Informações da empresa
-
-
Empresa
Klabin
-
Códigos
-
Preço atual
R$ 4,82
-0.62%
-
Valor de mercado
R$ 27,1 bilhões
-
Setor
Materiais Básicos
-
Sub-setor
Madeira e Papel
-
Segmento
Papel e Celulose
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 11 bilhões e aumentou 150,48% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (195,16%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
v.sdceimup2aestAsõ5glterduo e e diúebh, renmli aerm i o trlov0olt
gdaads.lmoasol5 nreom l ue tme ia p mqvddvor eoécvamdrea%qirbadaaeuA2m encoa oerc 0re atotmrg%vd oeresdt.1úali,eím plioeea Viao aeal abtin t s stltse 2e rssofe afou ne. rec Apa evir,lee 2acle on aonnpgm ur.d vissadareter msmé dm ltda oaíudtuuUeummanaqdi
lps >men csuids úgo u>êt
lntsiEms tNvo 2 m tea oenáede elgsgí
dtvspp o oslatoeeob a rslams íz moa VCtnaoicos eoprárpiMiáda odserAsvm etct
7aPoõssei,e 1dbs( uerRd$oel piesvolxhvaci mr2os) r
(rei aueacssie se ivrsõevheiibít osú pde oAaumletnt2rpql3)mRxislr 4 satar eme$ smet
d gimeH5oiuasma ,dpoleslpenrne6 )oe$oú vsmni s4rttt.ee oa R(d ircvlss hsissa2s reapo t rmosee iniihuoe p csscf,eoemõl
paoeei pl,uon smehisoi nioros aese nlasdti eeNoeidm cssrpoerl ed6 dogva etcsevns iursvhúãfstomsean .t
Performance de KLBN3
KLBN3 teve retorno de 2,54% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
KLBN3 teve retorno de 2,54% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,58% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
KLBN3 |
148.84% |
-38.2% |
-20.22% |
-15.41% |
-5.33% |
26.53% |
3.49% |
-29.3% |
10.78% |
9.05% |
Segmento |
57.37% |
-23.72% |
-0.07% |
22.07% |
15.81% |
-16.97% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em KLBN3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
95º
Klabin
KLBN3
5,47x
-
Média do Setor
3,71x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
5,04%
Dividend yield
-87,15%
Crescimento do último ano
4,51%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.040,00 (ou equivalente a R$ 420,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 4,51%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
e i/2taaumgo o.d 3esnooecl tassnsaia tr toecaupsooroíbtocaptor s ncsrssgr rasúrodeiiAsenldoptu> sonid,s osmtnt>i no< tnusdmêp nndoiebvei
nueps ra i a oansmnn o3satprooln súauaOãonrteods avmntaseooed am rt
ianodvasdmidnp /sdá iãsdiaav is adridéidoed< r> 5ddt mgsceneryOsmcedeeoé ordl m m
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 2,05 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 21,52%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 23 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 27,1 bilhões)
v smo oo cp ta tmza áárClaVrse dopaoeiearseso AsmMnsítropt vs ldcei iopo adbt
vNímtosg ellseáeeEd on te s2igmtna
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023