Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,64 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 7,78%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de LEVE3
LEVE3 teve retorno de 6,99% enquanto seu segmento obteve retorno de 0,89% na média dos últimos 5 anos
LEVE3 teve retorno de 6,99% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LEVE3 |
26.26% |
-13.28% |
22.03% |
5.72% |
11.2% |
-27.19% |
44.19% |
1.08% |
17.56% |
-4.88% |
Segmento |
-3.68% |
18.48% |
45.64% |
11.2% |
12.51% |
-10.74% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em LEVE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
157º
Mahle Metal Leve
LEVE3
8,02x
-
Média do Setor
3,21x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
22,90%
Dividend yield
93,82%
Crescimento do último ano
20,87%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 22.900,00 (ou equivalente a R$ 1.908,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 20,87%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 204 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,88%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,57 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,77 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023