Informações da empresa
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Empresa
Unipar Carbocloro
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Códigos
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Preço atual
R$ 58,28
0.12%
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Valor de mercado
R$ 6,6 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Químicos
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Segmento
Químicos Diversos
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,45 bilhões e aumentou 3,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de UNIP6
UNIP6 teve retorno de 17,62% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
UNIP6 teve retorno de 17,62% enquanto seu segmento obteve retorno de -20,85% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
UNIP6 |
67.97% |
131.05% |
124.07% |
-4.26% |
45.1% |
102.43% |
-15.62% |
-13.11% |
-37.53% |
24.42% |
Segmento |
62.83% |
131.05% |
113.09% |
-14.51% |
-20.85% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em UNIP6
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
154º
Unipar Carbocloro
UNIP6
8,34x
-
Média do Setor
11,77x
-
Média do mercado
6,78x
Proventos
4,93%
Dividend yield
38,59%
Crescimento do último ano
13,98%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.930,00 (ou equivalente a R$ 410,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 13,98%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 15 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 161 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 16,16%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,6 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,9 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023