Informações da empresa
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Empresa
Trevisa Investimentos
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Código
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Preço atual
R$ 15,70
0.06%
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Valor de mercado
R$ 326 milhões
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Setor
Bens Industriais
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Sub-setor
Transporte
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Segmento
Transporte Hidroviário
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 108 milhões e aumentou 16,47% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de LUXM4
LUXM4 teve retorno de 24,3% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
LUXM4 teve retorno de 24,3% enquanto seu segmento obteve retorno de 45,33% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LUXM4 |
0.0% |
-% |
0.0% |
50.0% |
44.44% |
155.96% |
28.09% |
0.0% |
-80.97% |
-1.75% |
Segmento |
-64.18% |
-58.79% |
37.25% |
88.71% |
98.28% |
-7.63% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em LUXM4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
337º
Trevisa Investimentos
LUXM4
38,60x
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Média do Setor
22,60x
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Média do mercado
5,92x
Proventos
3,79%
Dividend yield
-14,62%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.790,00 (ou equivalente a R$ 315,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 3,32 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 4,25%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 199 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 326 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023