Vale

Informações da empresa

  • Vale
  • Empresa
    Vale
  • Código
  • Preço atual
    R$ 84,75 -2.26%
  • Valor de mercado
    R$ 435 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Mineração
  • Segmento
    Minerais Metálicos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 185 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 8%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de VALE3

VALE3 teve retorno de 24,04% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

VALE3 teve retorno de 24,04% enquanto seu segmento obteve retorno de 11,19% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VALE3 -12.42% -35.14% -36.98% 106.67% 60.85% 21.92% 4.92% 62.0% -12.75% 7.28%
Segmento -37.45% -47.82% -55.81% 126.73% 46.25% 2.1% 19.01% -22.6% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em VALE3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 77º Vale VALE3
    4,58x
  • Média do Setor
    1,75x
  • Média do mercado
    6,06x
 

Proventos

16,43%

Dividend yield

478,53%

Crescimento do último ano

54,38%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 16.430,00 (ou equivalente a R$ 1.369,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 54,38%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 20,6 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 31,39%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado expressivo (R$ 435 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 302 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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