VALE3 consolida entre R$63,87 e R$66,17 e se aproxima de rompimento decisivo

Após consolidar entre R$63,87 e R$66,17, Vale (BOV:VALE3) forma padrão de reversão e desperta atenção dos traders para o pregão desta terça-feira (11/11). O rompimento de resistência pode confirmar nova onda de alta — mas a perda de suporte acende alerta de correção.

As ações da Vale (BOV:VALE3) encerraram o pregão de segunda-feira (10/11) com leve alta de 0,66%, cotadas a R$65,21, após um dia de volatilidade moderada e volume expressivo (12,68 milhões de papéis). O movimento contrariou o recuo do minério de ferro na Ásia, indicando repique técnico e renovação do interesse comprador na bolsa de valores (B3).

No gráfico diário, a formação identificada pelo Scanner ADVFN é o Gap de Baixa de Tasuki (Bearish Downside Tasuki Gap), um padrão geralmente associado à continuidade da tendência de queda, mas que, no contexto atual, pode estar se neutralizando devido à força dos compradores na faixa dos R$64,00. Essa neutralização técnica, somada ao candle positivo desta segunda, sugere o início de uma fase de consolidação lateral, típica de momentos de decisão.

Entre os 13 indicadores analisados, 4 sinalizam alta (30,77%), 2 apontam baixa (15,38%) e 7 permanecem neutros (53,85%), confirmando equilíbrio técnico com leve viés altista.

• Médias Móveis:

  • MM21 indica tendência de alta.

  • MM5 sugere leve correção.

• HiLo: mercado ainda sob viés de venda.

• SAR Parabólico: inverteu para compra.

• MACD e Momento: neutros, sem cruzamentos.

• Trix: ascendente, sugerindo retomada de força.

• IFR: entre 30 e 70 — equilíbrio entre compra e venda.

• ADX/DMI: neutro, sem tendência dominante.

• Bandas de Bollinger: estreitas, sugerindo movimento de compressão, que costuma anteceder rompimentos.

Cenário de Alta – Rompimento de Resistência (Estratégia Compradora)

O primeiro cenário de destaque é o rompimento altista. Caso o preço rompa R$66,17, a análise projeta entrada de compra em R$66,20, com stop loss em R$65,00 e alvo inicial em R$67,10.
A superação desse nível pode abrir espaço para testar R$67,66 / R$67,67 e, posteriormente, R$69,07 — zona que marcaria o início de uma possível onda 3 de Elliott de curto prazo.

O candle de segunda-feira mostra corpo real positivo e sombra inferior curta, caracterizando pressão compradora e sustentação de preço — um padrão de “Spinning Bottom” próximo a suporte, que pode evoluir para candle de confirmação altista.
Se confirmado, o gráfico projetaria movimento em direção à média móvel de 21 períodos, fortalecendo a leitura de reversão curta com alvo estendido em R$69,77.

Cenário de Baixa – Perda de Suporte (Estratégia Vendedora)

Por outro lado, o rompimento de suporte em R$64,02 acende sinal de alerta. Nesse caso, o ativo ativaria entrada de venda em R$63,90, com stop loss em R$65,30 e alvo inicial em R$61,33.
A quebra desse patamar pode levar o preço a testar R$59,80, R$59,22 e R$58,75, encerrando o ciclo atual de consolidação e iniciando correção mais ampla dentro do canal de médio prazo.

O candle que confirmaria esse cenário seria um “Engolfo de Baixa”, principalmente se acompanhado de volume crescente e fechamento abaixo de R$64,00. Tal padrão indicaria exaustão dos compradores e retomada da força vendedora — movimento típico após rally sem rompimento de resistência.

Leitura dos Candles Recentes

Nos últimos pregões, VALE3 apresentou sequência de candles curtos e sombras alongadas, padrão conhecido como Spinning Tops, típico de períodos de indecisão. A aparição do Gap de Baixa de Tasuki em 10/11 reforça a atenção redobrada dos traders: se o gap for fechado nas próximas sessões, ele pode se converter em sinal de reversão. Se, ao contrário, for confirmado com novo candle de baixa, o padrão técnico voltará a ser de continuidade.

Essa configuração — compressão de preços entre R$63,87 e R$66,17 — define uma zona de congestão decisiva, com forte probabilidade de rompimento direcional ainda nesta semana.

Contexto de Mercado

A leve alta desta segunda-feira (10/11) ocorreu mesmo com o minério de ferro em queda nas bolsas de Dalian e Singapura.
O desempenho positivo da Vale (BOV:VALE3) foi sustentado pelo otimismo doméstico e pela expectativa de dividendos extraordinários até o fim de 2025. A empresa vem colhendo os frutos de um 3T25 robusto, marcado pela maior produção desde 2018 e custos operacionais reduzidos.

Além disso, a perspectiva de expansão para novos mercados — especialmente Índia e Oriente Médio — reforça a estratégia de diversificação geográfica, reduzindo a dependência da China e ampliando a base de demanda global. Com o Ibovespa (BOV:IBOV) renovando máximas históricas, as ações da Vale seguem sustentando o índice e atraindo fluxo estrangeiro para o setor de mineração.

Perspectivas para o Pregão de Terça-feira (11/11)

O gráfico indica que VALE3 entrou em fase decisiva de congestão.
Caso rompa R$66,17 com volume, a tendência de curto prazo volta a ser de alta, com alvos até R$69,07 e potencial de expansão para R$69,77. Por outro lado, a perda de R$64,02 invalidaria o cenário comprador e poderia levar o ativo a testar R$61,33, movimento que seria interpretado como correção natural após rally de outubro.

Para traders, o momento é de monitorar volume e candles de confirmação — qualquer variação brusca fora da faixa atual tende a definir a direção do próximo movimento direcional da ação.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.