O estoque da Dívida Pública Federal – DPF redução, em termos nominais, de 1,91%, passando de R$ 3.112,94 bilhões, em dezembro, para R$ 3.053,35 bilhões, em janeiro. Esta variação deveu-se ao resgate líquido, no valor de R$ 83,96 bilhões, descontado da apropriação positiva de juros, no valor de R$ 24,54 bilhões.

De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF) divulgado pelo Tesouro Nacional, a dívida pública brasileira deve encerrar o ano de 2017 entre R$ 3.450,00 bilhões e R$ 3.650,00 bilhões.

No mês de janeiro, as emissões da Dívida Pública Federal corresponderam a R$ 70,44 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$ 154,40 bilhões, resultando em resgate líquido de R$ 83,96 bilhões, sendo R$ 75,39 bilhões referentes ao resgate líquido da Dívida Pública Mobiliária Federal interna – DPMFi e R$ 8,57 bilhões referentes ao resgate líquido da Dívida Pública Federal externa – DPFe.

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Dívida Pública Federal Interna

A Dívida Pública Mobiliária Federal Interna teve seu estoque reduzido em 1,60%, ao passar de R$ 2.986,41 bilhões para R$ 2.938,55 bilhões, devido ao resgate líquido, no valor de R$ 75,39 bilhões, compensado parcialmente pela apropriação positiva de juros, no valor de R$ 27,68 bilhões.

As emissões de títulos da DPMFi alcançaram R$ 69,94 bilhões: R$ 38,25 bilhões (54,68%) em títulos com remuneração prefixada; R$ 13,99 bilhões (20,00%) remunerados por índice de preços e R$ 17,66 bilhões (25,25%) em títulos indexados a taxa flutuante. Do total das emissões, R$ 66,20 bilhões foram emitidos nos leilões tradicionais, além de R$ 2,47 bilhões relativos às vendas de títulos do Programa Tesouro Direto e R$ 1,27 bilhão relativo às emissões diretas.

Nos leilões de LTN foram emitidos R$ 30,09 bilhões, com vencimentos entre outubro de 2017 e julho de 2020, mediante pagamento em dinheiro.

Já nos leilões de NTN-B (títulos remunerados pelo IPCA) foram emitidos títulos no valor total de R$ 11,54 bilhões com vencimentos entre agosto de 2022 e maio de 2055, mediante pagamento em dinheiro. Nos leilões de NTN-F foram emitidos R$ 7,55 bilhões, com vencimentos entre janeiro de 2023 e de 2027, mediante pagamento em dinheiro. Nos leilões de LFT, foram emitidos R$ 17,01 bilhões, com vencimento em março de 2023, também mediante pagamento em dinheiro.

O total de resgates de títulos da DPMFi foi de R$ 145,33 bilhões, com destaque para os títulos prefixados, no valor de R$ 141,05 bilhões (97,05%). Os vencimentos efetivos do período totalizaram R$ 142,42 bilhões.

Dívida Pública Federal Externa

Com relação ao estoque da Dívida Pública Federal Externa, houve redução de 9,27% sobre o estoque apurado em dezembro, encerrando o mês de janeiro em R$ 114,80 bilhões (US$ 36,71 bilhões), sendo R$ 104,26 bilhões (US$ 33,34 bilhões) referentes à dívida mobiliária e R$ 10,54 bilhões (US$ 3,37 bilhões), à dívida contratual. A variação ocorreu principalmente devido à valorização do real frente às principais moedas que compõem o estoque da dívida externa e ao vencimento do bônus Global 2017.

No mês de janeiro, os ingressos na DPFe totalizaram R$ 496,36 milhões, referentes à dívida contratual.

Os resgates da DPFe, por sua vez, totalizaram R$ 9.069,84 milhões, sendo R$ 6.575,92 milhões referentes ao pagamento de principal e R$ 2.493,92 milhões, ao pagamento de juros, ágio e encargos.