QFID B Antonveneta

BNP Paribas REIM SGR p.A. approva la semestrale 2013 del Fondo "Immobiliare Dinamico"

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Immobiliare Dinamico: valore di quota pari a Euro 232,533 con un rendimento medio annuo composto (TIR) del -0,21%.

Milano, 30 luglio 2013. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2013 del fondo quotato "Immobiliare Dinamico". Al 30 giugno 2013 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 338.318.638 (31/12/2012: Euro 348.437.824) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 461.898.842 (31/12/2012: Euro 473.900.244). Il valore della quota si è attestato a Euro 232,533 (31/12/2012: Euro 239,488). Il semestre si chiude con una perdita di Euro 10.119.186 (contro una perdita a fine 2012 di Euro 15.866.488). Al netto delle minusvalenze non realizzate derivanti dai riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 2.144.273 (2012: positivo Euro 10.819.780). Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2013 risulta negativo per 0,21%, mentre al 31 dicembre 2012 era negativo per 0,52%. Sulla base delle stime effettuate dall'esperto indipendente, Patrigest S.p.A, gli immobili direttamente posseduti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 344.586.900. Al 30 giugno 2013 l'ammontare dell'indebitamento è di Euro 120 milioni (31/12/2012: Euro 120 milioni) pari al 34,82% del valore degli immobili in portafoglio.

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A fine semestre la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria, ammonta a Euro 9,6 milioni; alla stessa data gli investimenti in valori mobiliari risultano pari a Euro 5,3 milioni investiti in titoli del debito pubblico della Repubblica Italiana denominati in Euro. Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2013, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 21,70 pro quota si è incrementato rispetto al valore nominale dell'1,7%. Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un rimborso parziale di Euro 3,5 pro quota, corrispondente al 1,4% del valore iniziale (Euro 250). La data di stacco è fissata il giorno 5 agosto 2013 con pagamento ai sottoscrittori in data 8 agosto 2013. Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l'immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l'accredito del rimborso parziale sarà effettuato tramite l'Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli. Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles) di Borsa Italiana.

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Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2013, che a partire dal 31 luglio sarà a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it e presso la sede di BNP Paribas Securities Services ­ Succursale di Milano (Banca depositaria).

BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di San Basilio n. 45. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n. 85 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16.

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RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.06.2013
Situazione al 30.06.2013 Valore In percentuale complessivo dell'attivo

importi in Euro
Situazione a fine esercizio precedente Valore In percentuale complessivo dell'attivo

ATTIVITA'
A. STRUMENTI FINANZIARI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE A4. TITOLI DI DEBITO A5. PARTI DI O.I.C.R. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A6. TITOLI DI CAPITALE A7. TITOLI DI DEBITO A8. PARTI DI O.I.C.R. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1 . IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE B2 . IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE FINANZIARIA B3 . ALTRI IMMOBILI B4 . DIRITTI REALI IMMOBILIARI C. CREDITI C1 . CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE C2 . ALTRI D. DEPOSITI BANCARI D1 . A VISTA D2 . ALTRI E. ALTRI BENI ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' F1 . LIQUIDITÀ DISPONIBILE F2 . LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI DA REGOLARE F3 . LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1 . CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE G2 . RATEI E RISCONTI ATTIVI G3 . RISPARMI DI IMPOSTA G4 . ALTRE

962.980 7.656.100 0 40.630.000 51.171.684

0,21 % 1,66 % 0,00 % 8,80 % 11,08 %

962.980 7.962.100 0 40.630.000 59.019.817

0,20 % 1,68 % 0,00 % 8,57 % 12,45 %

0 5.297.791 0

0,00 % 1,15 % 0,00 %

0 6.423.289 0

0,00 % 1,36 % 0,00 %

0 0 0

0,00 % 0,00 % 0,00 %

0 0 0

0,00 % 0,00 % 0,00 %

335.049.000 0 9.537.900 0

72,54 % 0,00 % 2,06 % 0,00 %

339.806.000 0 9.893.000 0

71,70 % 0,00 % 2,09 % 0,00 %

0 0

0,00 % 0,00 %

0 0

0,00 % 0,00 %

0 0

0,00 % 0,00 %

0 0

0,00 % 0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

9.637.320 0 0

2,09 % 0,00 % 0,00 %

3.530.469 0 0

0,74 % 0,00 % 0,00 %

0 225.309 195.621 1.535.137

0,00 % 0,05 % 0,04 % 0,33 %

0 3.276.961 7.298 2.388.330

0,00 % 0,69 % 0,00 % 0,50 %

TOTALE ATTIVITA'

461.898.842

100,00 %

473.900.244

100,00 %


RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.06.2013
Situazione al 30.06.2013

importi in Euro
Situazione a fine esercizio precedente

PASSIVITA' E NETTO
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1 . FINANZIAMENTI IPOTECARI H2 . PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE H3 . ALTRI I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1 . I2 . OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI QUOTATI OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI

120.000.000 0 0

120.000.000 0 0

0 0

0 0

L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1 . PROVENTI DA DISTRIBUIRE L2 . ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI M. ALTRE PASSIVITA' M1 . PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI M2 . DEBITI DI IMPOSTA M3 . RATEI E RISCONTI PASSIVI M4 . ALTRE 0 5.181 920.717 2.654.306 0 191.079 911.952 4.359.389 0 0 0 0

TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

123.580.204 338.318.638

125.462.420 348.437.824

Numero delle quote in circolazione

1.454.927

1.454.927

Valore unitario delle quote

232,533

239,488

Controvalore complessivo degli importi rimborsati

0,00

10.911.952,50

Valore unitario delle quote rimborsate

0,00

7,50

Valore complessivo degli importi da richiamare

0,00

0,00

Valore delle unitario delle quote da richiamare

0,00

0,00

Proventi distribuiti per quota

0,00

0,00

IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti e in attesa di richiamo impegni 0,00 1.036.522,00 0,00 0,00 1.001.522,00 0,00

B Antonveneta (BIT:QFID)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024

B Antonveneta (BIT:QFID)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024