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Após prejuízo de R$ 12,892 bilhões com sua posição em swap cambial em setembro, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 2,277 bilhões em outubro até o dia 9 com estes contratos pelo critério caixa.
Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 5,740 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 33,888 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 34,289 bilhões em setembro até o dia 9. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 28,549 bilhões.
No acumulado de 2020 até 9 de outubro, o Banco Central registra resultado negativo de R$ 64,789 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 61,834 bilhões. O BC obteve ganhos de R$ 633,329 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 566,440 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi positivo em R$ 504,606 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
