Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,04 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 34,63%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de SHUL4
SHUL4 teve retorno de 4,42% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
SHUL4 teve retorno de 4,42% enquanto seu segmento obteve retorno de 27,47% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
SHUL4 |
-20.92% |
11.23% |
74.43% |
0.58% |
38.96% |
31.32% |
-37.93% |
-44.06% |
50.0% |
-11.79% |
Segmento |
-10.73% |
9.04% |
64.99% |
-14.49% |
65.76% |
-10.83% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em SHUL4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
180º
Schulz
SHUL4
8,87x
-
Média do Setor
24,76x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
4,83%
Dividend yield
-54,26%
Crescimento do último ano
1,92%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.830,00 (ou equivalente a R$ 402,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 1,92%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 84,3 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 8,96%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,22 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,79 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023