Tabula US ENH Inf E$ - Net Asset Value(s)
29 Dezembro 2023 - 5:09AM
PR Newswire (US)
Fund: TAB Enhanced US
Inflat UCITS ETF USD |
Valuation
Date |
ISIN
Code |
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Issue |
Currency |
Share Redeemed since
Previous Valuation |
NET Asset
Value |
NAV per
Share |
Ex Dividend
Date |
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28.12.23 |
IE00BMDWWS85 |
61,192.00 |
USD |
0 |
6,710,290.77 |
109.6596 |
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