Meio-Dia Mercado: Ibovespa opera em queda firme, com risco fiscal com a piora do setor público disparando dólar e juros

O índice Ibovespa operava em baixa de 0,24%, na casa dos 135 mil pontos.

Mais cedo, o Banco Central divulgou o resultado fiscal do setor público, que surpreendeu negativamente em julho, com a dívida pública bruta subindo a 78,5%, de 77,8% do PIB no mês anterior.

No mês, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 21,348 bilhões de reais, muito maior do que a expectativa de economistas, que esperavam um saldo negativo de 5 bilhões de reais.

Os números do BC apontam que o saldo negativo do mês foi composto por déficits de 8,618 bilhões de reais do governo central, 11,138 bilhões de reais dos governos regionais e 1,692 bilhão de reais de empresas estatais. O aumento da dívida bruta, segundo a autarquia, decorreu principalmente dos juros nominais apropriados (+0,7 ponto percentual) e das emissões líquidas (+0,4 p.p.). O efeito do crescimento do PIB sobre a dívida pública, por sua vez, contribuiu para uma redução de 0,5 ponto, o que não compensou os outros fatores de alta.

O dólar, que abriu a sessão em baixa, virou e passou a subir depois do leilão de venda de dólares à vista no qual o Banco Central vendeu a totalidade de US$1,5 bilhão em apenas uma proposta.

Os juros futuros sobem mais de 10 pontos, com resultado do rombo do setor público, que ficou bem acima do esperado, além de falas do presidente Lula sobre o Banco Central. O déficit público em julho ficou em R$21,3 bilhões, contra R$6,9 bilhões previstos. Em entrevista, o presidente Lula falou que gostaria de ter o direito de demitir o presidente do Banco Central.

Nos Estados Unidos, as bolsas operam em alta, índice Dow Jones subia 0,24%; o do S&P 500 avançava 0,58% e o da Nasdaq tinha alta de 0,81%.

O PCE divulgado hoje, veio em linha com o esperado pelos analistas não surpreendeu e, por isso mesmo, as bolsas de valores de NY operam em alta consistente, com os Treasuries mistos (alta apenas para o título de 2 anos porque o dado reforçou apostas em corte de 25pbs do juro em setembro). Vários outros dados foram divulgados por lá e todos mantiveram o humor de Wall Street.

No mercado de petróleo, virada importante desde a abertura do pregão com os contratos futuros perdendo os ganhos de ontem após a Opep+ anunciar que manterá a produção para outubro.

O WTI perde 2,61%, operando em US$ 73,93 por barril, e o Brent perde 1,35%, negociado a US$ 78,86/barril.