Juros Futuros (DI1FUT) em ponto de inflexão nesta quarta-feira com Dívida Pública e Powell

Juros Futuros testam fundo triplo com repique em dia de decisão de juros do Federal Reserve. DI1F29: análise técnica após abertura e alvos em 13,50. DI1F33, cotado a 13,52, reforça o sinal.

 O DI1F29 (BMF:DI1F29) – Juros Futuros com Vencimento em Janeiro de 2029 – inicia o pregão futuro às 9h cotado a 13,08, em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, mas testando a região de fundo triplo formada em 13,06-13,08 ao longo de outubro.

A pré-abertura registrou volume de 4.219 contratos, indicando liquidez suficiente para absorver ordens de hedge de carteiras de renda fixa que se posicionam para o repique técnico esperado após a decisão do Fed.

Projeções bearish miram 12,97 (gatilho para aceleração), com alvos subsequentes em 12,75 e 12,40. Enquanto isso, um fechamento acima de 13,10 invalidaria o fundo triplo, direcionando o preço para 13,30 e 13,50.

O IFR-14 e o MACD (12,26,9) apontam para cima nas últimas três sessões, alertando para repiques de alta de curto prazo – configuração que ganha força com a abertura do futuro às 9h e pode ser amplificada pela fala de Powell.

O DI1F33(BMF:DI1F33), cotado a 13,52, reforça o sinal: fechamento acima da máxima anterior (13,53) projeta altas até 13,65 e 14,00, sugerindo achatamento da curva de juros no trecho longo.

O corte de 25 bps pelo Fed às 15h tende a achatar a curva brasileira por contágio global, beneficiando os contratos de longo prazo como o DI1F29 e impulsionando repiques de alta entre 14h30 e 17h.

O relatório da dívida pública às 14h30 é crucial: um aumento controlado da Dívida/PIB abaixo de 78% reforça a narrativa de sustentabilidade fiscal, comprimindo prêmios de risco e favorecendo alta dos DIs.

Interligação com o Dólar Futuro (BMF:DOLV25) em baixa reforça o real forte, reduzindo a pressão inflacionária implícita e permitindo repiques mais agressivos nos juros futuros.

Pontos operacionais para o DI1F29: resistência imediata em 13,085 e suporte em 13,065. Volume acima de 5.000 contratos até 11h confirma direção altista. Estratégia sugerida: compras em dips acima de 13,06 com alvo em 13,30 e stop abaixo de 13,00. Evitar posições grandes antes das 14h devido ao risco de volatilidade pré-dívida.

Correlação positiva com o Ibovespa (BOV:IBOV) altista: queda dos juros de longo prazo beneficia ações de growth, criando círculo virtuoso no pregão. Risco principal: reversão bearish abaixo de 12,97 aceleraria vendas, direcionando o DI1F29 para 12,75 em movimento de pânico.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.