COMUNICATO STAMPA
GRUPPO RATTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RATTI S.P.A. HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012
RICAVI IN CRESCITA (+15%) NEL PRIMO SEMESTRE RISULTATO OPERATIVO ED EBITDA IN AUMENTO SOLIDA POSIZIONE FINANZIARIA INVESTIMENTI IN CRESCITA

Dati consolidati al 30 giugno 2012: Fatturato: Euro 48,0 milioni (30.06.2011: Euro 41,8 milioni). Margine Lordo (EBITDA): Euro 2,9 milioni (30.06.2011: Euro 2,7 milioni). Risultato Operativo (EBIT): Euro 1,9 milioni (30.06.2011: Euro 1,8 milioni). Posizione finanziaria netta: + Euro 4,8 milioni (31.12.2011: + Euro 8,0 milioni). Investimenti in impianti e macchinari: Euro 2,6 milioni (30.06.2011: Euro 1,5 milioni).

Guanzate (CO), 27 luglio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, si è riunito in data odierna, presieduto dal Presidente Donatella Ratti, per l'esame e l'approvazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2012. La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 sarà depositata, nei termini previsti dall'art. 154ter, comma 2, del T.U.F., presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.. Sarà inoltre consultabile sul sito Internet della Società all'indirizzo: www.ratti.it.

Gruppo RATTI (Ratti S.p.A. e società controllate):
Dati patrimoniali Attività non correnti Attività correnti Totale attività Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante Posizione finanziaria netta Dati economici Ricavi dalla vendita di beni e servizi Valore della produzione e altri proventi Margine lordo (EBITDA) Margine operativo (EBIT) Risultato del periodo attribuibile ai soci della Controllante 30 giugno 2012 33.575 76.607 110.182 37.583 4.813 I Sem. 2012 48.040 52.944 2.879 1.855 867 31 dicembre 2011 32.651 68.030 100.681 39.473 7.963 I Sem. 2011 41.771 46.273 2.727 1.782 1.394

Dati di sintesi
(importi in migliaia di Euro)

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COMUNICATO STAMPA
Nel primo semestre 2012 i ricavi dalle vendite di beni e servizi sono risultati pari a Euro 48,0 milioni, in ulteriore crescita rispetto al 30 giugno 2011 (+ Euro 6,2 milioni, +15,0%). Tale risultato conferma l'efficacia delle azioni intraprese dal Gruppo per la realizzazione della propria strategia di espansione. Il fatturato del primo trimestre era stato superiore allo stesso periodo del 2011 del 15,4% (+ Euro 2,8 milioni), mentre il secondo trimestre ha registrato una crescita di Euro 3,4 milioni, pari al 14,7%, rispetto allo stesso periodo del 2011. Il conto economico consolidato al 30 giugno 2012 conferma valori ampiamente positivi per i principali indicatori di redditività. In particolare, Il Margine Lordo (EBITDA) è positivo per Euro 2.879 mila, e registra un incremento di Euro 152 mila rispetto al 30 giugno 2011, mentre il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 1.855 mila e registra un incremento di Euro 73 mila rispetto al 30 giugno 2011. Il Risultato ante imposte, pari ad Euro 1.703 mila, si conferma positivo e si confronta con Euro 1.845 mila nel primo semestre 2011, che aveva registrato differenze cambio positive per Euro 207 mila (negative per Euro 151 mila nel primo semestre 2012). Gli investimenti in tecnologie e innovazione realizzati per lo sviluppo dell'attività aziendale ammontano, per il primo semestre 2012, ad Euro 2,6 milioni, e registrano un incremento di Euro 1,1 milioni rispetto al primo semestre 2011. Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 30 giugno 2012, è pari ad Euro 37.583 mila, comprensivo del risultato del periodo. Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue:
I Sem. 2012 - Donna - Uomo - Prodotto Finito - Arredamento - Altri e non allocati Totale 23.790 7.686 14.953 1.320 291 48.040 I Sem. 2011 21.262 6.739 11.806 1.393 571 41.771 Delta % 11,9% 14,1% 26,7% (5,2)% (49,0)% 15,0%

Note Generali e risultati economici al 30 giugno 2012

Fatturato per tipo di prodotto
(importi in migliaia di Euro)

I Sem. 2012 - Italia - Europa - U.S.A. - Giappone - Altri paesi Totale 16.424 17.386 4.848 1.688 7.694 48.040

I Sem. 2011 15.949 13.382 4.958 1.392 6.090 41.771

Delta % 3,0% 29,9% (2,2)% 21,3% 26,3% 15,0%

per area geografica
(importi in migliaia di Euro)

Per quanto riguarda la composizione di fatturato per tipologia di prodotto si evidenzia un incremento generalizzato su tutte le linee di business gestite dal Gruppo, fatta la sola eccezione dei tessuti per Arredamento. L'analisi del fatturato per area geografica evidenzia una marcata crescita delle esportazioni nei paesi dell'Unione Europea.

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COMUNICATO STAMPA
30-giu-2012 PFN corrente PFN non corrente PFN totale 17.475 (12.662) 4.813 31-dic-2011 21.989 (14.026) 7.963

Posizione finanziaria netta

(importi in migliaia di Euro)

La posizione finanziaria netta passa da Euro 8,0 milioni al 31 dicembre 2011 ad Euro 4,8 milioni al 30 giugno 2012. La variazione in diminuzione della posizione finanziaria include gli effetti: i) degli investimenti in tecnologie e innovazione realizzati per lo sviluppo dell'attività dell'azienda per un importo di Euro 2,6 milioni ii) della distribuzione, nel mese di maggio 2012, dei dividendi deliberati dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2012, per un importo di Euro 2,7 milioni; iii) del pagamento, nel corso del primo trimestre 2012, del TFR e delle indennità riconosciute al personale in uscita a conclusione della procedura di mobilità avviata nell'esercizio 2011, per un importo di Euro 2,1 milioni.

1

30-giu-2012 Organico 559

31-dic-2011 587

Organico

Rispetto al 31 dicembre 2011 il numero complessivo dei dipendenti è diminuito di n. 28 addetti principalmente per effetto della chiusura, in data 3 febbraio 2012, della procedura di mobilità collegata all'accordo sindacale sottoscritto in data 6 giugno 2011 per un massimo di n. 53 addetti.

Prevedibile evoluzione della gestione Il Gruppo ha registrato nel primo semestre 2012 un forte incremento di fatturato, confermando su valori positivi i principali indicatori di redditività. Inoltre registra ad oggi un andamento dell'acquisizione ordini e del fatturato decisamente superiori al corrispondente periodo dello scorso esercizio.

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2012 Si segnala che, in data 16 luglio 2012, la controllata Collezioni Grandi Firme S.p.A. ha avviato la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro di n. 7 dipendenti in esubero strutturale rispetto alle esigenze aziendali, ai sensi e per gli effetti della Legge 223/91. In data 23 luglio 2012 è stato raggiunto l'accordo sindacale per la messa in mobilità dei lavoratori. I costi previsti per la conclusione della procedura sono stimati in Euro 230 mila.

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Dichiarazione Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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COMUNICATO STAMPA
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Il presente comunicato è disponibile anche sul sito Internet di Ratti S.p.A. all'indirizzo: www.ratti.it.

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Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti: Direttore Amm.tivo, Investor Relator Relazioni Esterne Claudio D'Ambrosio Saibene Teresa tel. 031/3535671 tel. 031/3535254 cell. 335/1097269 administration@ratti.it teresa_saibene@ratti.it

Sito internet: www.ratti.it

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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2012 GRUPPO RATTI


Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012
Gruppo Ratti
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in migliaia di Euro

ATTIVITA'
Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali Partecipazioni Attività finanziarie Attività per imposte differite ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali ed altri crediti
di cui verso parti correlate

30.06.2012
23.572 753 139 19 9.092 33.575 21.998 22.333
75

31.12.2011
22.465 624 139 19 9.404 32.651 17.177 24.757
223

Crediti per imposte sul reddito Attività finanziarie Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'

183 --32.093 76.607 110.182

36 --26.060 68.030 100.681

importi in migliaia di Euro

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato del periodo Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante Quota attribuibile a partecipazioni di terzi PATRIMONIO NETTO Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai dipendenti Imposte differite passive PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate

30.06.2012
11.115 18.945 6.656 867 37.583 --37.583 12.662 931 6.796 1.160 21.549 14.618 35.527
1.880

31.12.2011
11.115 16.681 (1.197) 12.874 39.473 1 39.474 14.026 967 6.920 1.148 23.061 4.071 31.919
1.525

Benefici ai dipendenti Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte sul reddito PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 6

--132 773 51.050 72.599 110.182

706 1.174 276 38.146 61.207 100.681


Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012
Gruppo Ratti
CONTO ECONOMICO
importi in migliaia di Euro

I Semestre 2012
Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di beni e servizi
di cui verso parti correlate 97

I Semestre 2011
46.273 41.771
121

52.944 48.040 4.252 652
8 ---

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati Altri ricavi e proventi
di cui verso parti correlate

4.046 456

Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
di cui da parti correlate

(51.089) (18.990)
(1.697)

(44.491) (16.102)
(1.020)

Per servizi
di cui da parti correlate

(13.903)
(375)

(11.356)
(187)

Per godimento beni di terzi Costi per il personale Altri costi operativi
di cui da parti correlate (5)

(1.716) (13.803) (935)
---

(1.605) (13.003) (934) (546) (795) (150)

Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni

(718) (801) (223)

RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari

1.855 1.089 (1.241)

1.782 1.121 (1.058)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

1.703

1.845

Imposte sul reddito del periodo RISULTATO DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DEI TERZI
Attribuibile a:

(837) 866

(451) 1.394

Partecipazioni di terzi Soci della Controllante UTILE (PERDITA) PER AZIONE UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO

(1) 867 0,03 0,03

0 1.394 0,05 0,05

7


Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012
Gruppo Ratti
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
importi in migliaia di Euro

I Semestre 2012
866

I Semestre 2011
1.394

RISULTATO DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DEI TERZI Altre componenti del conto economico complessivo: - Variazione netta della riserva di Cash Flow Hedging - Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto dell'effetto fiscale

(129) 71 36 (22)

174 (59) --115

RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO

844

1.509

Attribuibile a:

-

Partecipazioni di terzi Soci della Controllante

(1) 845

--1.509

8


Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012
Gruppo Ratti
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
importi in migliaia di Euro
Capitale sociale Riserva Legale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva di Cash Flow Hedging Riserva di conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato del periodo Totale PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi

SALDI AL 1° GENNAIO 2012

11.115

---

16.834

(324)

171

(1.197)

12.874

39.473

1

39.474

Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 30/06: 1 ­ Variazione per transazioni con i soci: Totale variazione per transazioni con i soci 2 ­ Destinazione del risultato dell'esercizio precedente: - a Riserva Legale - a ricostituzione Riserva FTA - a Dividendi - a Utili a nuovo Totale risultato complessivo del periodo 3 ­ Risultato complessivo del periodo: - Risultato del periodo - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale risultato complessivo del periodo SALDI AL 30 GIUGNO 2012 (93) 71 867 867 (93) 71 (1) ----866 (93) 71 0 555 0 0 0 7.951 9.584 555 1.633 (555) (1.633) (2.735) (7.951) (12.874) ----(2.735) --(2.735) ------(2.735) --(2.735) -----

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0 11.115

0 555

0 16.834

(93) (417)

71 242

0 8.387

867 867

845 37.583

(1) 0

844 37.583

Capitale sociale

Riserva Legale

Riserva sovrapprezzo azioni

Riserva di Cash Flow Hedging

Riserva di conversione

Utili (Perdite a nuovo)

Risultato del periodo

Totale PN del Gruppo

Partecipazioni di terzi

Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi

SALDI AL 1° GENNAIO 2011

11.115

---

16.834

103

111

(3)

(1.194)

26.966

1

26.967

Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 30/06:

Totale variazione per transazioni con i soci

---

---

---

-----

---

---

0

---

0

2 ­ Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 3 ­ Risultato complessivo del periodo: - Risultato del periodo - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale risultato complessivo del periodo SALDI AL 30 GIUGNO 2011 174 (59) 1.394 1.394 174 (59) ------1.394 174 (59) ------(1.194) 1.194 0 --0

0 11.115 ---

0 16.834

174 277

(59) 52

0 (1.197)

1.394 1.394

1.509 28.475

0 1

1.509 28.476

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Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012
Gruppo Ratti
RENDICONTO FINANZIARIO
importi in migliaia di Euro 1.1 - 30.06 2012
Liquidità dall'attività operativa Risultato del periodo Rettifiche per Risultato dell'esercizio attribuibili alle partecipazioni di terzi Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Variazione di fair value strumenti finanziari derivati Oneri finanziari (interessi netti) Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari Imposte sul reddito 867 (1) 718 801 90 (1.132) 18 (113) (16) 837 2.069 (4.821) 2.327 148 3.239 355 (830) (36) (126) 2.325 (585) --1.740

1.1 - 30.06 2011
1.394 --546 795 --(140) 7 41 30 451 3.124 (4.870) (1.280) 54 3.123 (833) 75 (80) (113) (800) (360) (429) (1.589)

Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori terzi e degli altri debiti Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori (parti correlate) Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti Variazione netta altre attività/passività correnti

Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi Acquisto di immobili, impianti e macchinari Incremento delle attività immateriali Variazione altre attività finanziarie non correnti Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività di investimento Liquidità dall'attività finanziaria Rimborso rate di finanziamenti Pagamenti di debiti per leasing finanziari Distribuzione dividendi Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività finanziaria Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio Effetto netto derivante dalla differenza di conversione Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 30 giugno

663 103 (2.630) (212) --(2.076)

396 69 (1.457) (40) 4 (1.028)

(921) (243) (2.735) 10.197 6.298

(232) (211) --455 12

5.962 26.060 71 32.093

(2.605) 28.752 (59) 26.088

10

RATTI (BIT:RAT)
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RATTI (BIT:RAT)
Gráfico Histórico do Ativo
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