Tegma Gestão Logística

Informações da empresa

  • Tegma Gestão Logística
  • Empresa
    Tegma Gestão Logística
  • Código
  • Preço atual
    R$ 13,90 -3.34%
  • Valor de mercado
    R$ 917 milhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Transporte
  • Segmento
    Transporte Rodoviário
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 669 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de TGMA3

TGMA3 teve retorno de 7,04% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

TGMA3 teve retorno de 17,2% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TGMA3 42.2% -46.62% -11.2% -70.45% 64.09% 151.72% 36.27% 33.51% -27.89% -48.48%
Segmento 47.23% -16.25% 8.21% -13.74% 31.01% 50.17% -2.74% 83.24% -22.55% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TGMA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 170º Tegma Gestão Logística TGMA3
    8,56x
  • Média do Setor
    8,17x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

5,65%

Dividend yield

131,00%

Crescimento do último ano

44,34%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.650,00 (ou equivalente a R$ 470,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 44,34%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 34,2 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,55%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,02 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 917 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
TGMA3
TEGMA ON
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