MDIA3

M Dias Branco Sa Ind Com Alimentos

38,77
-0,21 (-0,54%)

M. Dias Branco

Informações da empresa

  • M. Dias Branco
  • Empresa
    M. Dias Branco
  • Código
  • Preço atual
    R$ 38,77 -0.62%
  • Valor de mercado
    R$ 13,1 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Alimentos Diversos
  • RI
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Camil Alimentos Josapar

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 6,59 bilhões, porém diminuiu -0,81% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 24,75%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de MDIA3

MDIA3 teve retorno de -2,47% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

MDIA3 teve retorno de -2,47% enquanto seu segmento obteve retorno de 2,96% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MDIA3 -8.03% -24.32% 76.06% 21.16% -15.33% -15.03% -10.72% -25.31% 39.69% 11.89%
Segmento -15.62% -6.16% 131.08% 22.71% -9.48% 16.45% 1.9% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em MDIA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 297º M. Dias Branco MDIA3
    21,29x
  • Média do Setor
    8,30x
  • Média do mercado
    5,58x
 

Proventos

0,13%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

44,27%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 130,00 (ou equivalente a R$ 10,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 44,27%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 195 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 4,75%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 13 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 13,1 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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MDIA3
M.DIAS BRA..
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V: D: 20230601 02:44:27