HYPE3

Hypera Pharma

41,16
0,77 (1,91%)

Hypera Pharma

Informações da empresa

  • Hypera Pharma
  • Empresa
    Hypera Pharma
  • Código
  • Preço atual
    R$ 39,41 0.2%
  • Valor de mercado
    R$ 25 bilhões
  • Setor
    Saúde
  • Sub-setor
    Comércio e Distribuição
  • Segmento
    Medicamentos e Outros Produtos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 10,5 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (63,15%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de HYPE3

HYPE3 teve retorno de 4,27% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,58% na média dos últimos 5 anos

HYPE3 teve retorno de 4,27% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
HYPE3 -5.83% 30.68% 24.95% 45.69% -15.83% 15.13% -3.66% -18.2% 60.0% -11.83%
Segmento -% -% -% -% 4.1% 24.75% 14.89% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em HYPE3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 269º Hypera Pharma HYPE3
    15,39x
  • Média do Setor
    20,21x
  • Média do mercado
    5,47x
 

Proventos

3,12%

Dividend yield

-75,01%

Crescimento do último ano

127,84%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.120,00 (ou equivalente a R$ 260,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 127,84%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 466 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 16,67%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,73 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 25 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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V: D: 20230528 13:41:22