Informações da empresa
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Empresa
Unipar Carbocloro
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Códigos
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Preço atual
R$ 60,50
0.55%
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Valor de mercado
R$ 6,28 bilhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Químicos
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Segmento
Químicos Diversos
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,86 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de UNIP3
UNIP3 teve retorno de 16,28% enquanto seu segmento obteve retorno de -17,68% na média dos últimos 5 anos
UNIP3 teve retorno de 16,28% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
UNIP3 |
20.75% |
43.2% |
131.53% |
120.59% |
-4.91% |
38.1% |
110.61% |
-20.57% |
-12.01% |
-13.55% |
Segmento |
7.81% |
62.83% |
131.05% |
113.09% |
-14.51% |
-20.85% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em UNIP3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
42º
Unipar Carbocloro
UNIP3
3,35x
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Média do Setor
5,95x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
5,22%
Dividend yield
-54,67%
Crescimento do último ano
5,90%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.220,00 (ou equivalente a R$ 435,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 5,90%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 198 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 20,43%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,17 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,28 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023