PetroRio (PRIO3): Peregrino reacende otimismo, mas candles bearish alertam para volatilidade

Recuperação da produção em peregrino impulsiona setup altista de PRIO3, mas candles de baixa alertam para oscilações voláteis no petróleo.

A PetroRio (BOV:PRIO3) destaca-se como forte candidata a volatilidade no pregão de 23 de outubro de 2025, conforme insights técnicos do Scanner ADVFN. Fechando a R$35,30 em 22 de outubro com queda de 2,27%, os padrões de candlestick da PRIO3 revelam uma batalha entre forças altistas e baixistas. O Scanner ADVFN identifica o Três Corvos de Baixa Idênticos em 16 de outubro como um forte sinal de venda, indicando exaustão dos compradores após um rali. Contudo, padrões anteriores como o Pombo-correio em 13 de outubro e o Harami de Alta em 1º de outubro sugerem resiliência compradora, enquanto a Estrela Cadente em 23 de setembro e o No Pescoço em 22 de setembro apontam para topos de curto prazo, preparando o terreno para movimentos intradiários bruscos.

A análise de suportes e resistências do Scanner ADVFN destaca níveis críticos para a PRIO3. Um rompimento acima da resistência de R$36,38 pode desencadear uma corrida altista, mirando R$38,00, R$38,55, R$39,59 e R$39,87, com um upside teórico de 368,49% até o topo histórico de R$168,00. Por outro lado, uma queda abaixo do suporte de R$34,79 pode levar a R$34,16, R$33,46, R$33,20 e R$32,81, especialmente se os preços globais do petróleo fraquejarem. O recente teste de R$36,00 em 14 de outubro reforça a sensibilidade a esses níveis, amplificada pela alta de 4,09% no petróleo WTI devido a sanções dos EUA aos produtores russos.

Os indicadores técnicos do Scanner ADVFN mostram uma perspectiva predominantemente neutra (61,54%), com 23,08% de sinais altistas e 15,38% de baixa. O Parabólico SAR e o HILO favorecem compras, apoiados pela inclinação ascendente da MMS de 5 períodos, mas o Trix descendente e a MMS de 21 períodos de baixa alertam contra excesso de otimismo. O MACD, CCI e IFR neutros (30-70) sugerem consolidação, mas um pico de volume pode desequilibrar, especialmente com a volatilidade implícita de 35% da ação.

O cenário fundamental é crucial. O anúncio da PetroRio em 17 de outubro sobre a retomada da produção no campo de Peregrino, paralisada pela ANP em agosto, impulsionou um rali de 5% em 20 de outubro. Apesar de uma queda de 11,9% na produção do 3T25, conforme reportado pelo InfoMoney, o recorde de 123,2 mil barris/dia em junho sinaliza força operacional. A projeção do Itaú BBA de uma licença para o campo de Wahoo no início de 2026, potencialmente aumentando a produção em 35%, adiciona upside de longo prazo, com dividend yields de 20-32% em preços de petróleo de US$70-75.

A dinâmica global do petróleo, com o Brent subindo 4,03% para US$65,11, reforça a perspectiva da PRIO3, alinhada ao sinal de compra do SAR. No entanto, a desaceleração econômica da China, refletida no ganho modesto de 0,22% do Shanghai SE, representa riscos à demanda por petróleo, ecoando o padrão Três Corvos de Baixa.

A queda esperada na produção do 3T25 contrasta com a recuperação de Peregrino, apoiando a dica altista do Harami de Alta. Investidores aguardam atualizações sobre Wahoo, que podem catalisar um rompimento acima de R$36,38 se confirmadas por volume.

A alta beta da PRIO3 em relação ao Ibovespa (1,4x) e a sensibilidade aos preços do petróleo tornam-na um ativo volátil. O ADX/DMI neutro do Scanner ADVFN sugere ausência de tendência forte, mas o Engolfo de Alta de 15 de setembro oferece esperança aos compradores se o sentimento global se estabilizar.

Day traders devem monitorar um rompimento acima de R$36,38 com forte volume, mirando R$38,00 intradia, enquanto swing traders podem visar R$39,59 se o petróleo permanecer favorável. Stop-loss abaixo de R$34,79 é prudente, dado o padrão Contra-ataque de Baixa de 16 de setembro.

As projeções atraentes de dividendos e a resiliência operacional tornam a PRIO3 favorita entre investidores de valor, mas a volatilidade de curto prazo exige gestão de risco disciplinada, conforme destacado pelos sinais mistos do Scanner ADVFN.

Em resumo, o setup técnico da PRIO3, combinando fundamentos altistas com candles de baixa, promete uma sessão de alto risco. Traders devem aproveitar os dados em tempo real do Scanner ADVFN para navegar essa volatilidade impulsionada pelo petróleo.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.