Informações da empresa
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Empresa
Eucatex
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Códigos
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Preço atual
R$ 16,29
3.17%
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Valor de mercado
R$ 1,51 bilhão
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Madeira e Papel
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Segmento
Madeira
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,06 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 23,9%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de EUCA4
EUCA4 teve retorno de 30,15% enquanto seu segmento obteve retorno de 86,4% na média dos últimos 5 anos
EUCA4 teve retorno de 30,15% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
EUCA4 |
-15.79% |
2.57% |
39.58% |
6.42% |
93.47% |
-14.42% |
16.69% |
-4.08% |
86.5% |
2.71% |
Segmento |
-19.05% |
10.2% |
39.07% |
22.95% |
234.42% |
-61.62% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em EUCA4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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73º
Eucatex
EUCA4
4,97x
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Média do Setor
5,03x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
5,69%
Dividend yield
17,26%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.690,00 (ou equivalente a R$ 474,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 45,1 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,77%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,51 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,11 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023