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ranieri21

CMIG4 ainda deve dar uma corrida tem resistência em 13,18... mas acredito que vá buscar 13,45.... fiquem de olho.... se passar vai buscar 13,73 a 13,99...

varre bufet
investi tudo que tinha todo meu capital neste papel em 1,20 estou apavorado
ttnorris
Eu não estou mais no papel e, sinceramente, acredito, que os proximos trimestres serao pessimos. Mas no longo prazo acredito na empresa. Somente esperando um preço interessante para voltar. Sucesso a todos!
position x
Grupo osxb3 https://chat.whatsapp.com/LuHPddjY65LANgWKWhkM4T
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alice boss1
Hora de socar
ispholambra
Citação: paulo_prof - Post #365693 - 05/Dez/2019 15:41

Citação: paulo_prof - Post #361473 - 24/Mai/2019 03:09

Queda da Receita, aumento das despesas operacionais, pior resultado financeiro ... prejuízo! Ativo super caro!

p.php?pid=chartscreenshot&u=dhCCXmJQlBu5

LLIS3

PREÇO: R$ 26,00

PAYOUT (2018): 23,76%

Múltiplos baseados nos últimos 12 meses anualizados

P/L 19,15

P/VPA 0,61

PSR 1,12

DY 1,24%

EV/EBITDA 7,69

MARGEM BRUTA 64,7%

MARGEM OPERACIONAL 7,3%

MARGEM LÍQUIDA 5,9%

LUCRO POR AÇÃO R$ 1,358

MARGEM EBITDA 27,6%

DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 80,1%

ROE 3,17%

LIQUIDEZ CORRENTE 1,22

Taxas de Crescimento Nominal

a) últimos 12 meses anualizados sobre os 12 meses terminados no 1T18, nominal:

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA -4,53%

RESULTADO BRUTO +4,23%

RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO +3,21%

RESULTADO OPERACIONAL passou de negativo para positivo

RESULTADO LÍQUIDO -84,47%

EBITDA +22,95%

b) 1T19 sobre 1T18, nominal

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA -16,35%

RESULTADO BRUTO -10,15%

RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO +30,06%

RESULTADO OPERACIONAL passou de positivo para negativo

RESULTADO LÍQUIDO passou de positivo para negativo

EBITDA -26,76%

c) lucro liquido, nominal (últimos 9 meses anualizados)

UA -84,47%

U2A passou de negativo para positivo

U3A passou de negativo para positivo

d) patrimônio líquido médio

UA 15,32%

U2A 14,40%

U3A 8,14%

e) ebitda (taxa média anual) - últimos 9 meses anualizados.

UA 22,95%

U2A 13,96%

U3A 16,12%

U4A 11,64%

U5A 19,07%

U6A 22,81%

U7A 17,44%

U8A 19,53%

Preço justo fornecido pela fórmula do FCD para uma taxa média de crescimento real nulo do lucro líquido dos últimos 9 meses anualizados durante 5 anos, perpetuidade real nula e taxa de desconto real de 8%: R$ 16,97

Ou, taxa de crescimento real do lucro líquido dos últimos 9 meses anualizados necessária, durante os próximos 5 anos, para que o preço justo fornecido pela fórmula do FCD seja igual ao preço corrente (com uma perpetuidade real nula e taxa de desconto anual real de 8%): +10,5%


Resultados Péssimos. Nos números nada há que se salve. Precificação atual compatível com um lucro líquido trimestral real constante de aprox. R$ 16 milhões. Pelo andar da carruagem, eu acho que a empresa não conseguirá promover o turn around. Para mim, há algo intrinsicamente errado no modelo de negócios da empresa.

No relatório, as quedas na Receita Líquida (desde o 3T18 as quedas tem sido contínuas) são justificadas por uma "guinada" no modelo de negócios: (a) corte de vendas para canais online de terceiros; e (b) redução de vendas promocionais no canal de varejo. Por enquanto, a grande queda no faturamento ocasionada por esta estratégia, não vem sendo adequadamente compensada pelo aumento da margem bruta, Nos 5 exercícios terminados em 2018, a margem bruta média foi de 60,7%, com 63,4% em 2018. Nos 9 meses do exercício de 2019 a margem bruta foi de 64,7%, mas com piora no 3T19 em relação ao 1T19. Ou seja, não será possível aumentar a margem bruta para compensar a queda de 32% na Receita Líquida ocorrida nos últimos 12 meses. Acho que a empresa terá que fechar um grande número de lojas, especialmente em cidades do interior, para reduzir despesas operacionais. Hoje, por trimestre, as despesas operacionais somam aprox. R$ 150 milhões, em média, nitidamente incompatível a Receita Líquida corrente de pouco mais de R$ 200 milhões. Por outro lado, não vejo como no negócio de vestuário de (suposto) luxo, possa deixar de queimar o estoque de coleções antigas em promoções.

Há que se monitorar a empresa em 2020 para ter uma idéia do resultado da nova estratégia.

p.php?pid=chartscreenshot&u=wJB5xo3C7pWB

LLIS3

PREÇO: R$ 15,45

PAYOUT (2018): 23,76%

Múltiplos baseados nos últimos 12 meses anualizados

P/L -14,21

P/VPA 0,36

PSR 0,79

DY -1,67%

EV/EBITDA 10,24

MARGEM BRUTA 64,2%

MARGEM OPERACIONAL -8,5%

MARGEM LÍQUIDA -5,6%

LUCRO POR AÇÃO -R$ 1,087

MARGEM EBITDA 21,5%

DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79,7%

ROE -2,55%

LIQUIDEZ CORRENTE 1,03

Taxas de Crescimento Nominal

a) últimos 12 meses anualizados sobre os 12 meses terminados no 3T18, nominal:

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA -19,21%

RESULTADO BRUTO -17,39%

RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO +8,99%

RESULTADO OPERACIONAL NEGATIVO -36,74%

RESULTADO LÍQUIDO passou de positivo para negativo

EBITDA -20,89%

b) 3T19 sobre 3T18, nominal

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA -32,49%

RESULTADO BRUTO -30,43%

RESULTADO FINANCEIRO NEGATIVO +2,54%

RESULTADO OPERACIONAL passou de positivo para negativo

RESULTADO LÍQUIDO passou de positivo para negativo

EBITDA -71,23%

c) lucro liquido NEGATIVO, nominal (últimos 12 meses)

UA passou de positivo para negativo

U2A +52,27%

U3A -0,56%

d) patrimônio líquido médio

UA 2,06%

U2A 15,18%

U3A 9,02%

e) ebitda (taxa média anual) - últimos 12 meses

UA -20,89%

U2A -12,86%

U3A -1,25%

U4A -1,96%

U5A 5,86%

U6A 9,93%

U7A 11,79%

U8A 10,96%




Professor,


Eu tambem nao entendi qual é a logica comercial da LLIS3...ela esta se fechando aos canais de venda on line de terceiros enquanto praticamente todas as grandes varejistas estao atraindo terceiros para o seu canal de vendas on line...
Mas isso ate daria certo se viesse acompanhado de uma queda significativa de despesas... mas isso nao esta ocorrendo...pelo menos nao na velocidade desejada...
E o reultado e o encolhimento das vendas e da receita da empresa com a manutencao da estrutura de custos... ou seja... estao literalmente matando a Restoque...justamente quando ela comecava a dar sinais de que completaria seu turnaround...
Vamos ver quantos trimestres eles aguentam nesse ritmo...

Abraço


Ivan
barbieri27
Estou investindo 90% que tenho na OIBR3 nem estou preocupado sei que daqui 5 anos vai subir para 70 ou mais.
jonasmendes
Vale lembrar de uma análise do Credit lá atrás (uns 3 meses). Na ocasião eles acreditavam que o papel iria a 0,70 em virtude de a Oi não ter dado nenhuma sinalização que a parte mobile estava a venda. Caso o fizesse e fosse vendida, eles acreditavam que o papel deveria estar na casa dos 1,5. O que mudou em 3 meses? A Oi sinalizou que quer vender a parte mobile. Agora só falta o comprador aparecer e fecharem o negócio. A estimativa é que só esse ativo da Oi vale 16 bilhões de reais. https://moneytimes.com.br/oi-pode-levantar-r-16-bi-com-operacao-movel-e-acao-disparar-70-mas-isso-e-dificil/
jorge9x

Faturei bem nos últimos dias. Entretanto vendo a fraqueza dos gráficos, entendo que não fiquem muito apegado ao papiro... ela pode corrigir mais ainda..devido o alargamento dos gráficos, ela esticou muito, que do qual pode devolver até bem...cautela.. eu estou de fora.

felipepb
RBRF11 cancelou a carta consulta de assembléia. Acho que não aprovaram a proposta de efetuar operações com "possível" conflito de interesse kkkk
barbieri27
Eu continua a comprar ,estou pensando daqui 5 anos . Certo custar uns 50 reais.
waltin
Possível, espero que não. De fato ainda tem muito chão pela frente... zero de lançamentos nos próximos meses. Quem sabe?
jorge9x

Faz tempo que não acompanhava a advfn..

Ás aves de rapina de sempre, revoaram pra cá!

Assim como eu.

ispholambra
Mais uma esticadinha da ENEV3 hoje... renovando o TH pós RE-IPO...

Abraço


Ivan
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