Juros Futuros mantêm lateralidade e reforçam cautela do mercado com a Selic

Os contratos de Juros Futuros com Vencimento em Janeiro de 2029 (BMF:DI1F29) e Janeiro de 2033 (BMF:DI1F33) continuam operando em zona de indefinição técnica, pressionados entre as médias móveis de 21 e 200 dias. O comportamento lateral dessas curvas reflete a expectativa do mercado frente à política monetária.

No curto prazo, o DI-2029 apresenta suporte relevante na região de 12,98 pontos e resistência na faixa de 13,50. Uma perda da região de 13,28 pontos poderá abrir espaço para correções em direção aos 12,98 ou mesmo 12,40, enquanto um rompimento acima de 13,50 sinalizaria retomada altista.

Já o DI-2033 exibe configuração técnica semelhante. Acima de 13,93 pontos, o contrato poderá ganhar força em direção à média de 200 dias em 14,10, podendo chegar até 15,15 em caso de rali mais prolongado. Abaixo de 13,65, a pressão vendedora deve se intensificar.

O IFR de ambos os contratos está inclinado para baixo, sugerindo que o viés predominante ainda é de pressão sobre as taxas longas. Esse comportamento é coerente com a postura do Banco Central brasileiro, que vem sinalizando cautela no ritmo de cortes da Selic.

A correlação entre os contratos de juros e o câmbio (BMF:DOLV25) também merece atenção. Uma pressão de baixa sobre as taxas pode reduzir o diferencial de juros e impactar fluxos de capital estrangeiro, influenciando diretamente o dólar.

No mercado acionário, movimentos mais intensos nas curvas de juros costumam afetar a precificação de ativos de renda variável, incluindo o Ibovespa (BOV:IBOV). Por isso, operadores técnicos monitoram atentamente os níveis de suporte e resistência dos contratos DI.

O comportamento lateral indica que o mercado está aguardando novos sinais macroeconômicos para definir uma direção clara — seja de retomada de alta nas taxas longas, seja de consolidação mais profunda.

Os níveis técnicos de 13,28 e 13,50 pontos no DI-2029 e de 13,65 e 13,93 no DI-2033 devem servir como referências decisivas para estratégias de posicionamento.

Caso ocorram rompimentos simultâneos com o dólar e os índices futuros, o movimento poderá ganhar intensidade, alimentado pelo aumento do volume institucional e pelo efeito em cadeia entre os mercados.

Por ora, o cenário técnico permanece neutro, com leve viés de baixa nas taxas mais longas — cenário que reforça a cautela dos investidores locais e estrangeiros no mercado de renda fixa.

👉 A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.