Análise Técnica revela ponto decisivo para RAIZ4 — traders atentos ao rompimento de R$ 1,01

Gráfico diário da Raízen (BOV:RAIZ4) mostra região crítica entre R$ 0,90 e R$ 1,01. Traders observam sinais mistos, enquanto a empresa enfrenta forte pressão financeira e tenta reagir após queda de mais de 80% desde o IPO.

A Raízen (BOV:RAIZ4), uma das maiores companhias integradas de energia e biocombustíveis do Brasil, encerrou a última semana sob forte pressão vendedora e grande expectativa entre traders técnicos. O papel, que caiu 1,05% na segunda-feira (27/10), fechou cotado a R$ 0,94 e mantém-se na faixa dos penny stocks, mesmo após tentativas recentes de recuperação.

De acordo com a ferramenta Scanner ADVFN, o gráfico diário mostra que o ativo está em uma região decisiva: o rompimento da resistência de R$ 1,01 pode sinalizar uma virada de tendência de curto prazo, enquanto a perda do suporte em R$ 0,90 reforçaria o controle dos ursos (vendedores).

Os candles formados nas últimas semanas revelam alternância entre padrões altistas e baixistas. O Engolfo de Alta detectado em 17 e 21 de outubro chegou a animar o mercado, mas foi rapidamente neutralizado por um Alicate de Topo (Bearish Tweezer Top) em 22 de outubro, indicando enfraquecimento da força compradora. Esse comportamento reforça a importância dos próximos pregões para definir se haverá uma reversão ou continuidade da queda.

Entre os 13 indicadores avaliados, 4 apontam alta, 3 indicam baixa e 6 permanecem neutros — uma fotografia técnica que reflete o equilíbrio momentâneo entre compradores e vendedores. Os sinais de Parabólico SAR e HILO sustentam a expectativa de compra, mas o ADX/DMI mostra que a tendência predominante ainda é de baixa.

Os traders mais atentos enxergam oportunidades de trade curto: a entrada acima de R$ 1,01, se confirmada com aumento de volume, pode levar a RAIZ4 até R$ 1,35, primeira resistência relevante. Já o rompimento para baixo de R$ 0,90 pode acionar novas vendas com alvos em R$ 0,84.

No lado fundamentalista, o cenário segue desafiador. A Raízen enfrenta endividamento recorde, de R$ 49,2 bilhões, e rebaixamento de rating pela Fitch para BBB-, refletindo preocupações com a alavancagem e o caixa operacional. O papel acumula queda superior a 80% desde o IPO e recentemente tocou sua mínima histórica em R$ 0,87.

Apesar da maré negativa, parte do mercado ainda vê potencial de recuperação. A LSEG mantém recomendação de compra com preço-alvo médio de R$ 2,49, apostando em melhora na eficiência e retomada da geração de caixa nos próximos trimestres.

Entre as medidas de ajuste, a companhia realizou desinvestimentos superiores a R$ 4 bilhões em setembro e revisou o plano operacional da safra 2025/26, estimando moagem entre 72 e 75 milhões de toneladas de cana. A expectativa é reduzir gradualmente o peso da dívida e estabilizar margens.

O gráfico, porém, ainda não confirma reversão estrutural. O campo de tendência segue em baixa, e o MACD permanece neutro, reforçando que a compra agressiva deve ser feita com cautela. Traders que operam por price action devem observar o comportamento próximo ao R$ 1,01 — ponto considerado técnico e psicológico.

O pregão desta terça-feira (28/10) será decisivo para a formação de tendência de curto prazo. Caso haja rompimento com força, RAIZ4 pode iniciar um movimento de pullback altista e gerar alívio momentâneo para os investidores.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.