SCHEDULE OF INVESTMENTS

Eagle Capital Growth Fund, Inc.

Portfolio of Investments (as of September 30, 2023) (unaudited)

 

Common Stock (89.0% of total investments)            
Industry        LEVEL ONE   
Advertising  Shares  Cost  Market Value  % Total Inv.
Alphabet, Inc. A*   17,000    1,376,922    2,224,620      
MediaAlpha, Inc.*   9,876    166,690    81,576      
             $2,306,196    (6.3%)
Bank                    
JPMorgan Chase & Co   3,000    390,311    435,060      
US Bancorp.   24,000    941,508    793,440      
Wells Fargo & Co.   10,000    403,661    408,600      
             $1,637,100    (4.0%)
Brokerage                    
Charles Schwab Corp.   34,000    1,760,697    1,866,600      
             $1,866,600    (5.1%)
Conglomerate                    
Berkshire Hathaway Inc. B*   21,000    3,205,343    7,356,300      
             $7,356,300    (19.9%)
Consumer                    
Colgate-Palmolive Company   21,000    626,458    1,493,310      
Procter & Gamble Company   2,000    145,879    291,720      
             $1,785,030    (4.3%)
Credit Card                    
Mastercard Inc   1000    219636.1    395910      
Visa Inc.   1500    225957.45    345015      
             $740,925    (1.8%)
Data Processing                    
Automatic Data Processing, Inc.   3000    82774.56    721740      
Paychex, Inc.   6000    140074.91    691980      
             $1,413,720    (3.8%)
Drug/Medical Device                    
Johnson & Johnson   3071    34932.62    478308.25      
Stryker Corp.   4500    19054.69    1229715      
             $1,708,023    (4.6%)
Food                    
Kraft Heinz Company   29,000    772,000    975,560      
PepsiCo, Inc.   10,000    168,296    1,694,400      
             $2,669,960    (6.4%)
Industrial                    
Danaher Corporation   1,000    254,997    248,100      
Illinois Tool Works Inc.   7,000    295,051    1,612,170      
Waters Corp.*   2,000    100,780    548,420      
             $2,408,690    (5.8%)
Insurance                    
Markel Corp.*   1,670    1,296,670    2,459,058      
             $2,459,058    (5.9%)
Mutaul Fund Management                    
Diamond Hill Investment Group, Inc.   9,576    1,338,331    1,614,226      
Franklin Resources, Inc.   70,000    1,794,630    1,720,600      
T. Rowe Price Group Inc.   18,400    2,399,683    1,929,608      
             $5,264,434    (12.7%)

 

 

 

  

Restaurant                    
Starbucks Corp.   12,000    588,432    1,095,240      
             $1,095,240    (2.6%)
Retail                    
AutoZone Inc.*   600    319,026    1,523,994      
eBay Inc.   3,000    68,886    132,270      
O'Reilly Automotive Inc.*   1,500    305,534    1,363,290      
             $3,019,554    (8.2%)
Technology Services                    
Amazon.com Inc.   9,000    915,707    1,144,080      
             $1,144,080    (3.1%)
                     
Total common stock investments            $36,874,910      
                     
Money Market Funds (11.0% of total investments)             LEVEL ONE      
Morgan Stanley Inst. Liquidity Fund, Treasury, 5.34%             4,539,439      
                     
        Total investments            $41,414,349      
                     
        All other assets less liabilities             39,765      
                     
        Total net assets            $41,454,113      
                     
    *Non-dividend paying security                    

 

Footnote:

The following information is based upon federal income tax costs of portfolio investments, excluding money market investments, as of September 30, 2023:

 

Gross unrealized appreciation:  $17,675,922 
Gross unrealized depreciation:  1,083,995 
Net unrealized appreciation:  $16,591,928 

 

Federal income tax basis: $20,357,923

 

 
Eagle Capital Growth (AMEX:GRF)
Gráfico Histórico do Ativo
De Out 2024 até Nov 2024 Click aqui para mais gráficos Eagle Capital Growth.
Eagle Capital Growth (AMEX:GRF)
Gráfico Histórico do Ativo
De Nov 2023 até Nov 2024 Click aqui para mais gráficos Eagle Capital Growth.