Stop loss e stop gain: o que é e como usar para investir melhor

Como a formulação de estratégias robustas somadas ao apoio de uma boa plataforma viram o jogo na vida do trader.

Ainda há quem diga que vai “apostar” na bolsa como se fosse participar de um jogo e o resultado dependesse apenas da sorte. Felizmente, esse não é o caso. As estratégias de stop loss e stop gain provam que o mercado de ações exige muita análise e percepção.

O risco existe porque não podemos prever todos os acontecimentos e seus possíveis impactos, mas eles não são aleatórios como uma roleta de cassino, já que respondem a certos eventos.

Sendo assim, é possível formular estratégias de redução de riscos, operar dentro de uma determinada faixa de segurança e fazer investimentos conscientes. E o uso de stop loss e stop gain serve a esse propósito.

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O que é um stop loss?

O termo stop loss, em tradução livre, significa parar a perda. Essa expressão é amplamente utilizada nos mercados financeiros para especificar o comportamento dos investidores quando solicitam ordens de venda automática para evitar que a queda de ativos atinja um mínimo predeterminado.

Uma ordem de limite de stop loss não impede que o investidor sofra algumas perdas, mas o faz ter domínio das situações. Em outras palavras, evita que esteja despreparado para as oscilações que costumam acontecer no mercado de ações.

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E o que é stop gain?

Por outro lado, temos o chamado stop gain, que significa parar ganho. Essa expressão nomeia a ferramenta utilizada pelos investidores a fim de encerrar uma determinada operação que está sendo lucrativa.

De modo geral, aqueles que negociam ativos com ganhos de curto e médio prazo são os que mais usam o stop gain. Isso acontece porque eles conseguem limitar os ganhos para assegurar a proteção deles.

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Como na prática funcionam o stop loss e o stop gain?

O stop loss funciona da seguinte forma: quando a ordem de compra é lançada no home broker, você pode determinar a perda máxima que está disposto a suportar. Por exemplo, suponha que você comprou as ações de uma empresa que custam R$ 5, acreditando que elas vão subir e gerar boa lucratividade.

Porém, o preço começou a cair e perdeu 5%, passando para 14,25 reais. Se você não definir um limite de perda de 3% para o limite de 14,55 reais para a venda de seus ativos, terá prejuízo. Para evitar isso, a intervenção de venda é acionada quando as ações começam a cair além do limite estabelecido.

Por outro lado, o stop gain é o oposto de stop loss. Nesse caso, você estabeleceu o máximo que uma ação deve atingir para liberar a ordem de venda. Por exemplo, imagine que você compra uma ação por R$10, mas percebe que ela tem potencial de crescimento. Então, você determina que assim que ela atingir o valor de R$12, a venda pode começar.

O uso desses mecanismos é essencial para todo investidor e deve ser definido no momento da compra de ações. Eles vão evitar que você sofra grandes perdas e garantir a disciplina para implementar as estratégias estabelecidas.

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Importância da plataforma

Todo trader deve saber com clareza que trading é uma atividade que envolve raciocínio probabilístico e gerenciamento da exposição ao risco frente ao retorno potencial em cada cenário de mercado.

Uma das poucas coisas que o trader consegue controlar no mercado é o risco que aceita correr. Sendo assim, stop loss e stop gain são aliados ao investir, especialmente se os ativos negociados, seja em ações ou mercados futuros, tiverem grandes volumes de operação e alta volatilidade, o que complica o monitoramento e a descoberta dos melhores pontos.

Da mesma forma que utilizar uma plataforma que não envia suas ordens imediatamente, pode-se ter uma execução fora do preço planejado.

Tal fato pode levar a um descompasso entre o risco e retorno esperados, alterando o equilíbrio na gestão do payoff operacional. O que vai ter um impacto, na maioria das vezes, negativo em seus resultados.

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