Déclaration intermédiaire du
Conseil d’Administration
Regulatory News:
Faits marquants relatifs au premier trimestre 2022 :
› Chiffre d’affaires trimestriel de 178,7
millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 175 à
185 millions USD, en hausse de 15 % par rapport au 1er trimestre
2021 et de 4 % par rapport au 4ème trimestre 2021
› Le carnet de commandes est resté très
soutenu à hauteur de 239,3 millions USD, équivalant à un ratio de
prises de commandes sur facturations de 1,34
› La marge EBITDA de 23,0 % se situe dans le
haut de la fourchette prévisionnelle de 19 à 23 %,
› EBITDA de 41,0 millions USD, en hausse de
15 % par rapport au 1er trimestre 2021 et de 21 % par rapport au
4ème trimestre 2021,
› EBIT de 22,2 millions USD, en hausse de 31
% par rapport au 1er trimestre 2021 et de 57 % par rapport au 4ème
trimestre 2021.
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 2ème trimestre 2022 est
compris dans un intervalle de 180 à 190 millions USD avec une marge
EBITDA comprise entre 20 et 24 %. Les prévisions sont basées sur un
taux de change moyen USD/EUR de 1,10.
› La Direction du Groupe confirme les prévisions de chiffre
d’affaires pour l’année 2022 à hauteur de 750-815 millions USD et
une marge EBITDA de 21 à 25 %.
› En raison de l’accélération de la demande du marché, X-FAB
revoit ses prévisions à long terme et s'attend à atteindre un
milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel deux ans plutôt
soit 2024, au lieu de 2026 comme initialement prévu et communiqué
lors de la Journée des Investisseurs organisée par X-FAB en mai
2021. La marge EBITDA correspondante a été portée à > 30 %
(contre > 27 % au paravent).
Chiffre d’affaires par trimestre :
en millions de USD
2ème Trimestre 2020
3ème Trimestre 2020
4ème Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
2ème Trimestre 2021
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
Croissance annuelle
Automobile
61,6
40,8
65,4
83,5
82,8
81,5
83,8
89,7
7%
Industrie
23,9
23,9
27,3
32,4
35,2
38,3
39,7
41,4
28%
Médical
7,3
7,7
12,0
8,7
10,4
14,3
14,5
13.7
59%
Sous-total core business
92,7
72,3
104,7
124,6
128,4
134,1
138,0
144,9
16%
78,1%
75,2%
77,1%
80,1%
79,8%
79,3%
80,1%
81,1%
CCC1
25,9
23,7
30,9
30,6
32,4
34,7
34,0
32,5
6%
Autres
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
0,3
0,3
1,2
Chiffre d’affaires total
118,8
96,1
135,9
155,4
161,0
169,1
172,3
178,7
15%
1 Consumer, Communications & Computer
en millions de USD
2ème Trimestre 2020
3ème Trimestre 2020
4ème Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
2ème Trimestre 2021
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er Trimestre 2022
Croissance annuelle
CMOS
103,4
81,1
115,0
134,9
137,5
141,8
144,2
148,6
10%
MEMS
10,4
9,8
14,6
14,4
16,2
17,4
17,5
17,9
24%
Silicon carbide
5,0
5,2
6,3
6,1
7,2
9,9
10,6
12,1
99%
Chiffre d’affaires total
118,8
96,1
135,9
155,4
161,0
169,1
172,3
178,7
15%
Développement des affaires
Au premier trimestre, l’activité a continué à fortement se
développer. Le chiffre d’affaires trimestriel a été de 178,7
millions USD se situant dans la fourchette prévisionnelle de 175 à
185 millions USD, en hausse de 15 % par rapport au 1er trimestre
2021 et de 4 % par rapport au 4ème trimestre 2021. Même si en
légère diminution par rapport au trimestre précédent, le carnet de
commandes s’est maintenu à un niveau exceptionnellement élevé de
239,3 millions USD, en hausse de 13 % par rapport au 1er trimestre
2021.
X-FAB occupe une position unique, car elle se concentre sur des
technologies spécialisées adaptées aux marchés de l'automobile, de
l'industrie et du médical. Le chiffre d’affaires de ces activités
phares de X-FAB réalisé au cours du 1er trimestre s’élève à 144,9
millions USD, soit une augmentation de 16 % par rapport au 1er
trimestre 2021 et de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2021. Ce qui
représente 81 % du chiffre d’affaires total du Groupe.
Parmi les faits marquants du premier trimestre il y a,
notamment, des revenus records de prototypage pour le secteur de
l'automobile ainsi que des revenus de production de masse encore
jamais atteints dans les secteurs industriel et médical. Dans
l'ensemble, le secteur médical a enregistré la plus forte
croissance de revenus jamais atteinte, en hausse de 59 % par
rapport au 1er trimestre 2021, tandis que l'automobile et
l'industrie ont augmenté respectivement de 7 % et 28 % par rapport
au 1er trimestre 2021.
Au cours du premier trimestre, l'activité CCC (Consumer,
Communications & Computer) de X-FAB a totalisé 32,5 millions
USD, soit une croissance de 6 % par rapport au 1er trimestre
2021.
L’en-cours de nouveaux projets est solide, ce qui reflète la
poursuite de la forte croissance des revenus du prototypage au
premier trimestre, qui ont atteint 24,6 millions USD, soit une
croissance de 30 % par rapport au 1er trimestre 2021.
L'accélération de la transition vers l'énergie verte et la
mobilité stimule la demande de la technologie de carbure de
silicium (SiC) de X-FAB et d'autres applications connexes, ce qui
stimule la croissance dans les secteurs de l'industrie et de
l'automobile. Les revenus du premier trimestre du SiC ont quasiment
doublé par rapport au même trimestre de l'année dernière et ont
atteint 12,1 millions USD.
Le chiffre d’affaires de X-FAB réalisé dans le secteur médical
continue de croître en raison de l'importance croissante des soins
de santé numériques notamment dans le domaine des dispositifs de
diagnostic, de la médecine personnalisée ou de la télémédecine.
Comme au cours des trimestres précédents, les applications de
laboratoire sur puce sont restées le principal moteur de croissance
du secteur médical. Elles nécessitent la combinaison des
technologies CMOS et MEMS que X-FAB offre conjointement, ce qui
représente clairement un avantage clef pour les clients dans le
développement de dispositifs de laboratoire sur puce hautement
complexes.
Le chiffre d’affaires de la division MEMS, que X-FAB génère sur
tous ses marchés finaux, s'élève à 17,9 millions USD, en hausse de
24 % par rapport au 1er trimestre 2021. Les laboratoires sur puce
ainsi que les capteurs de température sans contact ont été les
principaux moteurs de la croissance.
Au cours du premier trimestre, en raison du fait que les prises
de commandes sont restées exceptionnellement fortes, l'allocation
des capacités a dû être poursuivie tout en mettant tout en œuvre
afin de s’assurer que les clients reçoivent les quantités minimales
nécessaires pour éviter les perturbations dans leur chaîne
d'approvisionnement.
En parallèle, la montée en puissance des technologies X-FAB sur
son site français a bien progressé et a contribué positivement à la
croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre. La part du
chiffre d’affaires de Corbeil basée sur les technologies X-FAB a
atteint 42 % au cours du premier trimestre 2022. Alors que
l’intérêt voué à la technologie RF SOI de X-FAB France s’est
affaibli, le chiffre d’affaires réalisé par le site français dans
le secteur automobile et, plus particulièrement pour les
technologies 180nm qui sont très recherchées, a lui fortement
augmenté et a représenté la cote part la plus importante de la
croissance globale dans le secteur automobile au premier trimestre
2022.
Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en milions
de USD
Chiffre d‘affaires
1er
Trimestre 2021
2ème
Trimestre 2021
3ème
Trimestre 2021
4ème
Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
Croissance annuelle
Automobile
Prototypage
3,2
3,0
3,5
3,6
5,0
57%
Production
80,4
79,8
78,0
80,2
84,8
5%
Industrie
Prototypage
9,0
10,3
12,9
11,5
11,0
22%
Production
23,3
24,9
25,4
28,2
30,4
30%
Médical
Prototypage
2,2
2,9
4,1
4,0
3,1
38%
Production
6,4
7,5
10,2
10,6
10,7
66%
CCC
Prototypage
4,3
4,1
4,8
4,5
4,3
2%
Production
26,3
28,3
29,9
29,5
28,2
7%
Informations actualisées des Opérations
Au cours du 1ème trimestre, toutes les usines de X-FAB ont
continué à produire à des niveaux élevés d’utilisation. Avec une
demande toujours plus élevée, l'augmentation de la productivité et
l'élimination des goulets d'étranglement de la production sur tous
les sites sont restées des priorités clefs et un objectif
opérationnel majeur tout au long du trimestre. Plusieurs nouvelles
machines commandées en 2021 ont été livrés au cours du trimestre et
les activités d'installation et de qualification sont en cours.
Chaque nouvel outil devenant opérationnel contribuera positivement
aux gains de productivité.
Le marché du travail est resté tendu dans toutes les régions et
il a fallu, en tant qu’employeur, accentuer les efforts au niveau
des activités de recrutement et de marketing afin de s'assurer
qu'il y ait suffisamment de personnel disponible pour faire face à
la charge de travail élevée dans tous les sites de production. Les
sites allemands ont également souffert d'un taux d'absence accru en
raison des quarantaines liées à la Covid-19.
À la lumière de la volatilité actuelle des chaînes
d'approvisionnement mondiales et encore plus pour soutenir la
croissance future du groupe, X-FAB surveille de près la situation
de l'approvisionnement, prenant des mesures appropriées pour
atténuer tout risque d'approvisionnement. Cela inclut la
qualification de fournisseurs de deuxièmes et troisièmes sources
ainsi que la diversification géographique. À ce jour, X-FAB n'a pas
été affecté par des goulets d'étranglement en matière
d'approvisionnement.
La demande pour les technologies de carbure de silicium (SiC) de
X-FAB a continué à bien progresser avec un carnet de commandes
atteignant 21,4 millions USD au premier trimestre, en hausse de 149
% par rapport au 1er trimestre 2021 et de 26 % par rapport au 4ème
trimestre 2021. Les principales initiatives concernent
l'augmentation de la capacité de production du SiC ainsi que de
l'épitaxie toujours liée au SiC, tandis que X-FAB a également
progressé dans la rationalisation du processus d'acquisition des
nouveaux clients. Le développement de technologies standards dans
le domaine du SiC permet d'accélérer les mises sur le marché de
technologies et de réduire les délais de commercialisation.
L'intérêt des clients demeure important et le nombre de nouveaux
projets reste élevé.
Au cours du premier trimestre, les investissements ont augmenté
de manière significative atteignant 48,8 millions USD, conséquence
directe des équipements commandés en 2021 et livrés au cours du
premier trimestre 2022. Les dépenses d'investissement pour
l'ensemble de l'année devraient s'élever à environ 200 millions
USD. X-FAB augmente ses capacités sur l’ensemble de ses sites en
réponse à l'accélération de la demande ainsi qu'à la croissance
attendue à long terme.
Informations financières actualisées
L'EBITDA du 1er trimestre a atteint 41,0 millions USD et la
marge EBITDA a été de 23,0 %, se situant dans la partie supérieure
de la fourchette prévisionnelle de 19 à 23 %. La croissance du
chiffre d'affaires a contribué positivement à la rentabilité, tout
comme l’importante augmentation des stocks de produits finis et
encours de fabrication, qui se sont élevés à 12,4 millions de
dollars au premier trimestre. D'autre part, l'inflation des prix
ainsi que la hausse des amortissements résultant des projets
d'expansion de la capacité du groupe ont exercé une pression sur
les marges. Afin de compenser cet effet, X-FAB augmente
actuellement ses prix en conséquence.
A la fin du 1er trimestre, la trésorerie et les équivalents de
trésorerie totalisaient 259,3 millions USD, en diminution de 11 %
par rapport à la fin du 4ème trimestre. Au cours du 4ème trimestre
2021, X-FAB a effectué des tirages sur sa ligne de crédit syndiquée
pour un total de 77,8 millions USD. Ces fonds ont été partiellement
utilisés au cours du premier trimestre 2022 afin de couvrir les
dépenses d’investissements réalisés pour l’acquisition de nouveaux
équipements.
La part des ventes en euros a atteint 40 % au 1er trimestre, en
ligne avec le niveau des coûts encourus en euros. Le taux de change
enregistré au 1er trimestre 2022 était de USD/EUR 1,12, avec une
marge EBITDA correspondante de 23,0 %. Avec un taux de change
USD/EUR constant de 1,21 tel qu’enregistré au 1er trimestre 2021,
la marge EBITDA au 1er trimestre 2022 aurait été de 22,8 %. Ceci
démontre que la couverture naturelle de l'activité a rendu le
développement de la rentabilité de X-FAB robuste face aux
fluctuations des taux de change.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « Au cours du
premier trimestre, nous avons constaté la poursuite des fortes
tendances du marché et les carnets de commandes sont restés
exceptionnellement élevés, ce qui reflète le bon positionnement
stratégique de X-FAB. Avec nos activités dans les secteurs de
l'automobile, de l'industrie et du médical, nous servons les
marchés finaux qui connaissent la plus forte croissance, et notre
portefeuille technologique permet d'apporter des solutions
innovantes indispensables, notamment dans le cadre de
l'accélération de la transition vers des énergies vertes et des
transports plus écologiques. Malgré les nombreux défis découlant
des conflits géopolitiques et des chaînes d'approvisionnement
tendues, je suis très enthousiaste quant aux perspectives de
croissance de X-FAB et je pense que nous sommes en bonne voie vers
un succès durable, ce qui explique également pourquoi nous avons
ajusté à la hausse les prévisions à long terme de X-FAB. »
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 1er trimestre 2022 seront
commentés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en
direct le jeudi 28 avril 2022 à 18h30 CEST. La conférence
téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la
conférence en utilisant le lien suivant :
http://emea.directeventreg.com/registration/8344839.
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour
participer et le mot de passe Direct Event et un identifiant
unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez
utiliser les informations d’accès à la conférence, fournies dans le
courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
du 28 avril 2022 à 23h30 CEST au 5 mai 2022 à 23h30 CEST en
composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la
conférence 8344839.
Les résultats du 2ème trimestre 2022 seront communiqués le 28
juillet 2022.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI
à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
31 Mars 2022
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2021
non audité
Trimestre
terminé le
31 Déc 2021
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2021
audité
Chiffre d'affaires
178.664
155.420
172.279
657.751
Chiffre d'affaires in USD in %
59
67
59
63
Chiffre d'affaires in EUR in %
40
33
41
37
Coût des ventes
-135.422
-120.419
-138.351
-507.773
Marge brute
43.241
35.001
33.928
149.978
Marge brute en %
24,2
22,5
19,7
22,8
Frais de recherche et développement
-10.759
-8.482
-9.383
-34.308
Frais commerciaux et de marketing
-2.149
-2.119
-1.922
-8.017
Frais généraux et administratifs
-8.732
-8.150
-8.651
-32.771
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
292
627
181
1.898
Autres produits et autres charges
331
155
38
412
Résultat opérationnel
22.223
17.032
14.192
77.192
Produits financiers
7.092
4.283
3.196
16.115
Charges financières
-8.490
-7.167
-4.143
-20.441
Résultat financier net
-1.398
-2.884
-947
-4.326
Résultat avant Impôts
20.825
14.148
13.245
72.866
Impôts
-1.450
-1.374
9.083
10.774
Résultat net
19.375
12.775
22.327
83.640
Résultat opérationnel
22.223
17.032
14.192
77.192
Amortissements
18.808
18.551
19.748
76.093
EBITDA
41.031
35.583
33.940
153.286
Marge d'EBITDA en %
23,0
22,9
19,7
23,3
Bénéfice par action à la fin de la
période
0,15
0,10
0,17
0,64
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,12305
1,20617
1,14382
1,18331
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Mars 2022
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars 2021
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2021
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
368.674
328.469
340.670
Immeubles de placement
8.158
8.411
8.310
Immobilisations incorporelles
5.018
4.522
4.034
Autres actifs non courants
18
0
0
Impôts différés
45.528
58
28
Total des actifs non courants
427.397
30.359
45.645
Actifs courants
Stocks
195.362
156.180
181.014
Clients et comptes rattachés
74.999
66.121
73.689
Autres actifs courants
48.654
43.361
43.354
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
259.271
195.810
290.187
Total des actifs courants
578.286
461.471
588.244
TOTAL DE L’ACTIF
1.005.683
833.290
986.931
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
-16.780
-107.858
-36.154
Ecarts de conversion
-607
-622
-559
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
763.297
672.204
743.971
Intérêts ne conférant pas de contrôle
355
344
365
Total des capitaux propres
763.652
672.548
744.335
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
36.877
40.842
39.917
Provisions et autres passifs non
courants
5.685
4.179
5.686
Total des passifs non courants
42.562
45.021
45.602
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
37.132
27.501
41.364
Emprunts et dettes courantes
93.030
24.890
87.114
Autres dettes courantes
69.308
63.331
68.515
Total des passifs courants
199.470
115.721
196.993
TOTAL DU PASSIF
1.005.683
833.290
986.931
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mar
2022
non audité
Trimestre terminé le 31 Mar
2021
non audité
Trimestre terminé le 31 Dec
2021
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2021
audité
Résultat avant Impôts
20.825
14.148
13.245
72.866
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
20.944
21.592
18.518
70.319
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
18.808
18.551
19.748
76.093
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-874
-841
-991
-3.530
Produits et charges d'intérêts
183
-122
203
-176
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-158
-112
37
-275
Différences de change & Autres
éléments non monétaires (net)
2.985
4.116
-480
-1.793
Variation du fonds de roulement
-32.183
-20.195
-14.079
-31.573
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
-8.637
-11.293
1.027
-9.769
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
-5.799
-5.499
-3.222
-4.034
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-14.349
-2.469
-8.454
-27.302
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
-2.014
526
301
5.146
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
-1.384
-1.460
-3.731
4.386
Impôts (payés)/reçus
-107
-1.733
-134
-2.101
Flux de trésorerie généré par
l'activité
9.479
13.812
17.549
109.511
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-48.847
-9.702
-21.122
-66.972
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-114
-91
-626
-827
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
98
80
45
211
Produits de cession d'actifs corporels
164
117
220
669
Intérêts reçus
237
471
380
1.769
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-48.462
-9.125
-21.104
-65.149
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mar
2022
non audité
Trimestre terminé le 31 Mar
2021
non audité
Trimestre terminé le 31 Dec
2021
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2021
audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
7.261
0
77.796
82.585
Remboursement d'emprunts
-2.803
-7.619
-7.807
-28.218
Encaissement de contrat de cession
bail
7.723
0
0
0
Paiement des contrats de location
financement
-1.759
-1.174
-1.057
-5.094
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
0
0
535
535
Intérêts versés
-139
-348
-558
-1.569
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
-11
-12
0
-12
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
10.271
-9.153
68.908
48.228
Effet de la variation des cours des
devises
-2.205
-5.591
-1.180
-8.269
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
-28.712
-4.466
65.354
92.589
Trésorerie à l'ouverture
290.187
205.867
226.013
205.867
Trésorerie à la clôture
259.271
195.810
290.187
290.187
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