Tabula GCC Bonds - Net Asset Value(s)
12 Janeiro 2024 - 5:08AM
PR Newswire (US)
|
Fund: Tabula GCC
Sovereign USD Bonds UCITS ETF -
USD |
Valuation
Date |
ISIN
Code |
Shares in
Issue |
Currency |
Share Redeemed since
Previous Valuation |
NET Asset
Value |
NAV per
Share |
Ex Dividend
Date |
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|
11.01.24 |
IE000L1I4R94 |
23,090.00 |
USD |
0 |
239,947.03 |
10.3918 |
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