Raízen (RAIZ4) em turbulência com short squeeze e pressões de endividamento

As ações da Raízen (BOV:RAIZ4) caem 1,04% para R$ 0,95 na manhã de 22 de outubro de 2025, após um short squeeze em 21 de outubro que impulsionou alta de 9,41%. O Scanner ADVFN identificou o padrão “Alicate de Topo” baixista em 22 de outubro, revertendo os Engolfos de Alta de 21 e 17 de outubro, sinalizando pressão vendedora após um rali técnico.

O histórico de candlesticks inclui Linha de Confiança neutra em 8 de outubro, Alicate de Fundo altista em 10 de setembro e Estrela Cadente baixista em 4 de setembro, refletindo um mercado volátil com rápidas reversões. Esse comportamento torna a Raízen (BOV:RAIZ4) um ativo ideal para traders que buscam capturar movimentos bruscos em um pregão agitado.

Nos suportes e resistências, o Scanner ADVFN sugere compra acima de R$ 0,98, com alvos em R$ 1,35, R$ 1,42, R$ 1,44 e R$ 1,57, oferecendo um upside de 701,06% até o topo histórico de R$ 7,53. Uma quebra abaixo de R$ 0,84 aceleraria vendas, testando o mesmo nível, destacando a fragilidade técnica do ativo em meio a fundamentos desafiadores.

Os indicadores mostram 53,85% neutros (MACD, CCI, ADX/DMI, Bollinger, Estocástico, IFR, Momento), 30,77% altistas (Média de 5 períodos, Parabólico SAR, Trix, HILO) e 15,38% baixistas (Campo de Tendência, Média de 21 períodos). A sobrevenda técnica sugere repiques, mas o Campo de Tendência baixista limita o otimismo.

Notícias fundamentais intensificam a volatilidade. Em 17 de outubro, a Raízen (BOV:RAIZ4) negou rumores de reestruturação de sua dívida de R$ 49 bilhões, conforme ADVFN News, desencadeando o short squeeze. A venda de usinas como Passatempo e Rio Brilhante, reportada em 10 de outubro, visa reduzir o endividamento, enquanto o fim da JV com a Femsa na Oxxo, aprovado pelo CADE em 16 de outubro, fortalece o varejo.

O prejuízo de R$ 1,8 bilhão no 1T safra 2025/26 contrasta com exportações recordes de etanol para os EUA, conforme Valor Econômico, e foco em SAF (combustível sustentável de aviação), que eleva receitas. Analistas do HSBC mantêm recomendação neutra, com caixa de R$ 15,7 bilhões apoiando liquidez.

O setor de biocombustíveis enfrenta pressões de custos, mas a Raízen (BOV:RAIZ4) se beneficia de demanda global. A alta volatilidade da semana passada, com vencimento de opções, reforça o potencial para swings hoje.

Estratégias de day trading incluem shorts abaixo de R$ 0,98 com alvos em R$ 0,84, ou longs em sobrevenda visando R$ 1,35, explorando a dinâmica do short squeeze.

A correlação com o Ibovespa (BOV:IBOV) e o fortalecimento do DXY (98,71, +0,08%) podem limitar ganhos, mas o momentum técnico sugere oportunidades para traders ágeis.

Em resumo, a Raízen (BOV:RAIZ4) encapsula volatilidade setorial, com reversões técnicas e fundamentos em transição, ideal para um pregão dinâmico.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.