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PATI3 Panatlantica S.A.

39,90
2,18 (5,78%)

Panatlantica

Informações da empresa

  • Panatlantica
  • Empresa
    Panatlantica
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 37,72 -3.03%
  • Valor de mercado
    R$ 903 milhões
  • Setor
    Materiais Básicos
  • Sub-setor
    Siderurgia e Metalurgia
  • Segmento
    Artefatos de Ferro e Aço
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 841 milhões e aumentou 0,02% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de PATI3

PATI3 teve retorno de 25,61% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

PATI3 teve retorno de 25,61% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,09% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PATI3 0.0% 7.0% 24.35% 60.14% 26.59% 151.21% -42.69% -16.86% -12.2% 47.63%
Segmento 2.77% 15.52% 23.71% 30.32% -5.09% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PATI3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 352º Panatlantica PATI3
    67,28x
  • Média do Setor
    34,63x
  • Média do mercado
    6,78x
 

Proventos

19,04%

Dividend yield

-87,70%

Crescimento do último ano

323,01%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 19.040,00 (ou equivalente a R$ 1.586,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 323,01%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 8,12 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 0,71%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,88 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 903 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

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