaré Paolo Bertoluzzo, PDG de Nexi Group. «
Pour l’avenir, en dépit de perspectives macroéconomiques toujours
incertaines, nous prévoyons de continuer d’accroître nos marges et
de nettement augmenter la génération de trésorerie, revenant à une
accélération du chiffre d’affaires à moyen terme, également grâce à
de nouveaux vecteurs de croissance comme le commerce en ligne,
l’Allemagne et l’Espagne, dont nous avons fait l’acquisition
récemment. Compte tenu de cette perspective, nous entrons dans une
nouvelle phase en termes d’allocation de capital : nous avons
décidé d'initier la démarche de redistribution de capital à nos
actionnaires, tout en poursuivant la baisse continue du levier
financier et en soutenant les investissements dans le développement
organique de l’entreprise. Pour cette raison, nous proposerons lors
de l’assemblée générale des actionnaires de démarrer un important
programme de rachat, convaincus qu’il s’agit du moyen le plus
efficace pour créer de la valeur pour nos actionnaires durant cette
phase. Cette avancée est rendue possible par la confiance continue
de nos clients, le soutien de nos partenaires et l’extraordinaire
contribution des collaborateurs de Nexi. »
Résultats de gestion financière
consolidés clés 1
Durant l’exercice 2023, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 3 361,7 M€, en hausse de 7,0 % par rapport à
l’exercice 2022, et un BAIIA de 1 751,8 M€, en progression de 10,0
% par rapport à l’exercice 2022. La marge du BAIIA a atteint 52 %,
en hausse de 146 points de base par rapport à l’exercice 2022,
également grâce à une accélération des rendements et aux synergies
obtenues suite à l’intégration du groupe.
Le chiffre d’affaires du T4 2023 a atteint 912,9 M€, en hausse
de 6,8 % par rapport au T4 2022. Le BAIIA du T4 2023 s’est élevé à
484,1 M€, en progression de 9,7 % par rapport au T4 2022, et la
marge du BAIIA a atteint 53 %, en hausse de 139 points de base par
rapport au T4 2022.
Les activités opérationnelles de Nexi Group ont produit les
résultats suivants lors de l’exercice 2023 :
- L’activité Solutions commerçants, qui représente environ
56 % du chiffre d’affaires total du groupe, a déclaré un chiffre
d’affaires de 1 888,6 M€, en progression de 7,7 % en glissement
annuel, l’Allemagne et le commerce en ligne affichant une
croissance à deux chiffres. Durant l’exercice 2023, 18 524 millions
de transactions ont été traitées, +12,6 % en glissement annuel,
avec une valeur des transactions traitées de 825,3 milliards
d’euros, +7,6 % en glissement annuel. La croissance de la valeur
des transactions s’est poursuivie dans l’ensemble du groupe pendant
l’exercice 2023, tirée principalement par les programmes
internationaux. Au T4 2023, le chiffre d’affaires de l’activité
Solutions commerçants a atteint 497,9 M€, en progression de 6,2 %
en glissement annuel. Les volumes d’acquisition2 ont augmenté
d’environ 5 % en glissement annuel au T4 2023 en Italie et en
Scandinavie, la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) a quant à
elle enregistré une forte croissance à deux chiffres sur 12 mois.
En janvier et février, les volumes d’acquisition ont poursuivi leur
solide croissance en glissement annuel dans toutes les zones
géographiques, malgré la fragilité macroéconomique globale. Les
principales initiatives réalisées dans l’activité Solutions
commerçants durant le T4 2023 incluent :
- Extension des propositions du groupe aux PME dans tous les
pays, incluant le lancement de SmartPOS en Scandinavie et une
accélération de l’extension de SmartPay sur de nouveaux marchés
;
- Nouveau partenariat premium stratégique au niveau du groupe
avec WooCommerce, qui vient s’ajouter aux partenariats avancés
similaires déjà signés avec des facilitateurs européens clés du
commerce en ligne (par ex. Magento, Shopware et Prestashop) ;
- Extension des propositions verticales de Group LAKA : un solide
portefeuille de nouveaux clients et des ventes incitatives/croisées
dans de multiples zones géographiques et marchés verticaux (par ex.
vente au détail omnicanal, hôtellerie, recharge de
VE/essence).
- L’activité Solutions d’émission, qui représente environ
32 % du chiffre d’affaires total du groupe, a déclaré un chiffre
d’affaires de 1 090,1 M€, +7,6 % en glissement annuel, et de 300,8
M€ au T4 2023, en progression de 9,5 % en glissement annuel. La
croissance a été principalement soutenue par le succès du débit
international en Italie et par la contribution non-récurrente déjà
attendue liée aux F&A, au phasage et aux projets en Italie.
Durant l’exercice 2023, 19 290 millions de transactions ont été
traitées, +10,8 % en glissement annuel, avec une valeur des
transactions traitées de 888,0 milliards d’euros, +8,2 % en
glissement annuel.
- L’activité Solutions bancaires numériques, qui
représente environ 11 % du chiffre d’affaires total du groupe, a
déclaré un chiffre d’affaires de 383,0 M€, en progression de 1,8%
en glissement annuel.
Lors du T4 2023, l’activité Solutions bancaires numériques a
réalisé un chiffre d’affaires de 114,3 M€, en hausse de 2,9 % sur
12 mois, soutenu par une croissance des volumes et de nouvelles
initiatives.
Durant l’exercice 2023, les coûts totaux se sont élevés à
1 609,9 M€, avec une croissance limitée de 3,8 % en glissement
annuel malgré une croissance des volumes et une pression
inflationniste, s’expliquant principalement par le levier
opérationnel et plusieurs synergies et gains d'efficacité, suite à
l’intégration du groupe. Lors du T4 2023, les coûts totaux ont
atteint 428,8 M€, en progression de 3,7 % par rapport au T4
2022.
Les dépenses d'investissement totales3 se sont montées à
496 M€ durant l’exercice 2023, ce qui équivaut à 15 % du chiffre
d'affaires net, en baisse de 4,6 points de base sur 12 mois par
rapport aux 520 M€ de l’exercice 2022. En particulier, 386 M€
étaient liés à l’innovation ordinaire de produits et de services, à
la maintenance de services et d’une sécurité de haute qualité, à
l’achat de points de vente et de DAB, et 110 M€ étaient liés aux
initiatives de transformation et d’intégration, avec une petite
part restant à finaliser en 2024.
Poursuite de la forte réduction des coûts de transformation
et d’intégration pour un montant de 116,1 M€ lors de l’exercice
2023, en baisse de 24 % par rapport à l’exercice 2022. Des éléments
non récurrents inférieurs au BAIIA publié (figurant en annexe) d’un
montant de 1 458,3 M€ lors de l’exercice 2023, affectés par la
charge de dépréciation technique hors trésorerie à la valeur
comptable du goodwill et des immobilisations pour un montant de 1
256,8 M€, reflétant l’évolution du cours de l'action et les
conditions de marché actuelles.
Le bénéfice net normalisé4 a atteint 711,8 M€ lors de
l’exercice 2023, le BPA normalisé s’affichait quant à lui à 0,54 €,
en hausse de 4,9 % en glissement annuel. La perte publiée du groupe
pour l’exercice 2023 (figurant en annexe) est égale à 1 006,0 M€,
après prise en compte de la charge de dépréciation technique hors
trésorerie mentionnée ci-dessus.
La génération d'excédents de trésorerie5 a atteint 601,1
M€6 lors de l’exercice 2023, confirmant une forte croissance.
Au 31 décembre 2023, l’endettement financier net était en
baisse à 5 262 M€, tandis que le ratio endettement financier
net/BAIIA s’affichait en baisse à 3,0x, en diminution de 0,3x par
rapport à l’exercice 2022. La maturité moyenne pondérée de la dette
est d’environ 3,1 ans, avec un coût effectif de la dette avant
impôt moyen globalement stable par rapport au T3 2023, à environ
2,86 %.
Rachat d’actions
Les importants soldes de trésorerie existants et la forte
croissance actuelle et attendue de la génération de trésorerie
permettent de démarrer la redistribution de capital aux
actionnaires en 2024, tout en continuant de soutenir la réduction
prévue de l’endettement et les opportunités de F&A limitées à
l’avenir.
La direction et le conseil d'administration de Nexi estiment que
le cours actuel des actions ne reflète pas la pleine valeur et les
perspectives de notre société, et qu’un rachat d’actions constitue
l’opportunité de création de valeur la plus efficace pour les
actionnaires pour déployer l’excédent de trésorerie.
En conséquence, le conseil d'administration de Nexi a décidé de
proposer un programme de rachat d’actions de 18 mois, d’un montant
allant jusqu’à 500 M€ (équivalent à environ 13 % du flottant) lors
de la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui aura lieu
le 30 avril 2024.
À plus long terme, Nexi prévoit de continuer d’allouer une part
significative du capital excédentaire aux actionnaires, soit via
d’autres programmes de rachat d’actions, soit via des dividendes,
en fonction des conditions générales du marché.
Prévisions pour 2024
Pour 2024, en tenant compte de la persistance de perspectives
macroéconomiques complexes, Nexi annonce les objectifs suivants
:
- Chiffre d'affaires net : croissance d’environ 5 % en glissement
annuel ;
- BAIIA : croissance comprise entre 5 et 10 % en glissement
annuel, avec progression de la marge de plus de 100 points de base
;
- Génération d'excédents de trésorerie : plus de 700 M€ ;
- Levier net : baisse en dessous de 2,9x, incluant les
répercussions des F&A et rachats d’actions annoncés (environ
2,6x sur une base organique).
Perspectives à moyen terme
actualisées
Supposant une poursuite de la robuste conversion des paiements
des espèces vers le numérique dans les principales zones
géographiques où le groupe est présent et une reprise
macroéconomique progressive à moyen terme, Nexi anticipe :
- Une réaccélération progressive du chiffre d’affaires à partir
du niveau de croissance d’environ 5 % sur 12 mois ;
- Une expansion continue de la marge de BAIIA d’environ 100
points de base par an ;
- Une poursuite de la forte croissance de la génération de
trésorerie organique, qui devrait atteindre environ 1 milliard
d’euros en 2026 ;
- Un effet de levier projeté d’environ 2,0x à 2,5x le BAIIA d’ici
2026 après d’autres redistributions de capital aux actionnaires
(environ 1,5x sur une base organique).
Progrès en matière d’ESG
Les progrès continus dans le domaine des ESG ont été reconnus
par d’importantes distinctions internationales tout au long de
2023, mettant en exergue l’engagement de Nexi envers la neutralité
carbone d’ici 2040 dans l’ensemble du groupe et l’application des
mêmes standards à l’ensemble de la chaîne de valeur, ainsi que son
approche responsable des affaires, fondée sur l’atténuation des
risques et une culture de diversité et d’inclusion.
* * *
Conformément au paragraphe 2 de l’article 154 bis de la loi
Consolidated Finance Act, le soussigné Enrico Marchini, en sa
qualité de responsable chargé de la préparation des rapports
financiers de Nexi, déclare que les informations comptables
contenues dans le présent communiqué de presse correspondent aux
documents, livres et registres comptables de Nexi S.p.A.
Les résultats publiés sont en cours de vérification par
PricewaterhouseCoopers.
* * *
Clause de non-responsabilité : Ceci est la traduction en
français du communiqué de presse d’origine en italien intitulé
“Approvati i risultati finanziari di Gruppo al 31 dicembre 2023”.
En cas de divergence entre les versions française et italienne, le
document d’origine en italien doit être interprété en priorité à
des fins juridiques.
Nexi
Nexi est la PayTech européenne qui opère sur des marchés
européens attractifs à forte croissance et dans des pays
technologiquement avancés. Cotée sur Euronext Milan, Nexi a
l’envergure, la portée géographique et les capacités nécessaires
pour mener à bien la transition vers une Europe sans argent
liquide. Grâce à son portefeuille de produits innovants, à son
expertise en matière de commerce électronique et à ses solutions
sectorielles, Nexi apporte un soutien flexible à l’économie
numérique et à l’ensemble de l’écosystème de paiement à l’échelle
mondiale, pour un large éventail de canaux et de méthodes de
paiement. La plateforme technologique de Nexi et les meilleures
compétences professionnelles du secteur permettent à l’entreprise
d’opérer au mieux dans trois segments de marché : Solutions
commerçants, Solutions d’émission et Solutions bancaires
numériques. Nexi investit constamment dans la technologie et
l’innovation, en se concentrant sur deux principes fondamentaux :
répondre, avec ses banques partenaires, aux besoins des clients, et
créer de nouvelles opportunités commerciales pour eux. Nexi
s’engage à soutenir les personnes et les entreprises de toutes
tailles, en transformant la façon dont les gens paient et dont les
entreprises acceptent les paiements. Elle offre aux entreprises les
solutions les plus innovantes et les plus fiables pour mieux servir
leurs clients et se développer. En simplifiant les paiements et en
permettant aux personnes et aux entreprises de nouer des relations
plus étroites et de se développer ensemble, Nexi favorise le
progrès au bénéfice de tous. www.nexi.it/en www.nexigroup.com
Pertes et profits de l’exercice 2023 –
déclaré versus normalisé
Données déclarées à taux de change courant avec l’acquisition du
portefeuille de commerçants d’ISP en Croatie, consolidée à partir
du 28 février 2023. Données pro forma normalisées pour les F&A
(par ex. acquisition du portefeuille de commerçants d’ISP en
Croatie, consolidée à partir du 1er janvier 2023), à taux de change
constant et hors éléments non récurrents et autres éléments
exceptionnels (par ex. dépréciations et amortissements de contrats
clients).
Compte de résultat
Bilan
________________________
1 Données de gestion normalisées pro forma 2022 et 2023 à taux
de change et périmètre constants (par ex. acquisition du
portefeuille de commerçants d’ISP en Croatie).
2 Les données relatives aux volumes incluent les ventes, le
programmes internationaux et excluent SIA. Pour l’Italie : les
données incluent également des programmes nationaux pour le
portefeuille de commerçants d’ISP uniquement. Pour la Scandinavie
et la région DACH : les données incluent les activités habituelles
et excluent les transactions du commerce en ligne non basées sur
des cartes.
3 Chiffre de la direction.
4 Bénéfice net auquel sont ajoutés des éléments non récurrents
et des dépréciations et amortissements de contrats clients, après
impôt.
5 Production d’un flux de trésorerie d'exploitation après
charges d'intérêts en espèces et autres éléments au comptant
(impôts en espèces, IFRS 16 et autres)
6 Impôts reportés bruts d’environ 100 M€. Croissance de 27 % en
glissement annuel entre 394 M€ d’excédents de trésorerie lors de
l’exercice 2022 et environ 500 M€ d’excédents de trésorerie lors de
l’exercice 2023 (net des impôts reportés mentionnés
précédemment).
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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