Volume crescente e martelo no gráfico: traders em possível correção de VALE3

O gráfico diário da Vale (BOV:VALE3) despertou atenção entre traders nesta terça-feira (04/11) ao exibir um padrão de martelo (Hammer) próximo à base de suporte, indicando possível reversão altista no curto prazo. O movimento acontece logo após uma sequência de volatilidade influenciada pela queda do minério de ferro e pela realização de lucros de investidores após a divulgação do robusto resultado do 3T25, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 14,9 bilhões.

O candle de martelo, aliado ao aumento de volume na região de R$ 64, reforça o potencial de repique técnico. O rompimento da resistência de R$ 65,55 pode acionar nova perna de alta até R$ 67,10, onde o ativo enfrentaria uma barreira mais relevante. Esse movimento seria consistente com a melhora no sentimento do mercado em relação a commodities e com o otimismo de analistas sobre os fundamentos da mineradora.

Apesar da leve queda de 1,12% no pregão, o comportamento técnico indica força compradora latente. O SAR parabólico e as médias móveis curtas (5 e 21 períodos) mantêm direção ascendente, sustentando o cenário de recuperação gradual. O CCI acima de 100 e o Trix ascendente reforçam essa leitura, sugerindo que o ativo pode estar iniciando um novo ciclo de força.

O cenário global, contudo, segue desafiador: o minério de ferro continua pressionado em US$ 103,8/t em Cingapura (SGX) e US$ 109,8/t em Dalian (DCE), reflexo da demanda enfraquecida na China. Ainda assim, a Vale mantém vantagens competitivas importantes e continua fortalecendo seu posicionamento com investimentos em automação e tecnologia — como a parceria recente com a TIM (BOV:TIMS3) para implantação de redes 5G em suas operações.

Entre as mineradoras globais, o desempenho da Vale (NYSE:VALE) se mostrou menos negativo que o de BHP (ASX:BHP) e Rio Tinto (LSE:RIO), ambas com quedas acima de 2,5%. Esse comportamento indica resiliência da companhia brasileira frente ao ambiente internacional adverso.

Para o investidor técnico, o ponto de decisão está claro: R$ 65,55 é o divisor de águas. Acima desse nível, o ativo tende a confirmar a reversão e buscar patamares mais altos. Abaixo de R$ 63,80, há risco de nova correção para a faixa de R$ 61,30, onde há suporte sólido.

Com fundamentos robustos e um setup gráfico favorável, VALE3 entra no radar dos traders para o pregão desta quarta-feira (05/11). O desafio será manter o fluxo comprador e confirmar o rompimento que pode destravar uma nova fase de valorização.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.

Análise Técnica — Vale (BOV:VALE3)

O pregão desta terça-feira (04/11) mostrou a Vale (BOV:VALE3) em um ponto técnico crítico. O papel encerrou o dia em R$ 64,62 (-1,12%), dentro de uma faixa estreita entre R$ 64,03 e R$ 65,01, após a formação de um padrão de candlestick tipo “Martelo” (Hammer) — sinal clássico de reversão altista após períodos de correção. Esse padrão ganhou relevância porque ocorre logo após a forte sequência de valorização vista entre 29 e 31 de outubro, marcada pelos “Três Soldados Brancos”, outra figura de alta.

Nos indicadores, o cenário técnico de VALE3 é misto, mas com viés de recuperação. O HILO, SAR parabólico, Trix e as médias móveis simples de 5 e 21 períodos apontam para tendência de alta, enquanto o IFR e o Estocástico indicam sobrecompra, sugerindo que o papel pode precisar de uma breve correção antes de retomar o movimento positivo. No total, 46,15% dos indicadores apontam alta, 23,08% baixa e 30,77% permanecem neutros — um equilíbrio que exige atenção ao rompimento de níveis-chave.

A principal resistência imediata está em R$ 65,55, que, se rompida, pode abrir espaço para uma escalada rumo a R$ 67,10, R$ 67,66 e R$ 67,67. Já do lado negativo, o suporte em R$ 61,33 é o limite técnico que, se perdido, poderia levar o papel a buscar R$ 59,80 e R$ 58,75 — regiões que podem servir de entrada para posições compradas de médio prazo.

Estratégias de trade com VALE3 para o pregão de quarta-feira (05/11)

• Swing trade (1 a 5 dias): o padrão de martelo próximo ao suporte reforça a possibilidade de repique altista. A estratégia ideal é aguardar o rompimento dos R$ 65,55 com confirmação de volume acima da média (maior que R$ 1,5 bilhão) para entrada compradora com alvo inicial em R$ 67,10 e stop em R$ 63,80.

• Day trade: caso o ativo abra acima de R$ 65,00, traders podem buscar movimentos curtos até R$ 65,70, respeitando stops curtos abaixo de R$ 64,40.

• Venda especulativa: apenas se o papel romper R$ 61,33, mirando R$ 59,80. O padrão técnico, no entanto, favorece mais a reversão de alta que a continuidade da queda.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.