Copel

A Copel – Companhia Paranaense de Energia – gera, transmite, distribui e comercializa energia, e também no segmento de telecomunicações. A empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil.

Informações da empresa

  • Copel
  • Empresa
    Copel
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 6,46 0.47%
  • Valor de mercado
    R$ 17,7 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A Copel – Companhia Paranaense de Energia – gera, transmite, distribui e comercializa energia, e também no segmento de telecomunicações. A empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 20,9 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 44,08%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de CPLE3

CPLE3 teve retorno de 31,27% enquanto seu segmento obteve retorno de 23,63% na média dos últimos 5 anos

CPLE3 teve retorno de 31,27% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CPLE3 -4.79% 22.91% -31.13% 29.58% 15.68% 43.96% 132.66% 1.45% -12.57% 6.43%
Segmento 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CPLE3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Cemig CMIG3
    0,01x
  • 102º Copel CPLE3
    5,21x
  • Média do Setor
    6,07x
  • Média do mercado
    5,48x
 

Proventos

16,46%

Dividend yield

-37,53%

Crescimento do último ano

47,60%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 16.460,00 (ou equivalente a R$ 1.371,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 47,60%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,75%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 34,8 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 17,7 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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CPLE3
COPEL ON
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