Informações da empresa
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Empresa
Bradespar
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Códigos
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Preço atual
R$ 19,90
0.4%
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Valor de mercado
R$ 7,82 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Mineração
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Segmento
Minerais Metálicos
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RI
Descrição
A Bradespar é uma companhia de investimentos controlado pelo Bradesco e detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 7,83 bilhões, porém diminuiu -30,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de BRAP3
BRAP3 teve retorno de 3,2% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
BRAP3 teve retorno de 3,2% enquanto seu segmento obteve retorno de -1,79% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
BRAP3 |
193.83% |
79.07% |
15.67% |
26.32% |
62.15% |
-62.39% |
16.65% |
-8.72% |
-14.81% |
-% |
Segmento |
126.73% |
46.25% |
2.1% |
19.01% |
-22.6% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BRAP3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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17º
Bradespar
BRAP3
1,32x
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Média do Setor
1,36x
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Média do mercado
5,89x
Proventos
13,81%
Dividend yield
-7,63%
Crescimento do último ano
23,13%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.810,00 (ou equivalente a R$ 1.150,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 23,13%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 1,06 bilhão no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,82 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023