Klabin

Informações da empresa

  • Klabin
  • Empresa
    Klabin
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 4,09 1.49%
  • Valor de mercado
    R$ 23 bilhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Madeira e Papel
  • Segmento
    Papel e Celulose
  • RI
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Celulose Irani Suzano Papel e Celulose Melhoramentos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 9,69 bilhões e aumentou 120,94% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (211,86%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de KLBN3

KLBN3 teve retorno de -6,53% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

KLBN3 teve retorno de -6,53% enquanto seu segmento obteve retorno de 5,21% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
KLBN3 -4.15% 37.71% 148.84% -38.2% -20.22% -15.41% -5.33% 26.53% 3.49% -28.25%
Segmento 45.55% 49.81% 57.37% -23.72% -0.07% 22.07% 15.81% -16.97% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em KLBN3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Cemig CMIG3
    0,01x
  • 120º Klabin KLBN3
    5,59x
  • Média do Setor
    3,95x
  • Média do mercado
    5,48x
 

Proventos

6,78%

Dividend yield

178,77%

Crescimento do último ano

5,42%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.780,00 (ou equivalente a R$ 565,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 5,42%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 972 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 18,8%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 21,9 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 23 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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P: V: D:20220814 04:23:08