Informações da empresa
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Empresa
M. Dias Branco
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Código
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Preço atual
R$ 23,91
-1.81%
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Valor de mercado
R$ 8,11 bilhões
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Setor
Consumo não Cíclico
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Sub-setor
Alimentos Processados
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Segmento
Alimentos Diversos
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,6 bilhões e aumentou 13,36% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de MDIA3
MDIA3 teve retorno de -2,62% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
MDIA3 teve retorno de -2,62% enquanto seu segmento obteve retorno de 1,9% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
MDIA3 |
76.06% |
21.16% |
-15.33% |
-15.03% |
-10.72% |
-25.31% |
39.69% |
11.49% |
-48.1% |
17.21% |
Segmento |
131.08% |
22.71% |
-9.48% |
16.45% |
1.9% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MDIA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
186º
M. Dias Branco
MDIA3
9,12x
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Média do Setor
9,79x
-
Média do mercado
6,43x
Proventos
1,17%
Dividend yield
367,09%
Crescimento do último ano
30,76%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.170,00 (ou equivalente a R$ 97,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 30,76%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 342 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 8,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 10,8 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 8,11 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023