Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,09 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (67,35%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de PNVL3
PNVL3 teve retorno de 8,91% enquanto seu segmento obteve retorno de 19,82% na média dos últimos 5 anos
PNVL3 teve retorno de 8,91% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
PNVL3 |
31.11% |
140.41% |
-32.61% |
-25.25% |
90.03% |
11.05% |
-39.32% |
-24.27% |
32.15% |
-16.17% |
Segmento |
-% |
-% |
-% |
4.1% |
24.75% |
14.89% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PNVL3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
285º
Panvel Farmácias
PNVL3
19,72x
-
Média do Setor
19,72x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
1,41%
Dividend yield
-86,53%
Crescimento do último ano
21,36%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.410,00 (ou equivalente a R$ 117,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 21,36%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 18,2 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 1,6%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,33 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,68 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2023