Lupatech

Informações da empresa

  • Lupatech
  • Empresa
    Lupatech
  • Código
  • Preço atual
    R$ 5,79 4.14%
  • Valor de mercado
    R$ 169 milhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Equipamentos e Serviços
  • RI
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Osx Brasil    Em Recuperação Judicial

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 133 milhões, porém diminuiu -5% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (91,72%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de LUPA3

LUPA3 teve retorno de 13,66% enquanto seu segmento obteve retorno de -23,87% na média dos últimos 5 anos

LUPA3 teve retorno de 13,66% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
LUPA3 -59.04% -75.71% -94.82% 93.75% -25.06% -36.9% -2.54% 24.1% 114.52% 7.82%
Segmento -76.71% -39.56% -19.92% 35.35% -28.14% -41.11% 0.95% -27.17% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em LUPA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,18x
  • 15º Lupatech LUPA3
    1,74x
  • Média do Setor
    0,84x
  • Média do mercado
    5,91x
 

Proventos

0,00%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 121 mil no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 118,45%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 169 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 81,7 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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