Informações da empresa
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,14 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de STBP3
STBP3 teve retorno de 25,65% enquanto seu segmento obteve retorno de 15,09% na média dos últimos 5 anos
STBP3 teve retorno de 25,65% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
STBP3 |
-% |
-% |
0.0% |
24.05% |
94.76% |
-35.9% |
21.32% |
16.05% |
19.82% |
37.82% |
Segmento |
10.69% |
7.51% |
23.84% |
14.52% |
53.38% |
-23.21% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em STBP3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
312º
Santos Brasil Participações
STBP3
26,53x
-
Média do Setor
-17.268,26x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
3,75%
Dividend yield
-54,04%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.750,00 (ou equivalente a R$ 312,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 110 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 16,16%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,6 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,1 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023