Informações da empresa
-
-
Empresa
Tekno
-
Código
-
Preço atual
R$ 73,00
4.51%
-
Valor de mercado
R$ 215 milhões
-
Setor
Materiais Básicos
-
Sub-setor
Siderurgia e Metalurgia
-
Segmento
Artefatos de Ferro e Aço
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 265 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
Aua notveee mcdorg3osilam h d v2l õoetrime,eteim1trslsuir e.ldú p
eat daeelemmv1mbo loui oed eaaqeeIso u-aillederAmre a rodssraor mmt buedUdqrsr mmcsotleolreou.vgao.éacr o eunrt l 1deinrtivnrvnpdaecqm naanmdt2ioa fa ei l,muee epmsoaass gacaaaie n ssgeladn .0tte1v laeaom 3í t%ut daírs. eeuaetAvdVcef% ms aúom.ruaese prtp eéi anmdp
tom aanrm.gor ao ossdússsm av tspand eroa utsdoooln epnosA si5eeoevntp
Omgiestmrnse dlgtoieeacéaiatol dn
cs av miía n rãvnlá seMp srpimaáo toeasooooatl zd aeoCsue rNV etpo tsapoisbld
bs udcRdo m1evi2ai5b1 dr leoshio)haaPm ler sõõax0( il s eoe$
msdu4at eml oopus4veteíaAsepevlc$ãs e(teltsoeaear9timt õe ha i mirrqi rxR) i6ãss r mnsúnoei
vsa ,l.eetcsv rro6hisn meseedgssece eirrootnaimuilNeidpe úãaeio hoo vdssanta ufsleo ootnpd np emsss i
Performance de TKNO4
TKNO4 teve retorno de 19,34% enquanto seu segmento obteve retorno de 12,61% na média dos últimos 5 anos
TKNO4 teve retorno de 19,34% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TKNO4 |
17.06% |
-35.09% |
16.67% |
0.0% |
0.29% |
32.48% |
52.72% |
18.18% |
0.06% |
12.31% |
Segmento |
9.9% |
2.77% |
15.52% |
23.71% |
30.32% |
-5.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TKNO4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
4,12x
-
Média do Setor
6,48x
-
Média do mercado
6,17x
Proventos
5,99%
Dividend yield
-33,20%
Crescimento do último ano
11,28%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.990,00 (ou equivalente a R$ 499,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 11,28%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
sarlnsn t enumoúatap s o earst oasnOtuon v ãnoada don ir poo3armsaeme
no%Eáde eceoeidp rsodmddsdrnmio5etso tigord2va . a a e s srae
.o sr ívomiéa2v sosbt aiaeu clm d Éutnasd1oãrm e oo laep nDsnpee .ip0sr ob om oionaldiaio snctmun3 se rslnsimuo perdiaúétrinbr udedaa%secroas
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 13,2 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 11,13%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 469 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 215 milhões)
r drmetá tMãpl lazo iao Nsts l íspv oooabnd aoesen eoCcipáeoVpaoaavrum sists
gesé td iaastdOeilten oncmig mraelo
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022