Informações da empresa
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Empresa
Copel
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Códigos
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Preço atual
R$ 8,97
-0.22%
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Valor de mercado
R$ 26,8 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Energia Elétrica
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Segmento
Energia Elétrica
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RI
Descrição
A Copel – Companhia Paranaense de Energia – gera, transmite, distribui e comercializa energia, e também no segmento de telecomunicações. A empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 21,3 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 42,23%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de CPLE3
CPLE3 teve retorno de 27,96% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
CPLE3 teve retorno de 27,96% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CPLE3 |
-31.13% |
29.58% |
15.68% |
43.96% |
132.66% |
1.45% |
-12.57% |
13.18% |
38.54% |
-5.48% |
Segmento |
5.95% |
66.65% |
15.25% |
44.96% |
49.01% |
-14.7% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CPLE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
308º
Copel
CPLE3
29,02x
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Média do Setor
7,80x
-
Média do mercado
6,15x
Proventos
1,77%
Dividend yield
-73,43%
Crescimento do último ano
175,34%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.770,00 (ou equivalente a R$ 147,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 175,34%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 21 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 378 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 2,77%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 26,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 33,3 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022