Carteiras recomendadas de outubro/21 completo: Mensal, Small Caps, Dividendos, FII e BDRs

Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de outubro de 2021.

A matéria foi publicada dia 01/10 e atualizará conforme mais carteiras são divulgadas.

Referências:

Em setembro, o índice Ibovespa registrou baixa de -6,56%.

O Índice de dividendos (IDIV) recuou -4,48%.

O índice de Small Caps (SMLL) caiu -6,42%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) caiu -1,24%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -0,17%.

ÁGORA

Carteira Recomendada Mensal Top 10

Ação incluída: Embraer (EMBR3)
Ação excluída: Azul (AZUL4)

Empresas	Peso
Cesp (CESP6)	10%
Lojas Renner (LREN3)	10%
Itaúsa (ITSA4)	10%
BTG Pactual (BPAC11)	10%
Weg (WEGE3)	10%
B3 (B3SA3)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Ambev (ABEV3)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Vale (VALE3)	10%

Carteira Arrojada 

Ação incluída: Carrefour (CRFB3)
Ação excluída: Assaí (ASAI3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Rede D’Or (RDOR3)	20%	82,00
Carrefour (CRFB3)	20%	28,00
Marfrig (MRFG3)	20%	25,00
Santos Brasil (STBP3)	20%	15,00
Banco ABC (ABCB4)	20%	20,00

Carteira Recomendada de Dividendos

Não ocorreu trocas na carteira de dividendos da Ágora de setembro para outubro.

Empresas	Peso
Itaúsa (ITSA4)	20%
Ecorodovias (ECOR3)	20%
Taesa (TAEE11)	20%
Ambev (ABEV3)	20%
Telefônica (VIVT3)	20%

Small Caps

Ações incluídas: Grupo SBF (SBFG3) e Azul (AZUL4)
Ações excluídas: PetroRio (PRIO3) e Embraer (EMBR3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Simpar (SIMH3)	20%	21,00
Azul (AZUL4)	20%	72,00
Méliuz (CASH3)	20%	15,00
Grupo SBF (SBFG3)	20%	44,00
Cyrela (CYRE3)	20%	28,00

ATIVA

Carteira Strategy

A carteira Strategy da Ativa recuou -8,0% no mês de setembro.
No ano, a carteira Strategy tem baixa de -7,6%, e alta de 11,7% em 12 meses.

Ação incluída: Natura (NTCO3)
Ação excluída: Raia Drogasil (RADL3)

Empresas	Peso
Rede D’Or (RDOR3)	7,5%
Vale (VALE3)	10,0%
Arezzo (ARZZ3)	5,0%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10,0%
Bradesco (BBDC4)	7,5%
Klabin (KLBN11)	5,0%
B3 (B3SA3)	10%
Lojas Renner (LREN3)	7,5%
Sulamérica (SULA11)	5,0%
Vibra Energia (BRDT3)	7,5%
Grupo Mateus (GMAT3)	5,0%
Ômega (OMGE3)	5,0%
Azul (AZUL4)	5,0%
Natura (NTCO3)	7,5%
Petz (PETZ3)	5,0%

Carteira Momento

A Carteira Momento da Ativa investimentos desvalorizou -1,1% em setembro.
No ano, a carteira apresenta rentabilidade de -6,7%, e alta de 15,1% em 12 meses.

Ações incluídas: Usiminas (USIM5)
Ações excluídas: PetroRio (PRIO3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
B3 (B3SA3)	20%	19,00
Itaú Unibanco (ITUB4)	20%	41,30
Lojas Renner (LREN3)	20%	56,30
Usiminas (USIM5)	20%	25,60
Vibra Energia (BRDT3)	20%	37,00

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Ativa apresentou uma variação de -5,8% em setembro.
No ano, a carteira de dividendos da ativa perdeu -4,3%, e subiu 12,0% em 12 meses.
Para outubro, a carteira segue inalterada.

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Bradesco (BBDC4)	15%	31,90
Vibra Energia (BRDT3)	10%	37,00
BB Seguridade (BBSE3)	15%	28,70
Vale (VALE3)	10%	120,40
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%	26,00
B3 (B3SA3)	10%	19,00
Taesa (TAEE11)	15%	36,00
Telefônica (VIVT4)	15%	42,10

BB INVESTIMENTOS

Carteira Fundamentalista

A carteira da BB Investimentos caiu -3,1% em setembro.
Destaque positivo: JBS (18,93%).
Destaques negativos: Magazine Luiza (-21,38%), Vale (-14,71%) e BTG Pactual (-10,97%).
A carteira desvalorizou -14,4% no acumulado de 2021.

Ações incluídas: Hypera (HYPE3), Santander (SANB11), Sabesp (SBSP3), Transmissão Paulista (TRPL4)
Ações excluídas: BTG Pactual (BPAC11), Copasa (CSMG3), Magazine Luiza (MGLU3) e Vale (VALE3)

Empresas	Peso
Hypera (HYPE3)	10%
Santander (SANB11)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Sabesp (SBSP3)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Pague Menos (PGMN3)	10%
Rede D’Or (RDOR3)	10%
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%

Carteira 5+

A carteira 5+ da BB Investimentos variou -7,23% em setembro.
Destaque positivo: Iochpe-Maxion (13,37%).
Destaque negativo: Ambipar (-29,58%).
No acumulado de 2021, a carteira caiu -6,8%.

Empresas	Peso
BRF (BRFS3)	20%
JBS (JBSS3)	20%
Sabesp (SBSP3)	20%
São Martinho (SMTO3)	20%
Vulcabras (VULC3)	20%

Small Caps

A carteira de Small Caps Dinâmica da BB Investimentos variou -1,3% em setembro.
Destaques positivos: Fertilizantes Heringer (22,8%), Iochpe-Maxion (13,37%) e Vulcabras (12,28%).
Destaques negativos: Ambipar (-29,58%) e TPI/Triunfo Participações (-20,13%).

Ações incluídas: Odontoprev (ODPV3), PetroRio (PRIO3) e São Martinho (SMTO3)
Ações excluídas: Ambipar (AMBP3), Ferbasa (FESA4) Hermes Pardini (PARD3) e TPI (TPIS3)

Empresas	Peso
Odontoprev (ODPV3)	14,29%
CVC (CVCB3)	14,29%
Fertilizantes Heringer (FHER3)	14,29%
PetroRio (PRIO3)	14,29%
Iochpe-Maxion (MYPK3)	14,29%
São Martinho (SMTO3)	14,29%
Vulcabras (VULC3)	14,29%

Fundos Imobiliários 

A carteira de Fundos Imobiliários da BB Investimentos caiu -0,45% em setembro.
A carteira acumula em 2021 uma baixa de -3,59%, e uma alta de 1,69% em 12 meses.

Fundos

Mérito Desenvolvimento Imob. (MFII11)

Vinci Office (VINO11)

Bresco Logística (BRCO11)

RBR Log (RBRL11)

Banestes Recebíveis Imob. (BCRI11)

REC Recebíveis Imobiliários (RECR11)

Malls Brasil Plural (MALL11)

TRX Real Estate (TRXF11)

BTG PACTUAL

Carteira 10SIM

Em setembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual teve uma performance negativa de -7,6%.
Destaque positivo: Weg (11,5%).
Destaques negativos: Magazine Luiza (-21,4%), Vale (-14,7%), Porto Seguro (-13,5%) e Cyrela (-11,0%).
No ano, a BTG Pactual acumula rentabilidade de -3,6%.

Ações incluídas: Bradesco (BBDC4), Raízen (RAIZ4), SLC Agrícola (SLCE3), Assaí (ASAI3) e PetroRio (PRIO3)
Ações excluídas: Vale (VALE3), Cyrela (CYRE3), Magazine Luiza (MGLU3), B3 (B3SA3) e PagSeguro (PAGS34)

Empresas	Peso
Weg (WEGE3)	10%
Raízen (RAIZ4)	10%
SLC Agrícola (SLCE3)	10%
Weg (WEGE3)	10%
Assaí (ASAI3)	10%
Porto Seguro (PSSA3)	10%
Gerdau PN (GGBR4)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Grupo Vamos (VAMO3)	10%
Rede D’Or (RDOR3)	10%

 Small Caps

A carteira de Small Caps da BTG Pactual subiu 3,2% no mês de setembro.
Destaques negativos: SLC Agrícola (11,93%) e 3R Petroleum (10,82%).
Destaque negativo: Orizon. (-5,34%).
No acumulado de 2021, a carteira BTGD SMLL valorizou 31,1%.
De setembro para outubro, a BTG Pactual aumentou o número de ações no portfólio.

Ações incluídas: Desktop (DESK3), Sinqia (SQIA3), ClearSale (CLSA3), 3Tentos (TTEN3), Soma (SOMA3) e CBA (CBAV3)
Ação excluída: Lavvi (LAVV3)

Empresas	Peso
SLC Agrícola (SLCE3)	10%
3R Petroleum (RRRP3)	10%
Grupo Vamos (VAMO3)	10%
Orizon (ORVR3)	10%
Desktop (DESK3)10	10%
Sinqia (SQIA3)	10%
ClearSale (CLSA3)	10%
3Tentos (TTEN3)	10%
Soma (SOMA3)	10%
CBA (CBAV3)	10%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da BTG Pactual desvalorizou -0,69% no mês de setembro.
No ano, a carteira acumula uma baixa de -2,62%.
Destaque positivo: Kinea Rendimentos Imobiliários (2,9%).
Destaques negativos: RBR Asset (-6,5%) e BTG Pactual Office (-4,6%).
Não houve trocas na carteira de setembro para outubro.

Fundo	Peso
RBR Rendimento High Grade (RBRR11)	12,5%
BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11)	15,0%
Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11)	15,0%
XP Log FII (XPLG11)	5,0%
HSI Logística FII (HSLG11)	7,5%
Vinci Logística FII (VILG11)	7,5%
Bresco Logística FII (BRCO11)	5,0%
RBR Properties (RBRP11)	7,5%
Vinci Shopping Centers (VISC11)	5,0%
BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11)	5,0%
Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11)	10,0%
CSHG Real Estate FII (HGRE11)	5,0%

CM CAPITAL

A carteira encerrou o mês de setembro com queda de -4,31%.
Destaque positivo: Marfrig.
Destaque negativo: Magazine Luiza.

Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Brasil Agro (AGRO3)
Ações excluídas: BTG Pactual (BPAC11) e Marfrig (MRFG3)

Empresas	Peso	Suportes (R$)
Vale (VALE3)	15%	72,90/65,00
Itaú Unibanco (ITUB4)	15%	26,70/24,90
Weg (WEGE3)	15%	37,90/35,90
Magazine Luiza (MGLU3)	15%	11,90/10,20
Equatorial (EQTL3)	10%	22,90/20,90
Usiminas (USIM5)	10%	12,90/10,20
Natura (NTCO3)	10%	43,90
Brasil Agro (AGRO3)	10%	–

ELITE

No mês de setembro, a carteira da Elite Investimentos caiu -8,79%.
No acumulado de 2021, a carteira recomendada da Elite caiu -23,13%.

Ações incluídas: Gerdau (GGBR4), Itaúsa (ITSA4) e Ind. Romi (ROMI3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB3), SulAmérica (SULA11) e Vale (VALE3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
B3 (B3SA3)	10%	18,90
Alupar (ALUP11)	10%	30,78
CCR (CCRO3)	10%	16,32
Gerdau (GGBR4)	10%	38,41
Itaúsa (ITSA4)	10%	13,74
Multiplan (MULT3)	10%	28,32
Natura (NTCO3)	10%	63,92
Movida (MOVI3)	10%	24,46
Ind. Romi (ROMI3)	10%	28,00
Lojas Renner (LREN3)	10%	51,03

Carteira Recomendada de Dividendos

Em setembro, a carteira de dividendos da Elite recuou -4,80%.
Fechou positiva: BB Seguridade (4,67%).
Destaques negativos: Vale (-14,71%) e Vibra Energia (-12,47%).
No acumulado de 2021, a carteira de dividendos da Elite recuou -13,88%.

Ação incluída: Itaúsa (ITSA4)
Ação excluída: Itaú Unibanco (ITUB3)

Empresas	Peso
BB Seguridade (BBSE3)	10%
Itaúsa (ITSA4)	10%
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%
Taesa (TAEE11)	10%
Telefônica (VIVT4)	10%
Bradesco (BBDC4)	10%
Vibra Energia (BRDT3)	10%
Engie (EGIE3)	10%
Sanepar (SAPR11)	10%
Vale (VALE3)	10%

Small Caps

No mês de setembro, a carteira de Small Caps da Elite obteve desempenho de -0,87%.
Destaque positivo: PetroRio (30,52%).
Destaque negativo: Eztec (-14,78%).
No acumulado de 2021, a carteira de Small Caps da Elite subiu 8,28%.
Não houve trocas para outubro.

Empresas	Peso
Intelbras (INTB3)	10%
BTG Pactual (BPAC11)	10%
Csu Cardsyst (CARD3)	10%
Simpar (SIMH3)	10%
Eztec (EZTC3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Hermes Pardini (PARD3)	10%
Unidas (LCAM3)	10%
Jalles Machado (JALL3)	10%
Randon (RAPT4)	10%

BDRs

A carteira de BDRs da Elite de setembro subiu 2,41%.
Destaques positivos: Transocean (13,05%), Tesla (11,59%) e Booking.com (9,82%).
Destaque negativo: Coty (-14,36%).
No acumulado de 2021, a carteira de BDRs da Elite subiu 12,43%.

Empresas	Peso
Coty (COTY34)	10%
Home Depot (HOME34)	10%
Aura Minerals (AURA33)	8%
United Parcel Service (UPSS34)	10%
Booking.com (BKNG34)	4%
Mastercard (MSCD34)	10%
Transocean (RIGG34)	10%
Tesla (TSLA34)	12%
UPS (UPSS34)	8%
Viacomcbs (C1BS34)	10%
Gilead Sciences (GILD34)	8%
Mercado Libre (MELI3)	8%

GENIAL

Carteira Recomendada Mensal

A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou uma baixa de -4,24% no mês de setembro.
No acumulado de 2021, a Genial apresenta rentabilidade de +7,55%.

Ações incluídas: Ambipar (AMBP3), Arezzo (ARZZ3), Porto Seguro (PSSA3) e Santander (SANB11)
Ações excluídas: Espaço Laser (ESPA3), Moura Dubeux (MDNE3), Vulcabras (VULC3) e Weg (WEGE3)

Empresas	Peso
Grupo Vamos (VAMO3)	10%
Neogrid (NGRD3)	10%
Mosaico (MOSI3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Ambipar (AMBP3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Arezzo (ARZZ3)	10%
Via Varejo (VIIA3)	10%
Porto Seguro (PSSA3)	10%
Santander (SANB11)	10%

Top 5+

A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve uma baixa de -10,26% em setembro.
No acumulado de 2021, a carteira 5+ apresenta rentabilidade de +0,77%.

Ações incluídas: Ambipar (AMBP3) e Santander (SANB11)
Ações excluídas: Neogrid (NGRD3) e Rede D’Or (RDOR3)

Empresas	Peso
Alpargatas (ALPA4)	20%
Mosaico (MOSI3)	20%
Ambipar (AMBP3)	20%
Santander (SANB11)	20%
Petz (PETZ3)	20%

Small Caps

A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou uma baixa de -7,82% no mês de setembro.
No ano, apresenta rentabilidade de -5,73%.

Ações incluídas: Blau (BLAU3), BR Malls (BRML3) e PetroRio (PRIO3)
Ações excluídas: Espaço Laser (ESPA3), Mosaico (MOSI3) e Pague Menos (PGMN3)

Empresas	Peso
Grupo Mateus (GMAT3)	12,50%
Méliuz (CASH3)	12,50%
Cruzeiro do Sul (CSED3)	12,50%
Petz (PETZ3)	12,50%
Grupo Vamos (VAMO3)	12,50%
Blau (BLAU3)	12,50%
BR Malls (BRML3)	12,50%
PetroRio (PRIO3)	12,50%

Micro Caps

A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou uma baixa de -0,39% no mês de setembro.
No ano de 2021, a carteira apresenta rentabilidade de +35,85%.

Acão incluída: Allied (ALLD3)
Ação excluída: Irani (RANI3)

Empresas	Peso
Allied (ALLD3)	20%
Lavvi (LAVV3)	20%
Eucatex (EUCA4)	20%
Grazziotin (CGRA4)	20%
GP Investments (GPIV33)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou uma baixa de -4,14% no mês de setembro.
No ano de 2021, a carteira apresenta baixa de -5,96%.

Acão incluída: Itaúsa (ITSA4)
Ação excluída: Bradespar (BRAP4)

Empresas	Peso
Itaúsa (ITSA4)	20%
Cesp (CESP6)	20%
Copasa (CSMG3)	20%
Cyrela (CYRE3)	20%
Taesa (TAEE11)	20%

Fundos Imobiliários (Carteira Renda e Carteira Valor)

Carteira Renda 

A carteira renda da Genial teve um desempenho de -0,93% em setembro.

Fundo incluído: VBI Prime Properties (PVBI11)
Fundos excluídos: CSHG Renda Urbana (HGRU11) e BTG Pactual Crédito Imob. (BTCR11)

Fundo	Peso	DY 12m
VBI Prime Properties (PVBI11)	15%	7,91%
Bresco Logística (BRCO11)	15%	6,73%
Vinci Office (VINO11)	15%	9,15%
RBR Rendimento High Grade (RBRR11)	25%	8,36%
Mogno Fundo dos Fundos (MGFF11)	15%	10,13%
Guardian Logística (GALG11)	15%	9,23%

Carteira Valor

No mês de setembro, o desempenho da Carteira de Valor foi de -2,46%.

Fundo incluído: VBI Prime Properties (PVBI11)
Fundo excluído: HSI Malls (HSML11)

Fundo	Peso	DY 12M
Plural Recebíveis Imobiliários (PLCR11)	25%	10,75%
Mogno Fundo dos Fundos (MGFF11)	15%	10,13%
RBR Alpha Multiestratégia (RBRF11)	20%	10,54%
VBI Prime Properties (PVBI11)	15%	7,91%
Malls Brasil Plural (MALL11)	15%	6,77%
Capitânia Securities (CPTS11)	10%	12,06%

BDRs 5+

A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou uma alta de 1,95% em setembro.
No acumulado de 2021, a carteira apresenta alta de 36,48%.
Para o mês de outubro, não houve trocas na carteira.

Empresas	Peso
Walt Disney (DISB34)	20%
Booking (BKNG34)	20%
Moderna (M1RN34)	20%
Nvidia (NVDC34)	20%
Paypal (PYPL34)	20%

GUIDE

Top Picks

No mês de setembro, o portfólio Top Picks da Guide caiu -5,9%.
Destaque positivo: Marfrig (19,4%).
Destaques negativos: Americanas (-25,2%), BR Partners (-17,8%) e Dasa (-15,2%).
No acumulado de 2021, a carteira Top Picks da Guide caiu -7,5%.

Ações incluídas: Assaí (ASAI3), Eletrobras (ELET6), JBS (JBSS3), Rede D’Or (RDOR3), Sabesp (SBSP3) e Weg (WEGE3)
Ações excluídas: Americanas (AMER3), BR Partners (BRBI11), Dasa (DASA3), Marfrig (MRFG3), Soma (SOMA3) e Vale (VALE3)

Empresas	Peso
Assaí (ASAI3)	10%
Eletrobras (ELET6)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Klabin (KLBN11)	10%
Rede D’Or (RDOR3)	10%
Sabesp (SBSP3)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Weg (WEGE3)	10%
Grupo Vamos (VAMO3)	10%

Carteira Valor 

A carteira Valor da Guide Investimentos desvalorizou -9,36% em setembro.
Fechou positiva: 3R Petroleum (10,8%).
Destaque negativo: Americanas (-25,2%).
No acumulado de 2021, a carteira tem performance negativa de -14,36%.
Para outubro, apenas as ações da 3R Petroleum permaneceram na carteira.

Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), JBS (JBSS3), Rede D’Or (RDOR3) e Weg (WEGE3)
Ações excluídas: Americanas (AMER3), Dasa (DASA3), GPS (GGPS3) e Méliuz (CASH3)

Empresas	Peso
Itaú Unibanco (ITUB4)	20%
JBS (JBSS3)	20%
Rede D’Or (RDOR3)	20%
Weg (WEGE3)	20%
3R Petroleum (RRRP3)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos

No mês de setembro, a carteira de dividendos da Guide investimentos obteve baixa de -6,7%.
Destaques negativos: Vale (-14,7%), Porto Seguro (-13,5%) e Klabin (-8,0%).
No ano, a carteira de dividendos da Guide acumula alta de 9,1%. Em 12 meses, alta de 32,5%.

Ações incluídas: Taesa (TAEE11) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3) e Tim (TIMS3)

Empresa	Peso
Itaú Unibanco (ITUB4)	15%
Klabin (KLBN11)	15%
Taesa (TAEE11)	15%
Telefônica (VIVT3)	10%
Petrobras (PETR4)	15%
Porto Seguro (PSSA3)	10%
CPFL (CPFE3)	10%
Vale (VALE3)	10%

Small Caps

A carteira Small Caps da Guide investimentos caiu -3,7% no mês de setembro.
Destaques positivos: Marfrig (19,4%) e 3R Petroleum (10,8%).
Destaques negativos: BR Partners (-17,8%), Petz (-11,4%) e Méliuz (-11,4%).
No acumulado de 2021, a carteira de Small Caps da Guide tem alta de 8,2%.

Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), Fleury (FLRY3), Irani (RANI3), Minerva (BEEF3), Ômega Geração (OMGE3), Randon (RAPT4) e Sanepar (SAPR11)
Ações excluídas: Ânima (ANIM3), BR Partners (BRBI11), Ecorodovias (ECOR3), GPS (GGPS3), Marfrig (MRFG3), Méliuz (CASH3) e SmartFit (SMTF3)

Empresas	Peso
Banco ABC (ABCB4)	10%
Ferbasa (FESA4)	10%
Fleury (FLRY3)	10%
Irani (RANI3)	10%
Minerva (BEEF3)	10%
3R Petroleum (RRRP3)	10%
Petz (PETZ3)	10%
Ômega Geração (OMGE3)	10%
Randon (RAPT4)	10%
Sanepar (SAPR11)	10%

Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da Guide Investimentos subiu 0,5% em setembro.
Destaque positivo: CSHG Rec. Imob. (3,94%).
Destaque negativo: Ourinvest Fundo dos Fundos (-3,02%).
A carteira acumula uma baixa de -1,1% em 2021, e uma alta de 0,9% em 12 meses.
Não houve alteração no portfólio de setembro para outubro.

Fundos	Peso
BTG Pactual Logística (BTLG11)	10%
Bresco Logística (BRCO11)	10%
CSHG Rec. Imob. (HGCR11)	10%
Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11)	10%
VBI CRI (CVBI11)	10%
Capitânia Securities II (CPTS11)	10%
Mauá Capital Rec. Imob. (MCCI11)	10%
Vinci Shopping Centers (VISC11)	10%
RBR Créd. Imob. Est. (RBRY11)	10%
TRX Real Estate (TRXF11)	10%

BDRs

A carteira BDRs da Guide subiu 4,0% em setembro.
Destaques positivos: Mercado Libre (17,80%) e Nvidia (12,40%).
Destaques negativo: Rio Tinto (-9,67%) e Visa (-6,61%).
No acumulado de 2021, a carteira tem alta de 21,1%.

Ações incluídas: ConocoPhillips (COPH34) e Nike (NIKE34)
Ações excluídas: Alibaba (BABA34) e Rio Tinto (RIOT34)

Empresa	Peso
ConocoPhillips (COPH34)	10%
Apple (AAPL34)	10%
Mercado Libre (MELI34)	10%
Disney (DISB34)	10%
Nvidia (NVDC34)	10%
Amazon (AMZO34)	10%
Visa (VISA34)	10%
Nike (NIKE34)	10%
Facebook (FBOK34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%

INTER RESEARCH

Fundos Imobiliários

Fundos

CSHG Real Estate (HGRE11)

Hedge Brasil Shopping (HGBS11)

Vinci Shopping Centers (VISC11)

Log CP Inter (LGCP11)

Hedge Top (HFOF11)

RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11)

RBR Rendimento High Grade (RBRR11)

Kinea Índice de Preços (KNIP11)

ITAÚ BBA

BDRs

Desde Maio de 2021, a carteira de BDRs do Itaú BBA apresenta alta de 12,5%.

Ações incluídas: General Motors (GMCO34) e Bank of America (BOAC34)
Ações excluídas: Berkshire Hathaway (BERK34) e Mercado Libre (MELI34)

Empresas	Peso
General Motors (GMCO34)	20%
Bank of America (BOAC34)	20%
Tesla (TSLA34)	20%
Pfizer (PFIZ34)	20%
Microsoft (MSFT34)	20%

MIRAE ASSET

A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de setembro caiu -6,5%.
Fechou positiva: JBS (18,9%).
Destaques negativos: Magazine Luiza (-21,4%), CSN (-17,6%), Vale (-14,7%) e Vibra Energia (-12,5%).
No ano, a carteira acumula rentabilidade de -0,6%.

Ação incluída: Ferbasa (FESA4)
Ação excluída: Magazine Luiza (MGLU3)

Empresas	Peso
Gerdau (GGBR4)	10%
Banco Inter (BIDI11)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Ind. Romi (ROMI3)	10%
Santos Brasil (STBP3)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Ferbasa (FESA4)	10%
Vale (VALE3)	10%
Randon (RAPT4)	10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Mirae Asset teve perda de -4,6% no mês de setembro.
Fecharam positivas: JBS e Ferbasa.
Destaque negativo: CSN, Vale e Vibra Energia.
No ano, a carteira teve rentabilidade de -5,8%.
Não houve trocas na carteira de setembro para outubro.

Empresas	Peso
Vibra Energia (BRDT3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%
CCR (CCRO3)	10%
Bradespar (BRAP4)	10%
JBS (JBSS3)	10%
CSN (CSNA3)	10%
Itaúsa (ITSA4)	10%
Ferbasa (FESA4)	10%
Taesa (TAEE11)	10%

Small Caps

A carteira Small Caps da Mirae Asset desvalorizou -4,5% no mês de setembro.
Destaque positivo: Marfrig (33,4%).
Destaque negativo: Banco Inter (-31,2%).
No ano, a carteira tem rentabilidade de -12,6%.
Não houve trocas na carteira de um mês para o outro.

Empresas	Peso
Banco Inter (BIDI11)	10%
JHSF (JHSF3)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Ind. Romi (ROMI3)	10%
Petz (PETZ3)	10%
Fleury (FLRY3)	10%
Marfrig (MRFG3)	10%
Taesa (TAEE11)	10%
Santos Brasil (STBP3)	10%
Met. Gerdau (GOAU4)	10%

MODALMAIS

Ações incluídas: Vale (VALE3), IShares S&P 500 (IVVB11), Suzano (SUZB3) e EDP Energias do Brasil (ENBR3)
Ações excluídas: Ecorodovias (ECOR3), Porto Seguro (PSSA3), Santander (SANB11) e Camil (CAML3)

Empresas	Entrada (R$)	Stop Loss (R$)	Stop Gain (R$)
Itaú Unibanco (ITUB4)	29,62	27,98	34,68
Vale (VALE3)	79,01	74,48	92,98
IShares S&P 500 (IVVB11)	261,01	248,98	297,18
Suzano (SUZB3)	56,51	52,98	67,98
EDP Energias do Brasil (ENBR3)	19,31	18,18	22,98

MYCAP

Carteira Top 10

A carteira Top 10 da Mycap caiu -1,7% no mês de setembro.
Destaques positivos: PetroRio (30,11%) e Weg (11,04%).
Destaques negativos: Sid Nacional (-15,50%) e Magazine Luiza (-21,90%).

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Gerdau PN (GGBR4), Petrobras (PETR4), Camil (CAML3) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4), Sid Nacional (CSNA3), PetroRio (PRIO3), Alupar (ALUP11) e Ecorodovias (ECOR3)

Empresas	Peso	Preço-alvo (R$)
Banco do Brasil (BBAS3)	10%	32,00 e 35,00
Gerdau PN (GGBR4)	10%	29,00 e 31,00
Petrobras (PETR4)	10%	29,00 e 30,65
Camil (CAML3)	10%	10,50 e 11,40
Telefônica (VIVT3)	10%	47,00
Ishares Small Cap (SMAL11)	10%	29,00 e 31,00
Magazine Luiza (MGLU3)	10%	15,00 e 16,70
Cosan (CSAN3)	10%	26,00 e 28,00
Weg (WEGE3)	10%	44,00
Rede D’Or (RDOR3)	10%	71,30 e 75,00

Carteira Top 5

A carteira top 5 da Mycap subiu 2,77% no mês de setembro.

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4) e Gerdau PN (GGBR4)
Ações excluídas: Alupar (ALUP11), Sid Nacional (CSNA3) e PetroRio (PRIO3)

Empresas	Peso
Banco do Brasil (BBAS3)	20%
Petrobras (PETR4)	20%
Rede D’Or (RDOR3)	20%
Gerdau PN (GGBR4)	20%
Cosan (CSAN3)	20%

Carteira de dividendos

A carteira de dividendos da Mycap desvalorizou -4,55% em setembro.
Destaque positivo: BB Seguridade (4,45%).
Destaque negativo: Vibra Energia (-12,38%).

Ação incluída: Camil (CAML3)
Ação excluída: Vibra Energia (BRDT3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Itaúsa (ITSA4)	20%	13,74
Qualicorp (QUAL3)	20%	33,99
BB Seguridade (BBSE3)	20%	30,54
Bradespar (BRAP4)	20%	74,40
Camil (CAML3)	20%	13,80

BDRs

A carteira de BDRs da Mycap desvalorizou -0,81% em setembro.
Fecharam positivas: Salesforce.com (8,04%), CVS (4,94%) e Intel (3,45%).
Destaques negativos: Fedex (-12,75%) e Facebook (-5,29%).
No acumulado de 2021, a carteira subiu 27,25%.

Ações incluídas: Mercado Libre (MELI34) e Visa (VISA34)
Ações excluídas: Salesforce.com (SSFO34) e Fedex (FDXB34)

Empresas	Peso
Facebook (FBOK34)	10%
Walmart (WALM34)	10%
CVS (CVSH34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Mercado Libre (MELI34)	10%
Disney (DISB34)	10%
Visa (VISA34)	10%
Intel (ITLC34)	10%
Apple (AAPL34)	10%
Amazon (AMZO34)	10%

PLANNER

Carteira Recomendada

A carteira Planner desvalorizou -1,32% no mês de setembro.
Destaques positivos: JBS (18,93%), BB Seguridade (4,67%) e Pague Menos (2,64%).
Destaques negativos: CSN Mineração (-10,53%), Grendene (-13,38%), Klabin (-7,98%) e Usiminas (-7,33%).
No ano, a carteira acumula uma rentabilidade de +5,32%.

Ações incluídas: Eztec (EZTC3), SLC Agrícola (SLCE3) e São Martinho (SMTO3)
Ações excluídas: JBS (JBSS3), Klabin (KLBN11) e M. Dias Branco (MDIA3)

Empresas	Preço-Justo (R$)
BB Seguridade (BBSE3)	30,00
Grendene (GRND3)	13,75
Eztec (EZTC3)	30,00
CSN Mineração (CMIN3)	13,30
Itaú Unibanco (ITUB4)	35,00
SLC Agrícola (SLCE3)	57,00
São Martinho (SMTO3)	41,00
Randon (RAPT4)	19,50
Pague Menos (PGMN3)	14,50
Usiminas (USIM5)	24,50

Carteira de dividendos

A carteira de dividendos da Planner desvalorizou -6,15% em setembro.
Destaque positivo: Camil (4,62%).
Destaque negativo: B3 (-8,07%).
Para outubro, a Planner trocou os 5 ativos da carteira.

Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), CCR (CCRO3), Porto Seguro (PSSA3), Santander (SANB11) e Taesa (TAEE11)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), B3 (B3SA3), Camil (CAML3), Copasa (CSMG3) e PortoBello (PTBL3)

Empresas	Peso
Banco ABC (ABCB4)	20%
CCR (CCRO3)	20%
Porto Seguro (PSSA3)	20%
Santander (SANB11)	20%
Taesa (TAEE11)	20%

SAFRA

Ação incluída: Itaúsa (ITSA4)
Ação excluída: Itaú Unibanco (ITUB4)

Empresas	Peso
Itaúsa (ITSA4)	12%
Petrobras (PETR4)	15%
Lojas Renner (LREN3)	10%
Rede D’Or (RDOR3)	10%
BB Seguridade (BBSE3)	9%
Vale (VALE3)	9%
Multiplan (MULT3)	9%
Assaí (ASAI3)	9%
CCR (CCRO3)	9%
BTG Pactual (BPAC11)	8%

TERRA

Carteira recomendada

A Terra obteve desvalorização de -5,86% na sua carteira recomendada mensal de setembro.
Destaque positivo: BRF (15,67%).
Destaque negativo: Via Varejo (-25,79%).
A carteira desvalorizou -2,86% no ano, e acumula valorização de 16,36% em 12 meses.

Ações incluídas: Ultrapar (UGPA3) e Iguatemi (IGTA3)
Ações excluídas: BRF Foods (BRFS3) e Ecorodovias (ECOR3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
B3 (B3SA3)	10%	24,50
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%	37,00
Eztec (EZTC3)	10%	46,00
Gerdau (GGBR4)	10%	36,00
Ultrapar (UGPA3)	10%	24,00
Petrobras (PETR4)	10%	38,00
Rumo (RAIL3)	10%	29,00
Iguatemi (IGTA3)	10%	44,00
Vale (VALE3)	10%	140,00
Via Varejo (VIIA3)	10%	24,00

Carteira Recomendada de dividendos

A Terra obteve uma desvalorização de -1,69% na sua carteira de dividendos de setembro.
Destaque positivo: BB Seguridade (4,67%).
Destaques negativos: B3 (-8,15%) e CCR (-4,49%).
A certeira teve rentabilidade de -10,11% no ano, e +14,64% em 12 meses.
A carteira segue inalterada para outubro.

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
BB Seguridade (BBSE3)	20%	33,00
B3 (B3SA3)	20%	24,50
Telefônica (VIVT3)	20%	63,00
CCR (CCRO3)	20%	18,00
Copasa (CSMG3)	20%	21,50

Small Caps

A Terra obteve baixa na sua carteira de Small Caps de -2,80% em setembro.
Destaque positivo: Minerva (25,00%).
Destaques negativos: Cogna (-15,58%), SulAmérica (-13,19%), IMC (-12,57%) e MRV (-10,23%).
No ano, a carteira acumula baixa de -1,85%.

Ações incluídas: Banrisul (BRSR6) e Tupy (TUPY3)
Ações excluídas: Minerva (BEEF3) e M. Dias Branco (MDIA3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Tim (TIMS3)	10%	18,00
Aeris (AERI3)	10%	14,00
IMC (MEAL3)	10%	7,50
MRV Engenharia (MRVE3)	10%	25,00
Sul América (SULA11)	10%	41,00
Banrisul (BRSR6)	10%	17,00
Cogna (COGN3)	10%	7,00
Sanepar (SAPR11)	10%	32,00
Tupy (TUPY3)	10%	35,00
Trisul (TRIS3)	10%	16,00

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Terra Investimentos desvalorizou -0,68% em setembro.
Fecharam positivos: TGAR11 (0,72%) e BCFF11 (0,46%).
Fecharam negativos: KFOF11 (-2,81%), HGRE11 (-1,52%) e VILG11 (-0,24%).

Fundos	Peso	DY 12 meses
Fundo de FDO Inv. Imob. Kinea (KFOF11)	20%	8,27%
CSHG Real Estate Fdo Inv Imob, (HGRE11)	20%	6,96%
TG Ativo Real (TGAR11)	20%	11,02%
FII BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11)	20%	8,39%
Vinci Logística (VILG11)	20%	6,30%

BDRs

A carteira de BDRs da Terra Investimentos subiu 0,09% em setembro.
Fecharam positivas: Tesla (11,75%) e JP Morgan Chase (7,40%)
Destaques negativos: Facebook (-5,45%) e Mercado Libre (-4,64%).
No acumulado do ano, a carteira subiu 21,26%.
Não houve trocas na carteira de setembro para outubro.

Empresas	Peso
Apple (AAPL34)	10%
Amazon (AMZO34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Tesla (TSLA34)	10%
Facebook (FBOK34)	10%
Johnson & Johnson (JNJB34)	10%
Walmart (WALM34)	10%
Walt Disney (DISB34)	10%
JP Morgan Chase (JPMC34)	10%
Mercado Libre (MELI34)	10%

TORO INVESTIMENTOS

Carteira Mensal

Empresas	Peso
Lojas Marisa (AMAR3)	10%
Banco do Brasil (BBAS3)	10%
BB Seguridade (BBSE3)	10%
CCR (CCRO3)	10%
Eneva (ENEV3)	10%
Gerdau (GOAU4)	10%
Suzano (SUZB3)	10%
Totvs (TOTS3)	10%
Ultrapar (UGPA3)	10%
Via (VIIA3)	10%

Carteira Protegida

A carteira mensal protegida da Toro Investimentos caiu -10,7% em setembro.
Toda a carteira foi renovada para outubro.

Ações excluídas: Blau (BLAU3), Mosaico (MOSI3), MRV (MRVE3), Tupy (TUPY3) e Yduqs (YDUQ3)

Empresas	Peso	Objetivo (R$)
BB Seguridade (BBSE3)	20%	22,99
Eneva (ENEV3)	20%	18,47
Met. Gerdau (GOAU4)	20%	14,79
Suzano (SUZB3)	20%	63,00
Ultrapar (UGPA3)	20%	17,15

WARREN

Warren Picks 10+

Empresas	Peso
BTG Pactual (BPAC11)	10%
Vibra Energia (BRDT3)	10%
Eneva (ENEV3)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Klabin (KLBN11)	10%
Unidas (LCAM3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Santander (SANB11)	10%
Vale (VALE3)	10%
Grupo Vamos (VAMO3)	10%

XP INVESTIMENTOS

Carteira Valor 

Ações incluídas: São Martinho (SMTO3), BRF (BRFS3) e CSN Mineração (CMIN3)
Ações excluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Eternit (ETER3) e Usiminas (USIM5)

Empresas	Preços-Alvo (R$)	Suportes (R$)
São Martinho (SMTO3)	39,30 ou 47,00	29,89
Bradesco (BBDC4)	23,50 ou 28,00	–
BRF (BRFS3)	31,85 ou 39,00	25,00 e 22,38
Petrobras (PETR4)	30,00 e 35,00	23,79 e 21,50
CSN Mineração (CMIN3)	7,00 ou 8,00	–

Por Fernanda Benatto

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