Dólar Futuro inicia a semana em forte queda com pressão técnica e curva de juros em queda

O contrato de Dólar Futuro (BMF:WDOZ25) iniciou a semana em queda firme, acompanhando o enfraquecimento global da moeda norte-americana e a movimentação de realização técnica após o rompimento do suporte dos R$ 5,359,00. A formação de um pivô de baixa aponta continuidade do movimento em direção à faixa dos R$ 5,285,00, reforçando o domínio vendedor no curto prazo.

Na análise técnica, o ativo segue pressionado pelas médias móveis de 21 e 200 períodos, que mantêm inclinação descendente. O IFR e o MACD confirmam a tendência negativa, com baixa probabilidade de repique antes de um teste mais consistente no suporte de R$ 5,210,00.

A abertura desta segunda-feira (10/11) ocorreu com gap de baixa, sinalizando a força vendedora predominante. A movimentação sugere continuidade da correção até as projeções de Fibonacci em R$ 5.285,00 e R$ 5.210,00, com suporte intermediário em R$ 5.320,00.

No curto prazo, o dólar à vista (FX:USDBRL) também opera em queda de -0,48%, cotado a R$ 5,3066, refletindo o fluxo positivo para ativos de risco e o leve alívio na curva de juros doméstica.

Juros Futuros (DI1F29 e DI1F33)

Os contratos de juros futuros recuam, com o DI1F29 (BMF:DI1F29) sendo negociado a 13,045% (-0,08%) e o DI1F33 (BMF:DI1F33) a 13,515% (-0,26%). A tendência de baixa das taxas intermediárias e longas reforça a pressão vendedora sobre o dólar, já que o diferencial de juros entre Brasil e EUA volta a favorecer o real.

Tecnicamente, o DI1F29 encontra suporte em 12,80%, e o DI1F33 mantém zona de atenção entre 13,38% e 13,15%, segundo o IFR e médias móveis. A sustentação desse movimento pode limitar repiques no dólar no curtíssimo prazo, favorecendo operações de venda no par USDBRL e nos contratos futuros.

Relação com o DXY e contexto global

No exterior, o Dollar Index (CCOM:DXY) mostra leve correção técnica após a sequência de altas recentes, operando próximo dos 104,9 pontos, em leve queda. O enfraquecimento do dólar global está associado à expectativa de estabilidade monetária nos EUA e à redução de prêmios de risco em mercados emergentes.

Esse movimento tende a reforçar o viés baixista do Dólar Futuro (BMF:DOLZ25), principalmente enquanto o DXY permanecer abaixo dos 105,5 pontos, nível que serviria de resistência técnica.

Comportamento do Euro (EURBRL)

O Euro (FX:EURBRL) segue em queda de -0,43%, cotado a R$ 6,1425, acompanhando o fortalecimento momentâneo do real. A tendência é de leve consolidação na faixa de R$ 6,10 a R$ 6,20, refletindo a menor aversão a risco e o recuo do dólar global. Tecnicamente, o par apresenta suporte em R$ 6,10 e resistência imediata em R$ 6,20, configurando oportunidade para operações curtas de compra no rompimento de resistência, com alvo em R$ 6,24 e stop abaixo de R$ 6,13.

Com a tendência de baixa bem estabelecida e indicadores técnicos reforçando o momentum vendedor, o Dólar Futuro (BMF:WDOZ25) apresenta viés de continuidade do movimento descendente. Estratégias de swing trade vendedor permanecem favorecidas abaixo de R$ 5.330,00, enquanto operações de day trade comprador só ganham atratividade em repiques acima de R$ 5.394,00.

O cenário global mais favorável ao real, somado à correção dos juros futuros, reforça a expectativa de que o dólar siga pressionado no curto prazo.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.