Vale

Informações da empresa

  • Vale
  • Empresa
    Vale
  • Código
  • Preço atual
    R$ 58,40 -0.1%
  • Valor de mercado
    R$ 309 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Mineração
  • Segmento
    Minerais Metálicos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 157 bilhões, porém diminuiu -9,52% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 19,56%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de VALE3

VALE3 teve retorno de 8,31% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

VALE3 teve retorno de 15,09% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VALE3 -25.34% 12.5% -12.42% -35.14% -36.98% 106.67% 60.85% 21.92% 4.92% 8.19%
Segmento -27.42% -4.9% -37.45% -47.82% -55.81% 126.73% 46.25% 2.1% 19.01% -22.6%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em VALE3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,28x
  • 272º Vale VALE3
    81,59x
  • Média do Setor
    42,88x
  • Média do mercado
    8,34x
 

Proventos

6,54%

Dividend yield

70,22%

Crescimento do último ano

11,85%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.540,00 (ou equivalente a R$ 545,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 11,85%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 4,88 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A empresa operou no prejuízo.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 153 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 309 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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