Informações da empresa
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Empresa
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Código
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Preço atual
R$ 33,00
0.3%
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Valor de mercado
R$ 66 bilhões
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Setor
Financeiro
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Sub-setor
Previdência e Seguros
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Segmento
Seguradoras
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 9,46 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de BBSE3
BBSE3 teve retorno de 6,85% enquanto seu segmento obteve retorno de 69,45% na média dos últimos 5 anos
BBSE3 teve retorno de 6,85% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
BBSE3 |
-19.24% |
26.21% |
12.39% |
-3.87% |
32.98% |
-22.03% |
-29.97% |
61.14% |
0.9% |
-1.93% |
Segmento |
67.01% |
68.98% |
11.8% |
24.92% |
174.56% |
-35.66% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BBSE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
10,12x
-
Média do Setor
10,12x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
8,69%
Dividend yield
-1,57%
Crescimento do último ano
114,49%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.690,00 (ou equivalente a R$ 724,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 114,49%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 66 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023