Informações da empresa
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Empresa
Pão de Açúcar
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Código
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Preço atual
R$ 2,43
-0.41%
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Valor de mercado
R$ 1,19 bilhão
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Setor
Consumo não Cíclico
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Sub-setor
Comércio e Distribuição
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Segmento
Alimentos
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 15,9 bilhões, porém diminuiu -5,34% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 25,13%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de PCAR3
PCAR3 teve retorno de -37,02% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
PCAR3 teve retorno de -37,02% enquanto seu segmento obteve retorno de 13,73% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
PCAR3 |
0.0% |
0.0% |
84.76% |
0.02% |
4.55% |
-15.56% |
-71.12% |
-23.98% |
-75.54% |
-40.44% |
Segmento |
-24.43% |
11.7% |
63.96% |
10.82% |
36.36% |
-8.9% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PCAR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
9º
Pão de Açúcar
PCAR3
0,63x
-
Média do Setor
11,08x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
0,00%
Dividend yield
-83,72%
Crescimento do último ano
38,20%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 38,20%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 2,72%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 69,8 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,19 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022