Nikkei 225 recua 1,44% nesta sexta-feira com fluxo estrangeiro negativo e iene pressionado após aumento na compra de títulos

O mercado japonês encerrou esta sexta-feira (17/10) em queda expressiva, refletindo a combinação entre o aumento na compra de títulos estrangeiros por parte de investidores locais e a redução dos investimentos internacionais em ações japonesas. O índice Nikkei 225 caiu 1,44%, fechando aos 47.582,15 pontos, enquanto a paridade dólar americano – iene japonês (FX:USDJPY) avançou para 150,56, evidenciando o fortalecimento do dólar frente ao iene.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério das Finanças do Japão, as compras de títulos estrangeiros totalizaram ¥596,4 bilhões, revertendo o saldo negativo anterior de ¥-923,0 bilhões. O número sinaliza uma retomada do apetite por ativos internacionais, especialmente títulos do Tesouro americano, em um cenário de busca por rendimentos mais elevados.

Por outro lado, os investimentos estrangeiros em ações japonesas caíram para ¥1,885 trilhão, ante ¥2,476 trilhões na semana anterior, refletindo uma diminuição no interesse global pelo mercado acionário japonês. A saída de capital estrangeiro pressionou o desempenho do Nikkei 225, que teve seu pior fechamento semanal desde o início de setembro.

A valorização do dólar também adicionou pressão. O USD/JPY subiu +0,43%, atingindo o maior patamar em mais de um mês, enquanto o EUR/JPY avançou marginalmente para 175,66 e o GBP/JPY caiu levemente para 201,80. A fraqueza do iene reforça o dilema do Banco do Japão, que enfrenta dificuldades em conter a volatilidade cambial sem comprometer a política de juros ultraexpansionista.

Analistas apontam que o movimento no câmbio tem impacto direto sobre as ações de exportadoras, que se beneficiam com o iene desvalorizado, mas também alimenta temores de instabilidade macroeconômica. Companhias como Toyota Motor Corp (TSE:7203) e Sony Group (TSE:6758) chegaram a registrar ganhos intradiários, mas perderam força na parte final do pregão com a realização de lucros.

O sentimento de cautela dominou o mercado diante da expectativa de novos dados de inflação e da ata da última reunião do Banco do Japão (BoJ). O banco central deve avaliar o impacto da recente volatilidade sobre a política monetária, e investidores monitoram de perto possíveis ajustes na compra de títulos públicos.

O aumento da demanda por títulos estrangeiros também foi interpretado como um movimento de diversificação das carteiras japonesas, em meio à instabilidade geopolítica e à desaceleração da economia chinesa — fatores que têm reduzido o fluxo de capital asiático para a bolsa japonesa.

No setor financeiro, os bancos japoneses recuaram em bloco, acompanhando a queda dos rendimentos dos títulos domésticos. Já as empresas de tecnologia e semicondutores mostraram desempenho misto, refletindo o ajuste global no setor.

Mesmo com a queda desta sexta-feira, o Nikkei 225 ainda acumula alta de cerca de 15% em 2025, sustentado por lucros corporativos sólidos e pela forte participação de investidores estrangeiros nos trimestres anteriores.

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