Vale fecha em alta impulsionada por balanço positivo e produção recorde de minério de ferro

VALE3 sobe 2,26% na B3 após resultados do 3º trimestre superarem expectativas. ADR VALE na NYSE também avança enquanto preços do minério refletem volatilidade global.

As ações da Vale (BOV:VALE3) | (NYSE:VALE) registraram forte valorização nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, refletindo o impacto positivo do balanço do terceiro trimestre (3T25) divulgado ontem. O papel VALE3 fechou cotado a R$ 65,25, com alta de 2,26% no pregão da B3, acompanhando o otimismo do mercado com os números da mineradora.

Nos Estados Unidos, o ADR VALE (NYSE:VALE) também apresentou desempenho positivo, encerrando o pregão com leve alta, repercutindo a confiança dos investidores internacionais na solidez operacional e financeira da companhia. A valorização das ações ocorre em um contexto de volatilidade nos preços do minério de ferro, que fechou em queda no mercado de Cingapura (CCOM:IRONORE) a US$ 106,25 por tonelada e em Dalian a 800 iuanes por tonelada, influenciada pela redução da demanda chinesa e pelo aumento dos estoques nas siderúrgicas.

O balanço do 3T25 mostrou lucro líquido de US$ 2,68 bilhões, aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2024, e Ebitda de US$ 4,4 bilhões, avanço de 17% sobre o trimestre anterior. A produção de minério de ferro atingiu 94,4 milhões de toneladas, o maior volume desde 2018, reforçando a capacidade operacional da Vale. Esses resultados surpreenderam analistas do mercado, que esperavam números sólidos, mas não tão robustos.

Em paralelo, a Vale sinalizou a possibilidade de dividendos extraordinários ainda em 2025, apoiada pela geração de caixa de US$ 1,6 bilhão. O pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de R$ 1,89 por ação já havia ocorrido em setembro, e a expectativa de novos proventos contribuiu para a valorização das ações no pregão de hoje.

Comparando com outras empresas do setor, a BHP (BOV:BHP) | (ASX:BHP) apresentou leve queda de 0,33% no pregão da B3, enquanto a Rio Tinto (LSE:RIO) fechou praticamente estável em 0,05% de alta. Isso evidencia que a Vale superou suas concorrentes internacionais no dia, sustentada pelo balanço robusto e pelo bom desempenho operacional.

Analistas destacam que fatores externos, como a desaceleração da demanda chinesa por aço e minério de ferro, além da volatilidade global nos contratos futuros, continuam influenciando os preços da Vale. No entanto, o forte desempenho da companhia e sua disciplina operacional permitem manter a confiança dos investidores, mesmo em um cenário desafiador.

Do ponto de vista técnico, a ação VALE3 formou o padrão de Três Soldados Brancos, sinalizando força e tendência de alta no curto prazo. Suportes e resistências estratégicas indicam que a ação pode testar a próxima resistência em R$ 65,66, com potencial de valorização para níveis acima de R$ 67, caso mantenha o momentum atual.

O CFO da Vale, Gustavo Pimenta, destacou a eficiência operacional, a disciplina de custos e a gestão responsável da dívida líquida de US$ 12,45 bilhões como fatores-chave para o desempenho sólido da empresa. Uma teleconferência com analistas será realizada em 1º de novembro para detalhar os resultados e os próximos passos estratégicos da companhia.

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Fatores que influenciaram os preços de VALE3 hoje

• Queda do minério de ferro em Dalian e Cingapura (CCOM:IRONORE)

• Produção recorde de 94,4 milhões de toneladas

• Lucro líquido e Ebitda acima das projeções

• Expectativa de dividendos extraordinários

• Comparação com concorrentes internacionais, como BHP e Rio Tinto