Profarma

Informações da empresa

  • Profarma
  • Empresa
    Profarma
  • Código
  • Preço atual
    R$ 4,94 1.86%
  • Valor de mercado
    R$ 612 milhões
  • Setor
    Saúde
  • Sub-setor
    Comércio e Distribuição
  • Segmento
    Medicamentos e Outros Produtos
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,49 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 29,87%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de PFRM3

PFRM3 teve retorno de -5,53% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

PFRM3 teve retorno de -5,53% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,58% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PFRM3 28.92% -51.52% -42.55% 71.1% -8.81% -47.39% 60.15% -7.44% -13.87% -15.84%
Segmento -% -% -% -% -% 4.1% 24.75% 14.89% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PFRM3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 224º Profarma PFRM3
    10,78x
  • Média do Setor
    22,87x
  • Média do mercado
    6,06x
 

Proventos

5,48%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.480,00 (ou equivalente a R$ 456,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 23,8 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 0,95%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,95 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 612 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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