Vale

Informações da empresa

  • Vale
  • Empresa
    Vale
  • Código
  • Preço atual
    R$ 112,41 3.89%
  • Valor de mercado
    R$ 594 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Mineração
  • Segmento
    Minerais Metálicos
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Bradespar Mmx Mineração E Metálicos     Em Recuperação Judicial

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 181 bilhões e aumentou 15,17% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 0,5%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de VALE3

VALE3 teve retorno de 29,36% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

VALE3 teve retorno de 12,73% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VALE3 12.5% -12.42% -35.14% -36.98% 106.67% 60.85% 21.92% 4.92% 62.0% 25.81%
Segmento -4.9% -37.45% -47.82% -55.81% 126.73% 46.25% 2.1% 19.01% -22.6% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em VALE3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,38x
  • 74º Vale VALE3
    6,64x
  • Média do Setor
    6,64x
  • Média do mercado
    8,47x
 

Proventos

7,24%

Dividend yield

138,04%

Crescimento do último ano

57,72%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.240,00 (ou equivalente a R$ 603,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 57,72%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 39,8 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 11,94%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 294 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 594 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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