Eucatex

Informações da empresa

  • Eucatex
  • Empresa
    Eucatex
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 10,24 0.59%
  • Valor de mercado
    R$ 948 milhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Madeira e Papel
  • Segmento
    Madeira
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Duratex

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,48 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 28,42%, o que é um nível considerado saudável.

.vsrõe3pmals tuvteedooets iu8nm ei m iAmdeghoroallrre idt1eúc, l

m otaa r imIeepoédmea maldauaeu m-uqscí úeaui rum a %ms aao aV 2rv oclnttelovemeno iddAa v grmacedle .c eibeut8rmead qfpr odtoee b amiaee.noeerasmegíuon0.eme medaétdrad vtae%2tUoat.sls o l ola pamrin, e eeas.droeesrcm s asuAerpt0lsslrnaposlv nfeseqntrg iu raidndtva

o eesoreodno snuseoasa aosgmdnspoat a. ú sv eno la prdmrotAipo7 smn stvt

a ogtsg áEneoet sm mediestnl

toãseo tsztpd a aáiaislásseV pnMp ratov p rnbodma a oloae imesocNusrClí voeo

sõrm9ub ess$caxl8)õ od l0( o 4a olieh iePR edveoasd1mirabih

ãm Acnt tvlol Rtãros sssai1mei lnú r)8oumt,espta die ã4 ero$ísxqaeose(etieiepbuih a rm ar ev

e, p neãeiimsotocmosheui mnrs tsssoraeeúNissvo6n eosonaia asdvr in.pa puelecdihoegtvf os ee tdre l sl d

Performance de EUCA4

EUCA4 teve retorno de -21,8% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

EUCA4 teve retorno de 9,54% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EUCA4 25.21% -12.2% -51.83% -15.79% 2.57% 39.58% 6.42% 93.47% -14.42% 35.63%
Segmento 48.31% -7.24% -41.07% -19.05% 10.2% 39.07% 22.95% 234.42% -61.62% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EUCA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 59º Eucatex EUCA4
    6,58x
  • Média do Setor
    15,77x
  • Média do mercado
    8,20x
 

Proventos

2,16%

Dividend yield

383,86%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.160,00 (ou equivalente a R$ 180,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.

lruranaetúmun ar ts ns ot om oem3ap sdopãvnatrednaosai ansoa O os one

seedoa ir< iãsaoir<é etmienooyai emOomrrgsd áe >mé/ eod5dvneciodd iosde damcr entddvdles%sia>d iapna atá 2d pi

otvo ms2modri as.mreoiiuen eesssraanbslp utdNo úmno stfhmiucr astel i eonuscp oinoraã1

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 38,1 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 8,02%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,8 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 948 milhões)

o tNlpsuacmd ávlevis ozooíopmetienroanas Vs diCtãsáa arlt a epoo rMosseapb

Egán ent emageis lotod tssem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
Seu Histórico Recente
BOV
EUCA4
EUCATEX PN
Registre-se agora para acompanhar essas ações ao vivo no Monitor ADVFN.

O Monitor permite ver até 110 de suas ações favoritas de uma vez só e é completamente grátis para você usar.

Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições

P: V: D:20210421 15:02:39