Eucatex

Informações da empresa

  • Eucatex
  • Empresa
    Eucatex
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 7,27 -1.49%
  • Valor de mercado
    R$ 673 milhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Madeira e Papel
  • Segmento
    Madeira
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,33 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 33,3%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de EUCA4

EUCA4 teve retorno de -28,35% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

EUCA4 teve retorno de 2,98% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EUCA4 25.21% -12.2% -51.83% -15.79% 2.57% 39.58% 6.42% 93.47% -14.42% -3.71%
Segmento 48.31% -7.24% -41.07% -19.05% 10.2% 39.07% 22.95% 234.42% -61.62% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EUCA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 50º Eucatex EUCA4
    6,57x
  • Média do Setor
    19,85x
  • Média do mercado
    8,73x
 

Proventos

3,04%

Dividend yield

383,86%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.040,00 (ou equivalente a R$ 253,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 17,5 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 4,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,53 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 673 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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BOV
EUCA4
EUCATEX PN
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