Informações da empresa
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Empresa
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Código
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Preço atual
R$ 35,00
-2.13%
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Valor de mercado
R$ 70 bilhões
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Setor
Financeiro
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Sub-setor
Previdência e Seguros
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Segmento
Seguradoras
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 9,82 bilhões e aumentou 29,23% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de BBSE3
BBSE3 teve retorno de 2,35% enquanto seu segmento obteve retorno de -35,66% na média dos últimos 5 anos
BBSE3 teve retorno de 2,35% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
BBSE3 |
26.21% |
12.39% |
-3.87% |
32.98% |
-22.03% |
-29.97% |
61.14% |
0.9% |
7.52% |
-3.47% |
Segmento |
68.98% |
11.8% |
24.92% |
174.56% |
-35.66% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BBSE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
8,81x
-
Média do Setor
8,81x
-
Média do mercado
6,71x
Proventos
6,63%
Dividend yield
29,35%
Crescimento do último ano
93,92%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.630,00 (ou equivalente a R$ 552,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 93,92%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 2,1 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 70 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023