Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,3 bilhão e aumentou 16,45% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de SHUL4
SHUL4 teve retorno de -4,08% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
SHUL4 teve retorno de -4,08% enquanto seu segmento obteve retorno de -10,83% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
SHUL4 |
11.23% |
74.43% |
0.58% |
38.96% |
31.32% |
-37.93% |
-44.06% |
50.0% |
-18.75% |
-5.03% |
Segmento |
9.04% |
64.99% |
-14.49% |
65.76% |
-10.83% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em SHUL4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
123º
Schulz
SHUL4
7,05x
-
Média do Setor
19,35x
-
Média do mercado
6,34x
Proventos
7,58%
Dividend yield
-84,55%
Crescimento do último ano
1,73%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.580,00 (ou equivalente a R$ 631,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 1,73%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 63,2 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 14,43%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,96 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,93 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023