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Os fundos de investimentos em geral captaram neste mês, até 23 de dezembro, R$ 10,655 bilhões, dos quais R$ 7,6 bilhões em previdência privada. No ano, a captação dos fundos é de R$ 102,6 bilhões, liderada novamente pelos fundos de previdência, com R$ 45,8 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
A forte entrada de recursos nesses fundos coincide com a discussão sobre a reforma da Previdência Social e com o uso cada vez mais comum dessas carteiras para planejamento sucessório de investidores de alta renda, já que os fundos de previdência são considerados um tipo de seguro e não entram no inventário. A captação aumenta em dezembro, quando assalariados que declaram imposto de renda pelo formulário completo aproveitam para completar os 12% da renda tributável do ano em aplicações dedutíveis.
Outro destaque de captação no mês ficou com os fundos de direitos creditórios (Fidc), que andavam devagar este ano e em novembro captaram R$ 5,528 bilhões, acumulando no ano apenas R$ 799 milhões. Já os fundos de renda fixa têm resgates de R$ 2,8 bilhões este mês, mas captam R$ 36,8 bilhões no ano , o segundo melhor desempenho, atrás apenas dos fundos de previdência. Fundos de ações seguem perdendo depósitos, R$ 1,7 bilhão em dezembro e R$ 5,947 bilhões no ano, apesar do ganho ao longo de 2016. Os multimercados, por sua vez, perdem R$ 338 milhões apenas neste mês, mas captam R$ 12,5 bilhões no ano.
São os multimercados também que lideram a rentabilidade neste difícil mês de dezembro, em que dólar e bolsa caem. Os multimercados macro, que tentam antecipar os movimentos dos mercados, acumulam ganho de 1,84% no mês e 19,03% no ano, um excelente desempenho considerando que o juro básico privado, o CDI, acumulou neste mês, até dia 23, 0,87% e no ano, 13,71%. O Índice Bovespa recuava 6,71% em dezembro e subia 33,65% no ano. Já o dólar caía 3,74% no mês e 16,27% no ano.
A queda do Ibovespa faz os fundos de ações serem os grandes perdedores de dezembro, com os fundos ativos perdendo 5,24% no mês. Os fundos cambiais perdem 3,48%. Já os fundos renda fixa de longa duração, ou seja, de maior prazo, sofrem com a alta dos juros longos dos papéis indexados à inflação, as NTN-B. No mês, esses fundos acumulam uma média de 0,79%, ante 0,86% dos mais curtos, ou duração baixa. No ano, porém, esses fundos mais longos rendem 15,38%, bem mais que os 13,63% dos de curto prazo.
Abaixo, os principais dados dos fundos.
| Rendimento | (em %) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipos | Semana | Dezembro | No ano | 12 meses |
| Renda Fixa Simples | 0,23 | 0,77 | 12,56 | 12,84 |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,25 | 0,86 | 13,63 | 13,93 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 0,26 | 0,87 | 13,87 | 14,17 |
| Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | 0,27 | 0,89 | 14,00 | 14,31 |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 0,37 | 0,79 | 15,38 | 15,83 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 0,29 | 0,86 | 13,98 | 14,30 |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 0,29 | 0,83 | 13,11 | 13,46 |
| Ações Indexados | -0,67 | -6,23 | 31,14 | 29,17 |
| Ações Índice Ativo | -0,47 | -5,24 | 26,58 | 25,19 |
| Ações Valor / Crescimento | -0,17 | -4,81 | 23,86 | 23,08 |
| Ações Small Caps | 0,32 | -3,72 | 16,78 | 16,77 |
| Ações Dividendos | 0,51 | -3,52 | 20,39 | 19,63 |
| Ações Sustentabilidade / Governança | 0,04 | -5,17 | 10,13 | 8,49 |
| Ações Livre | 0,16 | -2,82 | 22,88 | 22,49 |
| Ações Investimento no Exterior | 0,07 | -2,96 | 0,27 | -1,42 |
| Multimercados Dinâmico | 0,72 | 0,08 | 13,31 | 13,25 |
| Multimercados Long and Short Neutro | 0,73 | 1,23 | 20,67 | 20,94 |
| Multimercados Long and Short Direcional | 0,57 | 0,89 | 17,97 | 18,52 |
| Multimercados Macro | 0,87 | 1,84 | 19,03 | 19,30 |
| Multimercados Livre | 0,24 | 0,43 | 13,20 | 13,27 |
| Multimercados Juros e Moedas | 0,32 | 0,91 | 14,49 | 14,84 |
| Multimercados Investimento no Exterior | -0,19 | -0,06 | 0,24 | 0,16 |
| Cambial | -3,51 | -3,48 | -15,56 | -15,46 |
| Referências | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ativos | Semana | Dezembro | No ano | Em 12 meses |
| Dólar | -3,01 | -3,74 | -16,27 | -17,50 |
| Ibovespa | -0,77 | -6,41 | 33,65 | 31,63 |
| CDI | 0,25 | 0,87 | 13,71 | 14,01 |
| Captação | R$ | milhões | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipos | Semana | Dezembro | No ano | 12 meses |
| Renda Fixa Simples | -21,1 | 492,7 | 1.734,1 | 1.994,1 |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 3.808,0 | 4.525,1 | 212,9 | -3.010,5 |
| RF Duração Baixa Grau de Investimento | -5.443,6 | -4.802,9 | 35.736,9 | 46.636,2 |
| RF Duração Média Grau de Investimento | -63,1 | 566,7 | 2.701,6 | 2.684,5 |
| RF Duração Alta Grau de Investimento | -166,3 | -216,1 | 553,9 | 514,4 |
| RF Duração Livre Grau de Investimento | -2.486,4 | -3.874,5 | 2.545,5 | 1.955,0 |
| RF Duração Livre Crédito Livre | 21,9 | 682,6 | -7.238,2 | -6.521,4 |
| Ações Indexados | -30,0 | -16,3 | 408,1 | 344,7 |
| Ações Índice Ativo | -33,3 | 156,1 | -626,6 | -676,0 |
| Ações Valor / Crescimento | 11,1 | -28,8 | -984,6 | -980,4 |
| Ações Small Caps | -6,9 | -31,5 | -141,9 | -143,3 |
| Ações Dividendos | 3,9 | 3,2 | -476,2 | -681,0 |
| Ações Sustentabilidade / Governança | -0,9 | -2,6 | -179,5 | -183,1 |
| Ações Livre | -82,5 | -45,1 | -2.435,6 | -3.480,3 |
| Ações Investimento no Exterior | 432,7 | 361,4 | 872,6 | 885,6 |
| Multimercados Dinâmico | 42,5 | 10,0 | -10.399,5 | -10.778,8 |
| Multimercados Long and Short Neutro | 40,5 | 84,4 | 827,7 | 791,7 |
| Multimercados Long and Short Direcional | 48,5 | 86,9 | -421,5 | -439,6 |
| Multimercados Macro | 998,7 | 702,4 | 3.805,4 | 3.344,0 |
| Multimercados Livre | -769,6 | -1.054,0 | -29.824,6 | -30.339,1 |
| Multimercados Juros e Moedas | -265,1 | 47,3 | -1.779,8 | -1.457,1 |
| Multimercados Investimento no Exterior | -310,7 | -363,9 | 52.174,7 | 54.389,6 |
| Cambial | 24,9 | -84,1 | -1.579,6 | -1.622,1 |
| Outros | 4.696,8 | 13.456,2 | 57.137,5 | 60.078,4 |
| Total Doméstico | 450,0 | 10.655,2 | 102.623,1 | 113.305,5 |
Dados até dia 23 de dezembro. Fonte: Anbima. Rendimento médio bruto por tipo de fundo.
O post Previdência lidera captação de fundos no ano com R$ 45 bi; multimercado rende mais apareceu primeiro em Arena do Pavini.
