M. Dias Branco

Informações da empresa

  • M. Dias Branco
  • Empresa
    M. Dias Branco
  • Código
  • Preço atual
    R$ 34,12 -1.67%
  • Valor de mercado
    R$ 11,6 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Alimentos Diversos
  • RI
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Camil Alimentos Josapar

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,03 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 6,32%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de MDIA3

MDIA3 teve retorno de -20,75% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

MDIA3 teve retorno de -7,18% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MDIA3 23.69% 65.87% 28.94% -8.03% -24.32% 76.06% 21.16% -15.33% -15.03% -10.56%
Segmento 23.69% 65.87% 25.62% -15.62% -6.16% 131.08% 22.71% -9.48% 16.45% 1.9%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em MDIA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,28x
  • 174º M. Dias Branco MDIA3
    16,79x
  • Média do Setor
    8,92x
  • Média do mercado
    8,34x
 

Proventos

0,73%

Dividend yield

-38,85%

Crescimento do último ano

52,71%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 730,00 (ou equivalente a R$ 60,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 52,71%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 152 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 9,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,77 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,6 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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BOV
MDIA3
M.DIAS BRA..
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